รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800091 สพด.รน. Report Time : 10:01:14
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 539,357.00 | (539,357.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 539,357.00 | (539,357.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 356,150.00 | (356,150.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 162,777.50 | 405,300.00 | (447,850.00) | 120,227.50 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,932,158.29 | (2,932,158.29) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 804,000.00 | (804,000.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 25,000.00 | (25,000.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 177,220.00 | (177,220.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,683,098.29 | (3,683,098.29) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 600.00 | 1,650.00 | (600.00) | 1,650.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,420,000.00 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (98,191.14) | 0.00 | (60,502.62) | (158,693.76) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 11,945,050.00 | 0.00 | 0.00 | 11,945,050.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (4,132,433.34) | 0.00 | (773,375.72) | (4,905,809.06) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,933,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,933,000.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,042,789.00) | 0.00 | (148,300.00) | (3,191,089.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 200,900.00 | 0.00 | 0.00 | 200,900.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (82,043.47) | 0.00 | (11,889.96) | (93,933.43) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,942,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,942,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,218,018.42) | 0.00 | (320,625.67) | (2,538,644.09) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 47,026.50 | 0.00 | 0.00 | 47,026.50 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (38,471.54) | 0.00 | (4,702.65) | (43,174.19) |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 1,333,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,333,200.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (288,482.86) | 0.00 | (253,200.00) | (541,682.86) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 160,844.00 | 0.00 | 0.00 | 160,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (107,570.13) | 0.00 | (13,057.10) | (120,627.23) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 344,502.96 | 0.00 | (67,636.36) | 276,866.60 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (295,747.86) | 67,635.36 | (23,100.40) | (251,212.90) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,095,345.00 | 0.00 | 0.00 | 1,095,345.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800091 สพด.รน. Report Time : 10:01:14
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,095,335.00) | 0.00 | 0.00 | (1,095,335.00) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 17,743,949.55 | (17,743,949.55) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 16,382,343.01 | (16,382,343.01) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 148,331.17 | (148,331.17) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (9,850.63) | 9,850.63 | (10,603.18) | (10,603.18) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,800,414.58 | (3,800,414.58) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 50,181.80 | (50,181.80) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 111,424.74 | (111,424.74) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 25,000.00 | (25,000.00) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (162,777.50) | 447,850.00 | (405,300.00) | (120,227.50) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 6,760.00 | (6,760.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (53,573.71) | 8,730.50 | 0.00 | (44,843.21) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (4,540,300.66) | 4,540,300.66 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (6,747,387.22) | 0.00 | (4,540,300.66) | (11,287,687.88) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,672,273.48) | 0.00 | 0.00 | (2,672,273.48) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (127,297.00) | (127,297.00) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 12,918.50 | (12,918.50) | 0.00 |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (8,730.50) | (8,730.50) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 385,020.00 | (1,848,382.58) | (1,463,362.58) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 11,370.00 | (14,103,329.01) | (14,091,959.01) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 300.00 | (4,803,363.71) | (4,803,063.71) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (447,850.00) | (447,850.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (405,300.00) | (405,300.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (3,489,842.17) | (3,489,842.17) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,021,615.17 | 0.00 | 2,021,615.17 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,329,540.00 | 0.00 | 1,329,540.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,848,382.58 | (385,020.00) | 1,463,362.58 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 39,520.32 | 0.00 | 39,520.32 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 59,280.48 | 0.00 | 59,280.48 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 39,886.20 | 0.00 | 39,886.20 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 51,000.00 | 0.00 | 51,000.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 170,460.00 | 0.00 | 170,460.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 227,640.00 | (4,560.00) | 223,080.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 145,694.00 | 0.00 | 145,694.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 536,258.00 | (15,630.00) | 520,628.00 |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 5,760.00 | (5,760.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800091 สพด.รน. Report Time : 10:01:14
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5103020103 ค่าที่พัก | 0.00 | 3,200.00 | (3,200.00) | 0.00 |
| 5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 0.00 | 21,990.00 | (21,990.00) | 0.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 3,513,362.70 | (39,550.00) | 3,473,812.70 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 193,081.46 | 0.00 | 193,081.46 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 65,178.80 | 0.00 | 65,178.80 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 4,664,281.99 | (390,605.08) | 4,273,676.91 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 154,537.85 | (29,306.76) | 125,231.09 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 22,256.71 | (5,046.71) | 17,210.00 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 16,050.00 | (6,420.00) | 9,630.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 6,787.00 | (368.00) | 6,419.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 4,838.00 | 0.00 | 4,838.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 6,625.07 | 0.00 | 6,625.07 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 132,000.00 | 0.00 | 132,000.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 6,840.00 | (1,470.00) | 5,370.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 60,502.62 | 0.00 | 60,502.62 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 773,375.72 | 0.00 | 773,375.72 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 11,889.96 | 0.00 | 11,889.96 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 320,625.67 | 0.00 | 320,625.67 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 4,702.65 | 0.00 | 4,702.65 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 253,200.00 | 0.00 | 253,200.00 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 13,057.10 | 0.00 | 13,057.10 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 23,100.40 | 0.00 | 23,100.40 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 148,300.00 | 0.00 | 148,300.00 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 6,760.00 | 0.00 | 6,760.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 405,300.00 | 0.00 | 405,300.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 127,297.00 | 0.00 | 127,297.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 447,850.00 | 0.00 | 447,850.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 9,464,030.24 | 0.00 | 9,464,030.24 |
| Amount | 0.00 | 80,561,729.77 | (80,561,729.77) | 0.00 |