รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800090 สพด.สฎ. Report Time : 09:59:25
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 718,949.53 | (718,949.53) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 705,014.53 | (705,014.53) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 164,100.00 | (164,100.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 256,875.00 | 407,373.53 | (261,203.53) | 403,045.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 7,092,091.56 | (5,998,422.96) | 1,093,668.60 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 18,680.00 | 864,282.00 | (803,810.00) | 79,152.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 17,420.00 | 7,201,515.23 | (7,121,051.92) | 97,883.31 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 149,000.00 | (149,000.00) | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,457,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,457,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,838,916.45) | 0.00 | (111,425.00) | (2,950,341.45) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 666,267.00 | 0.00 | 0.00 | 666,267.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (335,952.58) | 0.00 | (41,717.56) | (377,670.14) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,177,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,177,500.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,290,911.04) | 0.00 | (200,548.43) | (4,491,459.47) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 252,393.00 | 0.00 | 0.00 | 252,393.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (244,848.41) | 0.00 | (4,117.50) | (248,965.91) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 214,980.00 | 0.00 | 0.00 | 214,980.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (165,511.16) | 0.00 | (9,550.44) | (175,061.60) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 249,800.00 | 0.00 | 0.00 | 249,800.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (249,784.00) | 0.00 | 0.00 | (249,784.00) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 34,000.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (33,997.00) | 0.00 | 0.00 | (33,997.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 215,244.00 | 0.00 | 0.00 | 215,244.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (160,182.96) | 0.00 | (16,200.42) | (176,383.38) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 631,499.93 | 0.00 | 0.00 | 631,499.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (631,497.93) | 0.00 | 0.00 | (631,497.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 454,586.86 | 0.00 | 0.00 | 454,586.86 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (413,759.63) | 0.00 | (20,919.90) | (434,679.53) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 193,576.00 | 0.00 | 0.00 | 193,576.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800090 สพด.สฎ. Report Time : 09:59:25
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (132,305.14) | 0.00 | (19,852.11) | (152,157.25) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,777,516.00 | 0.00 | 0.00 | 1,777,516.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,777,496.00) | 0.00 | 0.00 | (1,777,496.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (30,941.93) | 39,517,043.63 | (42,293,567.63) | (2,807,465.93) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 41,589,956.78 | (41,589,956.78) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (12,810.79) | 157,790.48 | (149,317.17) | (4,337.48) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (1,000.00) | 2,000.00 | (3,000.00) | (2,000.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (17,420.00) | 5,705,695.32 | (6,792,687.23) | (1,104,411.91) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 72,141.42 | (72,141.42) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 291,789.80 | (291,789.80) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (256,875.00) | 269,323.53 | (415,493.53) | (403,045.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 101,126.00 | (101,126.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 435,826.42 | 0.00 | (435,826.42) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (45,740.73) | 435,826.42 | 0.00 | 390,085.69 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,413,213.46) | 0.00 | 0.00 | (3,413,213.46) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (100,280.52) | (100,280.52) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (135,500.00) | (135,500.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (149,000.00) | (149,000.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (3,393,960.00) | (3,393,960.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 18,696.36 | (34,041,306.77) | (34,022,610.41) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 27,654.00 | (8,945,364.56) | (8,917,710.56) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (260,188.53) | (260,188.53) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 1,015.00 | (407,373.53) | (406,358.53) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (4,963,396.60) | (4,963,396.60) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,674,740.00 | 0.00 | 2,674,740.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,820,540.00 | (2,700.00) | 2,817,840.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 3,393,960.00 | 0.00 | 3,393,960.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 42,374.80 | 0.00 | 42,374.80 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 63,562.20 | 0.00 | 63,562.20 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 55,479.60 | 0.00 | 55,479.60 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 117,000.00 | 0.00 | 117,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 148,489.00 | 0.00 | 148,489.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 653,245.00 | 0.00 | 653,245.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 377,410.00 | (7,560.00) | 369,850.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 182,568.30 | 0.00 | 182,568.30 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 769,711.80 | (8,430.00) | 761,281.80 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800090 สพด.สฎ. Report Time : 09:59:25
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 6,527,214.27 | (57,330.36) | 6,469,883.91 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 252,492.80 | (642.00) | 251,850.80 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 294,356.00 | 0.00 | 294,356.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 4,709,106.10 | (113,874.52) | 4,595,231.58 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 101,698.01 | (1,000.00) | 100,698.01 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 53,075.58 | (1,000.00) | 52,075.58 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 9,400.00 | 0.00 | 9,400.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 7,776.76 | 0.00 | 7,776.76 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 3,830.00 | 0.00 | 3,830.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 41,717.56 | 0.00 | 41,717.56 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 200,548.43 | 0.00 | 200,548.43 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 4,117.50 | 0.00 | 4,117.50 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 9,550.44 | 0.00 | 9,550.44 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 16,200.42 | 0.00 | 16,200.42 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 20,919.90 | 0.00 | 20,919.90 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 19,852.11 | 0.00 | 19,852.11 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 111,425.00 | 0.00 | 111,425.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 96,326.00 | 0.00 | 96,326.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 406,358.53 | 0.00 | 406,358.53 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 384,780.52 | 0.00 | 384,780.52 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 260,188.53 | 0.00 | 260,188.53 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 30,748,296.92 | 0.00 | 30,748,296.92 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 13,780.00 | (13,780.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 161,093,477.20 | (161,093,477.20) | 0.00 |