รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800093 สพข. 12 Report Time : 10:01:48
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,407,759.50 | (1,407,759.50) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 615,047.50 | (615,047.50) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 415,012.50 | (415,012.50) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 0.00 | 441,542.50 | (382,962.50) | 58,580.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 103,000.00 | 10,329,717.88 | (10,354,617.88) | 78,100.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 387,356.00 | (387,356.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 102,717.95 | 0.00 | (102,717.95) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 1,801,187.00 | (1,759,577.00) | 41,610.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 10,401,151.88 | (10,380,351.88) | 20,800.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 1,500.00 | (1,500.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 36,116.00 | 81,053.50 | (36,116.00) | 81,053.50 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 497,451.15 | 672,000.00 | (192,000.00) | 977,451.15 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 672,000.00 | (672,000.00) | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (182,167.45) | 0.00 | (91,336.74) | (273,504.19) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 516,000.00 | 563,200.00 | 0.00 | 1,079,200.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 563,200.00 | (563,200.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (75,872.79) | 0.00 | (114,431.75) | (190,304.54) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 11,670,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,670,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (9,178,059.44) | 0.00 | (302,250.00) | (9,480,309.44) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 738,790.00 | 52,000.00 | 0.00 | 790,790.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (468,419.11) | 0.00 | (60,919.51) | (529,338.62) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,096,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,096,800.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,755,864.01) | 0.00 | (84,652.68) | (3,840,516.69) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 358,899.27 | 0.00 | 0.00 | 358,899.27 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (57,241.77) | 0.00 | (35,957.40) | (93,199.17) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 495,780.00 | 0.00 | 0.00 | 495,780.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (147,758.58) | 0.00 | (42,878.43) | (190,637.01) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 89,880.00 | 0.00 | (89,880.00) | 0.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (89,878.00) | 89,878.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 567,439.45 | 0.00 | 0.00 | 567,439.45 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (298,727.80) | 0.00 | (53,122.91) | (351,850.71) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 6,721,979.93 | 1,113,293.00 | (1,035,499.93) | 6,799,773.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800093 สพข. 12 Report Time : 10:01:48
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 1,776,586.00 | (1,776,586.00) | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (5,079,000.73) | 1,035,497.93 | (373,536.67) | (4,417,039.47) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,888,208.90 | 0.00 | 0.00 | 1,888,208.90 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,593,811.19) | 0.00 | (133,990.91) | (1,727,802.10) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 16,910,149.82 | 0.00 | (12,437,758.82) | 4,472,391.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (16,910,059.82) | 12,437,687.82 | 0.00 | (4,472,372.00) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 410,666.67 | 0.00 | 0.00 | 410,666.67 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (410,662.67) | 0.00 | 0.00 | (410,662.67) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 15,212,752.02 | (15,212,752.02) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 14,367,914.33 | (14,367,914.33) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 370,555.10 | (370,555.10) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (11,278.00) | 11,278.00 | (3,889.00) | (3,889.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (103,000.00) | 10,410,502.48 | (10,406,802.48) | (99,300.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 30,395.90 | (30,395.90) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 104,906.24 | (104,906.24) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 387,356.00 | (388,776.00) | (1,420.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 382,962.50 | (440,122.50) | (57,160.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 129,307.00 | (129,307.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (270,633.45) | 150,431.00 | (52,000.00) | (172,202.45) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 10,506,458.31 | 0.00 | (10,506,458.31) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 18,976,447.49 | 10,506,458.31 | (330,957.40) | 29,151,948.40 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 385,000.00 | (385,000.00) | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (36,054,350.13) | 0.00 | 0.00 | (36,054,350.13) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | (16,800.00) | (16,800.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | 0.00 | 0.00 | (2,320.00) | (2,320.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (1,500.00) | (1,500.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (25,078.00) | (25,078.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (140,858.05) | (140,858.05) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (3,587,880.00) | (3,587,880.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (2,136,028.00) | (2,136,028.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 50,634.00 | (17,732,885.74) | (17,682,251.74) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (2,118,153.40) | (2,118,153.40) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (382,962.50) | (382,962.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (441,542.50) | (441,542.50) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (18,016,952.40) | (18,016,952.40) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800093 สพข. 12 Report Time : 10:01:48
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 13,031,800.64 | 0.00 | 13,031,800.64 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 4,243,057.33 | 0.00 | 4,243,057.33 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 3,586,545.00 | 0.00 | 3,586,545.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 1,335.00 | 0.00 | 1,335.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 79,380.00 | 0.00 | 79,380.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 233,521.08 | 0.00 | 233,521.08 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 350,281.63 | 0.00 | 350,281.63 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 127,291.72 | 0.00 | 127,291.72 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 120,561.00 | 0.00 | 120,561.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 171,750.00 | 0.00 | 171,750.00 |
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 0.00 | 31,000.00 | 0.00 | 31,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 649,705.00 | 0.00 | 649,705.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 204,984.00 | (97.00) | 204,887.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 927,706.00 | 0.00 | 927,706.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 743,620.00 | (71,650.00) | 671,970.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 658,570.00 | (8,980.00) | 649,590.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 1,323,140.00 | (11,200.00) | 1,311,940.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 981,765.69 | (23,801.00) | 957,964.69 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 2,728,632.96 | (107,477.50) | 2,621,155.46 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 592,832.58 | (40,487.58) | 552,345.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 111,760.45 | (1,626.40) | 110,134.05 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 9,667,492.43 | (193,150.95) | 9,474,341.48 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 206,717.35 | 0.00 | 206,717.35 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 42,030.18 | 0.00 | 42,030.18 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 92,784.39 | (11,951.36) | 80,833.03 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 73,440.00 | (5,013.00) | 68,427.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 22,459.90 | 0.00 | 22,459.90 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 7,840.00 | 0.00 | 7,840.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 92,675.00 | 0.00 | 92,675.00 |
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 1,027,329.50 | 0.00 | 1,027,329.50 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 91,336.74 | 0.00 | 91,336.74 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 114,431.75 | (54,042.60) | 60,389.15 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 60,919.51 | 0.00 | 60,919.51 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 84,652.68 | 0.00 | 84,652.68 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 35,957.40 | 0.00 | 35,957.40 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 42,878.43 | 0.00 | 42,878.43 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 53,122.91 | 0.00 | 53,122.91 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800093 สพข. 12 Report Time : 10:01:48
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 373,536.67 | 0.00 | 373,536.67 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 133,990.91 | 0.00 | 133,990.91 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 302,250.00 | 0.00 | 302,250.00 |
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์ | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 111,307.00 | 0.00 | 111,307.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 441,542.50 | 0.00 | 441,542.50 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 45,698.00 | 0.00 | 45,698.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 382,962.50 | 0.00 | 382,962.50 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 72.00 | 0.00 | 72.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 141,765,294.72 | (141,765,294.72) | 0.00 |