รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800089 สพด.ภก. Report Time : 10:00:44
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 38,880.00 | (38,880.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 38,880.00 | (38,880.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 7,300.00 | (7,300.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 230,850.00 | 30,500.00 | (229,750.00) | 31,600.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 27,000.00 | 2,838,017.22 | (2,826,287.22) | 38,730.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 229,750.00 | (229,750.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 149,206.00 | (149,206.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,216,227.18 | (3,216,227.18) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 25,784.75 | 35,029.50 | (43,299.50) | 17,514.75 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 4,086,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,086,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (470,481.13) | 0.00 | (102,153.92) | (572,635.05) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,199,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,199,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (584,542.40) | 0.00 | (54,975.00) | (639,517.40) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,000,944.65 | 0.00 | 0.00 | 1,000,944.65 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (418,191.72) | 0.00 | (49,634.74) | (467,826.46) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 248,795.01 | 0.00 | 0.00 | 248,795.01 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (197,326.46) | 0.00 | (20,733.09) | (218,059.55) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,029,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,029,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,437,029.59) | 0.00 | (97,284.32) | (1,534,313.91) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 224,500.00 | 0.00 | 0.00 | 224,500.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (213,402.77) | 0.00 | (11,095.23) | (224,498.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 190,800.00 | 0.00 | 0.00 | 190,800.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (190,788.00) | 0.00 | 0.00 | (190,788.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 106,744.00 | 0.00 | 0.00 | 106,744.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (69,281.24) | 0.00 | (7,200.42) | (76,481.66) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 292,386.80 | 0.00 | 0.00 | 292,386.80 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (241,371.25) | 0.00 | (26,039.90) | (267,411.15) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 754,226.00 | 0.00 | 0.00 | 754,226.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800089 สพด.ภก. Report Time : 10:00:44
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (754,221.00) | 0.00 | 0.00 | (754,221.00) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (27,000.00) | 5,269,952.32 | (5,281,952.32) | (39,000.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 4,718,015.60 | (4,718,015.60) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 81,827.42 | (81,827.42) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (2,557.68) | 2,557.68 | (8,429.42) | (8,429.42) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,714,794.36 | (2,714,794.36) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 37,513.30 | (37,513.30) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 10,754.94 | (10,754.94) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (230,850.00) | 229,750.00 | (30,500.00) | (31,600.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,080.00 | (1,080.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 427,806.67 | 0.00 | (427,806.67) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (6,553,431.06) | 427,806.67 | 0.00 | (6,125,624.39) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (453,364.58) | 0.00 | 0.00 | (453,364.58) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 7,300.00 | (7,300.00) | 0.00 |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (7,300.00) | (7,300.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 107,390.00 | (1,324,070.00) | (1,216,680.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 32,789.96 | (4,414,119.96) | (4,381,330.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 19,510.00 | (2,045,002.46) | (2,025,492.46) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (229,750.00) | (229,750.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (30,500.00) | (30,500.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (2,315,184.00) | (2,315,184.00) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 1,557,600.00 | 0.00 | 1,557,600.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 663,000.00 | 0.00 | 663,000.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,324,070.00 | (107,390.00) | 1,216,680.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 29,877.60 | 0.00 | 29,877.60 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 44,816.40 | 0.00 | 44,816.40 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 19,890.00 | 0.00 | 19,890.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 42,750.00 | (750.00) | 42,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 46,500.00 | 0.00 | 46,500.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 328,580.00 | (6,960.00) | 321,620.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 184,920.00 | (2,160.00) | 182,760.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 391,449.15 | (8,409.96) | 383,039.19 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 968,072.61 | (35,029.50) | 933,043.11 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 236,438.60 | (859.00) | 235,579.60 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 3,637,372.70 | (145,599.60) | 3,491,773.10 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 71,392.89 | 0.00 | 71,392.89 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800089 สพด.ภก. Report Time : 10:00:44
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 13,957.00 | (1,778.00) | 12,179.00 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 5,089.99 | (265.36) | 4,824.63 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 14,089.68 | (647.00) | 13,442.68 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 102,153.92 | 0.00 | 102,153.92 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 54,975.00 | 0.00 | 54,975.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 49,634.74 | 0.00 | 49,634.74 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 20,733.09 | 0.00 | 20,733.09 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 97,284.32 | 0.00 | 97,284.32 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 11,095.23 | 0.00 | 11,095.23 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.42 | 0.00 | 7,200.42 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 26,039.90 | 0.00 | 26,039.90 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 1,080.00 | 0.00 | 1,080.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 30,500.00 | 0.00 | 30,500.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 7,300.00 | 0.00 | 7,300.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 229,750.00 | 0.00 | 229,750.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 531,000.00 | 0.00 | 531,000.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 22,460.00 | (22,460.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 31,166,905.39 | (31,166,905.39) | 0.00 |