รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800095 สพด.สต. Report Time : 10:03:42
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 206,236.80 | (206,236.80) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 253,081.80 | (253,081.80) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 91.80 | (91.80) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 592,842.50 | 338,047.00 | (512,525.00) | 418,364.50 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 46,845.00 | (46,845.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 55,626.94 | 2,875,660.01 | (2,931,286.95) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 220,000.00 | (220,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 148,300.00 | (148,300.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,973,506.01 | (2,875,660.01) | 97,846.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 1,925.00 | 4,250.00 | (1,925.00) | 4,250.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 959,800.00 | 0.00 | 0.00 | 959,800.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (634,899.88) | 0.00 | (63,998.13) | (698,898.01) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,200,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200,500.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,892,755.00) | 0.00 | (149,040.00) | (3,041,795.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 269,700.00 | 99,510.00 | 0.00 | 369,210.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (170,017.80) | 0.00 | (105,773.35) | (275,791.15) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,094,100.00 | 0.00 | (990,000.00) | 4,104,100.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,108,329.60) | 598,407.53 | (493,062.51) | (3,002,984.58) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 99,500.00 | 98,440.00 | 0.00 | 197,940.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (99,499.00) | 0.00 | (22,103.06) | (121,602.06) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,745.00 | 0.00 | 0.00 | 79,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (79,744.00) | 0.00 | 0.00 | (79,744.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (44,361.69) | 0.00 | (7,200.42) | (51,562.11) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 530,253.36 | 111,782.90 | 0.00 | 642,036.26 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (455,303.11) | 0.00 | (144,917.64) | (600,220.75) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 47,900.00 | 0.00 | 0.00 | 47,900.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (17,540.42) | 0.00 | (9,585.23) | (27,125.65) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800095 สพด.สต. Report Time : 10:03:42
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 808,405.00 | 311,000.00 | 0.00 | 1,119,405.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (808,402.00) | 0.00 | (310,999.00) | (1,119,401.00) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (24,800.00) | 28,725,905.79 | (28,755,591.79) | (54,486.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 27,295,314.22 | (27,295,314.22) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 100,950.97 | (101,674.60) | (723.63) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (930.00) | (930.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (55,626.94) | 2,930,386.95 | (2,972,606.01) | (97,846.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 98,494.26 | (98,494.26) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 167,012.06 | (167,012.06) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 220,000.00 | (220,000.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (592,842.50) | 489,180.00 | (314,702.00) | (418,364.50) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 300.00 | (300.00) | 0.00 |
2208010103 เงินประกันอื่น-ยาว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | 0.00 | 0.00 | (2.00) | (2.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,025,393.78 | 0.00 | (1,025,393.78) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,063,716.64) | 1,025,393.78 | 0.00 | (38,322.86) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,799,698.00) | 0.00 | 0.00 | (4,799,698.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (50,969.00) | (50,969.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (91.80) | (91.80) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,439,819.00) | (1,439,819.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (22,797,932.20) | (22,797,932.20) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 8,094.00 | (7,122,230.25) | (7,114,136.25) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (380,478.00) | (380,478.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 23,345.00 | (229,345.00) | (206,000.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (4,560,781.92) | (4,560,781.92) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,954,976.00 | 0.00 | 2,954,976.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,364,220.00 | 0.00 | 1,364,220.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,439,819.00 | 0.00 | 1,439,819.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 43,032.00 | 0.00 | 43,032.00 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 64,548.00 | 0.00 | 64,548.00 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 40,926.60 | 0.00 | 40,926.60 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 52,823.00 | 0.00 | 52,823.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 188,344.00 | (6,094.00) | 182,250.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 418,279.00 | (94,625.00) | 323,654.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 302,220.00 | (300.00) | 301,920.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 101,130.00 | 0.00 | 101,130.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 500,340.00 | 0.00 | 500,340.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800095 สพด.สต. Report Time : 10:03:42
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 7,281,610.52 | (1,246,230.00) | 6,035,380.52 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 904,464.50 | (3,364.32) | 901,100.18 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 159,755.92 | 0.00 | 159,755.92 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 6,548,282.00 | (77,488.00) | 6,470,794.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 89,644.04 | 0.00 | 89,644.04 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 24,960.56 | 0.00 | 24,960.56 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 5,997.00 | 0.00 | 5,997.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 784,716.86 | 0.00 | 784,716.86 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 12,480.00 | 0.00 | 12,480.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 63,998.13 | 0.00 | 63,998.13 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 22,576.02 | 0.00 | 22,576.02 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 493,062.51 | 0.00 | 493,062.51 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 424.71 | 0.00 | 424.71 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.42 | 0.00 | 7,200.42 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 33,138.74 | 0.00 | 33,138.74 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 9,585.23 | 0.00 | 9,585.23 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 149,040.00 | 0.00 | 149,040.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 206,000.00 | 0.00 | 206,000.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 51,060.80 | 0.00 | 51,060.80 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 489,180.00 | (108,702.00) | 380,478.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 391,594.47 | 0.00 | 391,594.47 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 13,993,837.00 | 0.00 | 13,993,837.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 16,188.00 | (16,188.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 108,579,290.91 | (108,579,290.91) | 0.00 |