รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800096 สพด.ตง. Report Time : 10:03:59
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 586,963.00 | (586,963.00) | 0.00 |
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 279,463.00 | (279,463.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 34,250.00 | (34,250.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 361,310.00 | 250,935.00 | (394,560.00) | 217,685.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 8,500.00 | (8,500.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,355,375.00 | (3,355,375.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 307,500.00 | (307,500.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 425,858.00 | (425,858.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 1,320.00 | 3,415,030.00 | (3,355,375.00) | 60,975.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 22,500.00 | (22,500.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 46,702.00 | 62,645.85 | (46,702.00) | 62,645.85 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 812,000.00 | 0.00 | 0.00 | 812,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (194,299.34) | 0.00 | (20,300.81) | (214,600.15) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 214,200.00 | 0.00 | 0.00 | 214,200.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (115,089.48) | 0.00 | (14,321.05) | (129,410.53) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 5,436,400.00 | 0.00 | 0.00 | 5,436,400.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,529,506.83) | 0.00 | (362,552.65) | (2,892,059.48) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,586,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,586,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,979,359.00) | 0.00 | (96,638.00) | (3,075,997.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 126,000.00 | 0.00 | 0.00 | 126,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (23,702.04) | 0.00 | (10,501.42) | (34,203.46) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,484,600.00 | 0.00 | (99,600.00) | 3,385,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,585,141.81) | 99,596.00 | (196,646.13) | (2,682,191.94) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (59,998.00) | 0.00 | 0.00 | (59,998.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (19,999.00) | 0.00 | 0.00 | (19,999.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 281,745.00 | 0.00 | 0.00 | 281,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (239,765.82) | 0.00 | (8,535.14) | (248,300.96) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 111,844.00 | 0.00 | 0.00 | 111,844.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800096 สพด.ตง. Report Time : 10:03:59
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (74,363.80) | 0.00 | (7,200.42) | (81,564.22) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 461,329.76 | 0.00 | 0.00 | 461,329.76 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (385,255.30) | 0.00 | (34,121.10) | (419,376.40) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (31,965.74) | 0.00 | (3,802.08) | (35,767.82) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 281,900.00 | 0.00 | 0.00 | 281,900.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (281,897.00) | 0.00 | 0.00 | (281,897.00) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 17,992,659.37 | (18,105,823.74) | (113,164.37) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 16,753,123.21 | (16,753,123.21) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 122,684.73 | (123,334.79) | (650.06) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (3,000.00) | 3,000.00 | (10,994.35) | (10,994.35) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (1,320.00) | 3,302,275.00 | (3,361,930.00) | (60,975.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 77,702.81 | (77,702.81) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 84,789.65 | (84,789.65) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 307,500.00 | (307,500.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (361,310.00) | 394,560.00 | (250,935.00) | (217,685.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 8,648.00 | (8,648.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (53,735.06) | 13,350.00 | 0.00 | (40,385.06) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 631,436.38 | 0.00 | (631,436.38) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (3,691,079.92) | 631,436.38 | 0.00 | (3,059,643.54) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,330,000.00) | 0.00 | 0.00 | (2,330,000.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (2,660.00) | (2,660.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 8,500.00 | (8,500.00) | 0.00 |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (31,000.00) | (31,000.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (2,880.00) | (2,880.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (13,350.00) | (13,350.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,836,600.00) | (1,836,600.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (11,352,789.20) | (11,352,789.20) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 4,000.00 | (7,877,985.00) | (7,873,985.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (394,560.00) | (394,560.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (250,935.00) | (250,935.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800096 สพด.ตง. Report Time : 10:03:59
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (3,788,391.30) | (3,788,391.30) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,038,586.00 | 0.00 | 3,038,586.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 591,480.00 | 0.00 | 591,480.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,836,600.00 | 0.00 | 1,836,600.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 59,646.60 | 0.00 | 59,646.60 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 89,469.90 | 0.00 | 89,469.90 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 9,208.80 | 0.00 | 9,208.80 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 63,000.00 | 0.00 | 63,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 271,171.00 | 0.00 | 271,171.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 621,426.00 | (4,000.00) | 617,426.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 205,260.00 | 0.00 | 205,260.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 18,100.00 | 0.00 | 18,100.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 374,142.00 | 0.00 | 374,142.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 5,745,049.90 | (62,645.85) | 5,682,404.05 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 423,471.63 | 0.00 | 423,471.63 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 142,700.29 | 0.00 | 142,700.29 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 4,016,476.00 | (30,000.00) | 3,986,476.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 104,368.27 | (8,197.75) | 96,170.52 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 34,945.87 | (4,202.15) | 30,743.72 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 7,014.00 | 0.00 | 7,014.00 |
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 495,000.00 | 0.00 | 495,000.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 20,300.81 | 0.00 | 20,300.81 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 14,321.05 | 0.00 | 14,321.05 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 362,552.65 | 0.00 | 362,552.65 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 10,501.42 | 0.00 | 10,501.42 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 196,646.13 | 0.00 | 196,646.13 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 8,535.14 | 0.00 | 8,535.14 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.42 | 0.00 | 7,200.42 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 34,121.10 | 0.00 | 34,121.10 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 3,802.08 | 0.00 | 3,802.08 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 96,638.00 | 0.00 | 96,638.00 |
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 8,648.00 | 0.00 | 8,648.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 250,935.00 | 0.00 | 250,935.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 36,540.00 | 0.00 | 36,540.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 394,560.00 | 0.00 | 394,560.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 6,909,411.92 | 0.00 | 6,909,411.92 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800096 สพด.ตง. Report Time : 10:03:59
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 8,000.00 | (8,000.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 75,064,178.98 | (75,064,178.98) | 0.00 |