รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800097 สพด.พท. Report Time : 10:04:13
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 279,140.00 | (279,140.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 314,140.00 | (314,140.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 35,000.00 | (35,000.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 400,114.00 | 276,500.00 | (219,354.00) | 457,260.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,977,141.04 | (3,977,141.04) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 219,354.00 | (219,354.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 60,000.00 | (60,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 340,055.00 | (340,055.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,244,689.04 | (4,216,514.04) | 28,175.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 3,000.00 | (3,000.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 15,509.00 | 22,153.00 | (15,509.00) | 22,153.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,447,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,447,000.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (903,519.00) | 0.00 | (96,905.07) | (1,000,424.07) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (780,000.00) | 0.00 | (30,000.00) | (810,000.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 319,900.00 | 0.00 | 0.00 | 319,900.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (89,304.71) | 0.00 | (26,658.47) | (115,963.18) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,861,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,861,500.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,777,160.23) | 0.00 | (210,256.52) | (1,987,416.75) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (83,991.00) | 0.00 | 0.00 | (83,991.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 115,790.00 | 0.00 | 0.00 | 115,790.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (115,788.00) | 0.00 | 0.00 | (115,788.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 251,145.00 | 0.00 | 0.00 | 251,145.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (251,140.00) | 0.00 | 0.00 | (251,140.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (44,423.34) | 0.00 | (7,200.42) | (51,623.76) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 377,983.76 | 0.00 | 0.00 | 377,983.76 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (327,046.85) | 0.00 | (23,279.90) | (350,326.75) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800097 สพด.พท. Report Time : 10:04:13
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (18,998.00) | 0.00 | 0.00 | (18,998.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 3,309,960.08 | 0.00 | 0.00 | 3,309,960.08 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (3,309,943.08) | 0.00 | 0.00 | (3,309,943.08) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 19,259,037.04 | (19,295,308.80) | (36,271.76) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 18,625,963.76 | (18,625,963.76) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 101,276.34 | (110,122.36) | (8,846.02) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (1,038.87) | 1,038.87 | (1,198.40) | (1,198.40) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,032,160.04 | (4,060,335.04) | (28,175.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 68,878.19 | (68,878.19) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 102,997.39 | (102,997.39) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 60,000.00 | (60,000.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (400,114.00) | 219,354.00 | (276,500.00) | (457,260.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 2,640.00 | (2,640.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (724,060.80) | 724,060.80 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 1,044,577.50 | 0.00 | (724,060.80) | 320,516.70 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,701,796.46) | 0.00 | 0.00 | (2,701,796.46) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (12,597.00) | (12,597.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (3,000.00) | (3,000.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (2,004,761.00) | (2,004,761.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 6,510.00 | (13,886,120.50) | (13,879,610.50) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 26,819.00 | (7,223,119.92) | (7,196,300.92) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (219,354.00) | (219,354.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (276,500.00) | (276,500.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (7,669,045.83) | (7,669,045.83) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 4,099,440.00 | 0.00 | 4,099,440.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 3,290,174.67 | 0.00 | 3,290,174.67 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,004,761.00 | 0.00 | 2,004,761.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 79,020.00 | 0.00 | 79,020.00 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 118,530.00 | 0.00 | 118,530.00 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 81,881.16 | 0.00 | 81,881.16 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 70,780.00 | 0.00 | 70,780.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 242,639.00 | (14,570.00) | 228,069.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 570,456.50 | 0.00 | 570,456.50 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 349,480.00 | (1,440.00) | 348,040.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 54,340.00 | 0.00 | 54,340.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 472,338.00 | (1,500.00) | 470,838.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 5,839,017.50 | (159,862.00) | 5,679,155.50 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800097 สพด.พท. Report Time : 10:04:13
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 224,826.54 | 0.00 | 224,826.54 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 186,825.01 | 0.00 | 186,825.01 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 3,027,440.00 | (58,000.00) | 2,969,440.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 85,831.38 | 0.00 | 85,831.38 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 23,716.67 | (1,038.87) | 22,677.80 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 12,095.00 | 0.00 | 12,095.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 517,800.00 | 0.00 | 517,800.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 96,905.07 | 0.00 | 96,905.07 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 26,658.47 | 0.00 | 26,658.47 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 210,256.52 | 0.00 | 210,256.52 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.42 | 0.00 | 7,200.42 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 23,279.90 | 0.00 | 23,279.90 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 2,640.00 | 0.00 | 2,640.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 311,500.00 | (35,000.00) | 276,500.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 15,597.00 | 0.00 | 15,597.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 219,354.00 | 0.00 | 219,354.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 9,676,230.00 | (5,500.00) | 9,670,730.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 26,620.00 | (26,620.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 84,999,541.32 | (84,999,541.32) | 0.00 |