รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800088 สพด.พง. Report Time : 10:00:30
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 17,319.72 | (17,319.72) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 127,060.00 | (127,060.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 70,250.00 | 86,650.00 | (86,500.00) | 70,400.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 111,300.00 | (111,300.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,737,801.56 | (4,737,801.56) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 70,250.00 | (70,250.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 65,000.00 | (65,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 472,019.00 | (472,019.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,843,361.70 | (4,843,361.70) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 12,500.00 | (12,500.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 12,920.00 | 48,767.00 | (12,920.00) | 48,767.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,728,750.00 | 0.00 | 0.00 | 1,728,750.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (583,870.80) | 0.00 | (115,464.48) | (699,335.28) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,296,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,296,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (650,700.00) | 0.00 | (32,400.00) | (683,100.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 203,690.00 | 15,000.00 | 0.00 | 218,690.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (69,996.15) | 0.00 | (17,107.41) | (87,103.56) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,346,700.00 | 0.00 | 0.00 | 3,346,700.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,327,938.84) | 0.00 | (243,113.01) | (2,571,051.85) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 16,600.00 | 0.00 | 0.00 | 16,600.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (941.43) | 0.00 | (1,660.00) | (2,601.43) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 51,280.00 | 27,000.00 | 0.00 | 78,280.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 27,000.00 | (27,000.00) | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (14,569.39) | 0.00 | (6,126.38) | (20,695.77) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 932,745.00 | 0.00 | 0.00 | 932,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (932,733.00) | 0.00 | 0.00 | (932,733.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 96,844.00 | 0.00 | 0.00 | 96,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (58,050.71) | 0.00 | (8,596.70) | (66,647.41) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 335,047.40 | 0.00 | 0.00 | 335,047.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (279,216.59) | 0.00 | (24,299.90) | (303,516.49) |
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม | 0.00 | 26,120.00 | 0.00 | 26,120.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800088 สพด.พง. Report Time : 10:00:30
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม | 0.00 | 0.00 | (1,288.11) | (1,288.11) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,291,913.00 | 0.00 | 0.00 | 1,291,913.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,291,898.99) | 0.00 | 0.00 | (1,291,898.99) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 14,643,957.25 | (14,643,957.25) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 14,128,450.01 | (14,128,450.01) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 134,852.75 | (134,852.75) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (10,900.00) | 10,900.00 | (12,000.00) | (12,000.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,791,874.38 | (3,791,874.38) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 73,916.73 | (73,916.73) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 130.00 | (130.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 61,020.03 | (61,020.03) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 65,779.86 | (65,779.86) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (70,250.00) | 111,150.00 | (111,300.00) | (70,400.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 15,760.00 | (15,760.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (175,533.74) | 21,410.61 | (41,120.00) | (195,243.13) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (342,478.93) | 342,478.93 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (761,860.63) | 0.00 | (342,478.93) | (1,104,339.56) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,811,801.20) | 0.00 | 0.00 | (1,811,801.20) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (230,099.00) | (230,099.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (12,500.00) | (12,500.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (21,410.61) | (21,410.61) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,841,520.00) | (1,841,520.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 8,520.00 | (11,779,666.98) | (11,771,146.98) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 45,850.00 | (5,041,143.17) | (4,995,293.17) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (86,500.00) | (86,500.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (86,650.00) | (86,650.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (4,435,651.20) | (4,435,651.20) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,131,320.00 | 0.00 | 2,131,320.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,772,480.00 | (13,000.00) | 2,759,480.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,841,520.00 | 0.00 | 1,841,520.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 20,630.40 | 0.00 | 20,630.40 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 30,945.60 | 0.00 | 30,945.60 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 56,275.20 | 0.00 | 56,275.20 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 63,000.00 | 0.00 | 63,000.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 241,430.00 | 0.00 | 241,430.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 605,842.00 | (8,400.00) | 597,442.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 331,025.00 | 0.00 | 331,025.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 502,079.49 | (3,380.00) | 498,699.49 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800088 สพด.พง. Report Time : 10:00:30
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 3,125,267.89 | (48,767.00) | 3,076,500.89 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 223,598.22 | (1,378.00) | 222,220.22 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 182,035.00 | (23,220.00) | 158,815.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 4,987,745.00 | (4,500.00) | 4,983,245.00 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 0.00 | 35,000.00 | (35,000.00) | 0.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 81,074.18 | (6,600.00) | 74,474.18 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 15,288.87 | (900.00) | 14,388.87 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 37,057.61 | (3,498.51) | 33,559.10 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 20,984.00 | (1,700.00) | 19,284.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 358,980.00 | 0.00 | 358,980.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 4,985.00 | 0.00 | 4,985.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 115,464.48 | 0.00 | 115,464.48 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 17,107.41 | 0.00 | 17,107.41 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 243,113.01 | 0.00 | 243,113.01 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 1,660.00 | 0.00 | 1,660.00 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 6,126.38 | 0.00 | 6,126.38 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,596.70 | 0.00 | 8,596.70 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 24,299.90 | 0.00 | 24,299.90 |
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม | 0.00 | 1,288.11 | 0.00 | 1,288.11 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 32,400.00 | 0.00 | 32,400.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 15,760.00 | 0.00 | 15,760.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 86,650.00 | 0.00 | 86,650.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 267,249.00 | (24,650.00) | 242,599.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 86,500.00 | 0.00 | 86,500.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 5,942,635.92 | (494,751.52) | 5,447,884.40 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 36,560.00 | (36,560.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 68,697,173.90 | (68,697,173.90) | 0.00 |