รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800094 สพด.สข. Report Time : 10:03:24
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,911,519.00 | (1,911,519.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,447,944.00 | (1,447,944.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 73.00 | (73.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 2,997,185.43 | 1,356,215.00 | (1,901,441.95) | 2,451,958.48 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 88,150.00 | (88,150.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 400.00 | 7,040,834.60 | (7,041,234.60) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 218,488.00 | (93,688.00) | 124,800.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 347,500.00 | (347,500.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 456,180.00 | (439,860.00) | 16,320.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 54,482.00 | 7,270,212.60 | (7,324,322.60) | 372.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 3,000.00 | (3,000.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 3,514.55 | 19,498.00 | (13,263.55) | 9,749.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200,000.00 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (417,095.89) | 0.00 | (55,000.00) | (472,095.89) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,585,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,585,600.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,359,690.74) | 0.00 | (76,900.00) | (2,436,590.74) |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,806,600.00 | 0.00 | 0.00 | 4,806,600.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,437,657.39) | 0.00 | (433,728.74) | (2,871,386.13) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 159,600.00 | 0.00 | 0.00 | 159,600.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (159,592.00) | 0.00 | 0.00 | (159,592.00) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (109,999.00) | 0.00 | 0.00 | (109,999.00) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 274,745.00 | 0.00 | 0.00 | 274,745.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (274,741.00) | 0.00 | 0.00 | (274,741.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 24,000.00 | 0.00 | 105,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 24,000.00 | (24,000.00) | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (44,374.02) | 0.00 | (9,127.00) | (53,501.02) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 171,299.50 | 0.00 | 0.00 | 171,299.50 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (125,225.93) | 0.00 | (25,519.90) | (150,745.83) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 19,400.00 | 0.00 | 0.00 | 19,400.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800094 สพด.สข. Report Time : 10:03:24
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (19,398.00) | 0.00 | 0.00 | (19,398.00) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 602,000.00 | 0.00 | 602,000.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | (601,995.00) | (601,995.00) |
| 1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (92,852.00) | 67,205,734.24 | (67,327,502.24) | (214,620.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 65,226,993.97 | (65,226,993.97) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 119,973.54 | (119,973.54) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (600.00) | 600.00 | (800.00) | (800.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (53,851.00) | 6,242,448.60 | (6,188,597.60) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 100,184.26 | (100,184.26) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 502,259.57 | (502,259.57) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 347,500.00 | (347,500.00) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (2,997,185.43) | 1,994,666.95 | (1,449,440.00) | (2,451,958.48) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 8,667.00 | (8,667.00) | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (648,540.31) | 648,540.31 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (4,723,868.77) | 0.00 | (648,540.31) | (5,372,409.08) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (779,113.30) | (779,113.30) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 111,000.00 | (222,000.00) | (111,000.00) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (3,000.00) | (3,000.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (16,200.00) | (16,200.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (3,546,722.00) | (3,546,722.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (58,286,711.83) | (58,286,711.83) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 68,797.00 | (9,450,566.90) | (9,381,769.90) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (739,200.00) | (739,200.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (1,857,303.95) | (1,857,303.95) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (1,312,077.00) | (1,312,077.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (4,502,604.96) | (4,502,604.96) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,253,521.77 | 0.00 | 3,253,521.77 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 2,959.80 | 0.00 | 2,959.80 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,015,140.00 | 0.00 | 1,015,140.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 3,491,522.00 | 0.00 | 3,491,522.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 59,400.00 | 0.00 | 59,400.00 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 89,100.00 | 0.00 | 89,100.00 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 28,204.20 | 0.00 | 28,204.20 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 116,082.00 | (23.00) | 116,059.00 |
| 5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 0.00 | 560,780.19 | (65,000.00) | 495,780.19 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 232,165.00 | 0.00 | 232,165.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800094 สพด.สข. Report Time : 10:03:24
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 669,440.00 | 0.00 | 669,440.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 478,470.00 | (50.00) | 478,420.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 166,600.00 | 0.00 | 166,600.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 497,535.00 | 0.00 | 497,535.00 |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 360.00 | (360.00) | 0.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 6,818,767.41 | (23,295.00) | 6,795,472.41 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 417,018.98 | 0.00 | 417,018.98 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 130,826.00 | 0.00 | 130,826.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 11,921,889.00 | 0.00 | 11,921,889.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 100,570.71 | 0.00 | 100,570.71 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 20,135.51 | (600.00) | 19,535.51 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 11,427.60 | 0.00 | 11,427.60 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 10,167.00 | 0.00 | 10,167.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 91,919.20 | 0.00 | 91,919.20 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 433,728.74 | 0.00 | 433,728.74 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 9,127.00 | 0.00 | 9,127.00 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 25,519.90 | 0.00 | 25,519.90 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 76,900.00 | 0.00 | 76,900.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 8,667.00 | 0.00 | 8,667.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 1,312,077.00 | 0.00 | 1,312,077.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 909,313.30 | 0.00 | 909,313.30 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 1,901,441.95 | (44,138.00) | 1,857,303.95 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 46,673,235.87 | (368,300.00) | 46,304,935.87 |
| Amount | 0.00 | 244,975,991.77 | (244,975,991.77) | 0.00 |