รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800092 สพด.ชพ. Report Time : 10:01:32
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 353,212.45 | (353,212.45) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 353,212.45 | (353,212.45) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 207,079.95 | (207,079.95) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 800,491.15 | 247,512.45 | (438,836.00) | 609,167.60 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,905,388.37 | (4,905,388.37) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 100,000.00 | (100,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 418,790.00 | (418,790.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,906,888.37 | (4,906,888.37) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 54,500.00 | (54,500.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 57,981.00 | 25,010.85 | (57,981.00) | 25,010.85 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 4,445,700.00 | 0.00 | 0.00 | 4,445,700.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (495,435.15) | 0.00 | (111,144.10) | (606,579.25) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,839,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,839,800.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (606,567.88) | 0.00 | (189,330.41) | (795,898.29) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,935,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,935,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (655,481.34) | 0.00 | (48,375.00) | (703,856.34) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 67,900.00 | 0.00 | 0.00 | 67,900.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (5,085.28) | 0.00 | (5,658.34) | (10,743.62) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,875,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,875,800.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,792,666.69) | 0.00 | (210,008.77) | (2,002,675.46) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (6,897.81) | 0.00 | (850.00) | (7,747.81) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (84,999.00) | 0.00 | 0.00 | (84,999.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 175,210.00 | 0.00 | 0.00 | 175,210.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (175,199.00) | 0.00 | 0.00 | (175,199.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (44,411.01) | 0.00 | (7,200.42) | (51,611.43) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800092 สพด.ชพ. Report Time : 10:01:32
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 364,600.86 | 0.00 | 0.00 | 364,600.86 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (323,774.63) | 0.00 | (20,919.90) | (344,694.53) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,591,323.00 | 0.00 | 0.00 | 1,591,323.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,591,299.00) | 0.00 | 0.00 | (1,591,299.00) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 37,411,213.92 | (37,411,213.92) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 38,152,326.08 | (38,152,326.08) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 147,245.20 | (147,245.20) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (3,400.00) | 3,400.00 | (2,000.00) | (2,000.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,869,091.37 | (4,869,091.37) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 69,762.77 | (69,762.77) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 4,000.00 | (4,000.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 289,942.19 | (289,942.19) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 100,000.00 | (100,000.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (800,491.15) | 438,836.00 | (247,512.45) | (609,167.60) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 200.00 | (200.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (394,095.10) | 394,095.10 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (7,483,957.26) | 0.00 | (394,095.10) | (7,878,052.36) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (865,390.71) | 0.00 | 0.00 | (865,390.71) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (1,290,824.60) | (1,290,824.60) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 99,500.00 | (99,500.00) | 0.00 |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (160,000.00) | (160,000.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 305,140.00 | (2,209,660.00) | (1,904,520.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (33,175,938.91) | (33,175,938.91) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 6,750.00 | (8,199,330.18) | (8,192,580.18) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (438,836.00) | (438,836.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (247,512.45) | (247,512.45) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (3,983,631.88) | (3,983,631.88) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,005,520.00 | 0.00 | 3,005,520.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 832,096.00 | 0.00 | 832,096.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,209,660.00 | (305,140.00) | 1,904,520.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 49,245.20 | (357.88) | 48,887.32 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 73,867.80 | (536.82) | 73,330.98 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 24,902.88 | 0.00 | 24,902.88 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 68,250.00 | (5,250.00) | 63,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 265,853.00 | (3,000.00) | 262,853.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800092 สพด.ชพ. Report Time : 10:01:32
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 360,650.00 | 0.00 | 360,650.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 577,920.00 | 0.00 | 577,920.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 64,770.00 | 0.00 | 64,770.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 482,028.00 | 0.00 | 482,028.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 5,654,556.64 | (25,010.85) | 5,629,545.79 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 235,909.94 | 0.00 | 235,909.94 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 95,775.50 | 0.00 | 95,775.50 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 4,901,652.00 | 0.00 | 4,901,652.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 123,900.66 | 0.00 | 123,900.66 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 36,230.53 | (3,400.00) | 32,830.53 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 13,182.77 | 0.00 | 13,182.77 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 8,383.45 | 0.00 | 8,383.45 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 29,030.00 | 0.00 | 29,030.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 331,000.00 | 0.00 | 331,000.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 111,144.10 | 0.00 | 111,144.10 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 189,330.41 | 0.00 | 189,330.41 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 5,658.34 | 0.00 | 5,658.34 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 210,008.77 | 0.00 | 210,008.77 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 850.00 | 0.00 | 850.00 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.42 | 0.00 | 7,200.42 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 20,919.90 | 0.00 | 20,919.90 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 48,375.00 | 0.00 | 48,375.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 247,512.45 | 0.00 | 247,512.45 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 1,450,824.60 | 0.00 | 1,450,824.60 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 438,836.00 | 0.00 | 438,836.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 894.70 | 0.00 | 894.70 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 28,185,457.60 | 0.00 | 28,185,457.60 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 620,780.00 | (620,780.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 144,845,474.18 | (144,845,474.18) | 0.00 |