รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800098 สพด.ปน. Report Time : 10:04:28
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,018,360.40 | (1,018,360.40) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,078,360.40 | (1,078,360.40) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 1,701,601.25 | 993,612.40 | (1,166,446.15) | 1,528,767.50 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 120,000.00 | (120,000.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,012,333.07 | (4,012,333.07) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 50,000.00 | (50,000.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 359,522.00 | (359,522.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,232,143.07 | (4,232,143.07) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 67,064.50 | 60,904.76 | (67,064.50) | 60,904.76 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,112,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,112,000.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (371,263.28) | 0.00 | (25,400.82) | (396,664.10) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,395,269.58 | 0.00 | 0.00 | 1,395,269.58 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (867,965.29) | 0.00 | (93,023.71) | (960,989.00) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,650,000.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,007,500.00) | 0.00 | (91,250.00) | (2,098,750.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 214,869.72 | 0.00 | 0.00 | 214,869.72 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (67,381.72) | 0.00 | (17,768.95) | (85,150.67) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,239,046.58 | 0.00 | (99,600.00) | 3,139,446.58 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,220,716.11) | 99,596.00 | (200,875.65) | (2,321,995.76) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 159,600.00 | 0.00 | 0.00 | 159,600.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (159,592.00) | 0.00 | 0.00 | (159,592.00) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 87,300.00 | 0.00 | (14,000.00) | 73,300.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (87,298.00) | 13,999.00 | 0.00 | (73,299.00) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 1,461,732.61 | 0.00 | 0.00 | 1,461,732.61 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (1,461,654.61) | 0.00 | 0.00 | (1,461,654.61) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 37,569.18 | 0.00 | 0.00 | 37,569.18 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (37,563.18) | 0.00 | 0.00 | (37,563.18) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (44,394.57) | 0.00 | (7,200.42) | (51,594.99) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | (35,999.93) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 35,998.93 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 453,243.92 | 0.00 | (25,516.12) | 427,727.80 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800098 สพด.ปน. Report Time : 10:04:28
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (402,374.47) | 25,514.12 | (23,279.90) | (400,140.25) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (89,998.00) | 0.00 | 0.00 | (89,998.00) |
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (43,998.00) | 0.00 | 0.00 | (43,998.00) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,594,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,594,400.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,594,392.00) | 0.00 | 0.00 | (1,594,392.00) |
| 1208020102 พักสะพาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 40,970,073.64 | (40,970,073.64) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 40,072,798.70 | (40,072,798.70) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 119,303.08 | (119,303.08) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (1,854.93) | (1,854.93) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,255,793.07 | (4,255,793.07) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 126,469.37 | (126,469.37) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 250,448.92 | (250,448.92) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 50,000.00 | (50,000.00) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (1,701,601.25) | 1,226,446.15 | (1,053,612.40) | (1,528,767.50) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,908.00 | (1,908.00) | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (340,424.89) | 340,424.89 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 2,198,015.62 | 0.00 | (340,424.89) | 1,857,590.73 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (6,089,440.59) | 0.00 | 0.00 | (6,089,440.59) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (383,606.00) | (383,606.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (22,840.00) | (22,840.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 170,160.00 | (2,505,480.00) | (2,335,320.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (33,667,686.18) | (33,667,686.18) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 66,000.00 | (8,347,513.46) | (8,281,513.46) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (1,166,446.15) | (1,166,446.15) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (993,612.40) | (993,612.40) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (3,001,323.60) | (3,001,323.60) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,598,672.00 | 0.00 | 2,598,672.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 302,920.00 | 0.00 | 302,920.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,545,480.00 | (210,160.00) | 2,335,320.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 22,557.60 | 0.00 | 22,557.60 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 33,836.40 | 0.00 | 33,836.40 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800098 สพด.ปน. Report Time : 10:04:28
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 8,337.60 | 0.00 | 8,337.60 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 90,000.00 | (6,000.00) | 84,000.00 |
| 5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 0.00 | 335,000.00 | (20,000.00) | 315,000.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 160,639.28 | 0.00 | 160,639.28 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 428,015.00 | 0.00 | 428,015.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 251,600.00 | 0.00 | 251,600.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 95,300.00 | 0.00 | 95,300.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 280,476.81 | 0.00 | 280,476.81 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 6,684,429.30 | (69,904.76) | 6,614,524.54 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 172,705.52 | 0.00 | 172,705.52 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 99,680.28 | 0.00 | 99,680.28 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 4,147,700.00 | 0.00 | 4,147,700.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 112,150.54 | 0.00 | 112,150.54 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 24,187.34 | 0.00 | 24,187.34 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 12,155.00 | 0.00 | 12,155.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 34,443.00 | 0.00 | 34,443.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 12,385.00 | 0.00 | 12,385.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 25,400.82 | 0.00 | 25,400.82 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 93,023.71 | 0.00 | 93,023.71 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 17,768.95 | 0.00 | 17,768.95 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 200,875.65 | 0.00 | 200,875.65 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.42 | 0.00 | 7,200.42 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 23,279.90 | 0.00 | 23,279.90 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 91,250.00 | 0.00 | 91,250.00 |
| 5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 1,908.00 | 0.00 | 1,908.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 993,612.40 | 0.00 | 993,612.40 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 406,446.00 | 0.00 | 406,446.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 1,166,446.15 | 0.00 | 1,166,446.15 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 29,145,344.00 | 0.00 | 29,145,344.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 150,375,404.64 | (150,375,404.64) | 0.00 |