รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800100 สพด.นธ. Report Time : 12:41:52
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 418,295.00 | (418,295.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 418,295.00 | (418,295.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,180,072.25 | 418,295.00 | (638,139.25) | 960,228.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,045,378.47 | (5,045,378.47) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 380,379.60 | (380,379.60) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 100,000.00 | (100,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 426,030.00 | (426,030.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,052,878.47 | (5,052,878.47) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 698,980.00 | 0.00 | 0.00 | 698,980.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (317,561.26) | 0.00 | (17,485.29) | (335,046.55) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,296,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,296,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (556,204.50) | 0.00 | (32,400.45) | (588,604.95) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 173,400.00 | 0.00 | 0.00 | 173,400.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (85,289.76) | 0.00 | (14,450.43) | (99,740.19) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,802,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,802,100.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,029,573.68) | 0.00 | (193,812.50) | (3,223,386.18) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 143,890.00 | 0.00 | 0.00 | 143,890.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (112,333.17) | 0.00 | (14,289.45) | (126,622.62) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 272,345.00 | 0.00 | 0.00 | 272,345.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (226,281.64) | 0.00 | (15,950.00) | (242,231.64) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 122,844.00 | 0.00 | 0.00 | 122,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (61,610.46) | 0.00 | (8,184.82) | (69,795.28) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,519.11) | 0.00 | (479.82) | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 612,401.36 | 6,000.00 | 0.00 | 618,401.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (543,087.89) | 0.00 | (16,475.34) | (559,563.23) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 105,200.00 | 0.00 | 0.00 | 105,200.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (100,057.51) | 0.00 | (1,900.33) | (101,957.84) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 32,586,749.57 | (32,586,749.57) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800100 สพด.นธ. Report Time : 12:41:52
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 31,493,097.12 | (31,493,097.12) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 87,599.80 | (87,599.80) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (6,500.00) | 6,500.00 | (5,715.97) | (5,715.97) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 5,047,966.47 | (5,047,966.47) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 124,188.33 | (124,188.33) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 167,684.81 | (167,684.81) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 100,000.00 | (100,000.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,180,072.25) | 638,139.25 | (418,295.00) | (960,228.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,279,837.68 | 0.00 | (1,279,837.68) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,283,961.16) | 1,279,837.68 | 0.00 | (4,123.48) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,185,017.83) | 0.00 | 0.00 | (2,185,017.83) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (2,395,870.00) | (2,395,870.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (28,000,886.34) | (28,000,886.34) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 7,500.00 | (5,194,980.25) | (5,187,480.25) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (638,139.25) | (638,139.25) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (418,295.00) | (418,295.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (5,235,607.70) | (5,235,607.70) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,012,070.00 | (144,750.00) | 2,867,320.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 15,313.20 | (10,208.80) | 5,104.40 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,815,320.00 | 0.00 | 1,815,320.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,395,870.00 | 0.00 | 2,395,870.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 50,671.40 | 0.00 | 50,671.40 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 76,007.10 | 0.00 | 76,007.10 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 8,226.00 | 0.00 | 8,226.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 97,500.00 | (7,500.00) | 90,000.00 |
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 0.00 | 552,000.00 | (18,000.00) | 534,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 153,024.00 | 0.00 | 153,024.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 341,490.00 | 0.00 | 341,490.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 288,480.00 | 0.00 | 288,480.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 182,790.00 | 0.00 | 182,790.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 244,135.00 | 0.00 | 244,135.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 6,460,774.46 | (422,430.00) | 6,038,344.46 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 303,877.29 | (14,466.19) | 289,411.10 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 323,217.22 | (1,650.00) | 321,567.22 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 24,771,028.97 | (22,950.00) | 24,748,078.97 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 79,528.86 | (5,500.00) | 74,028.86 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 25,781.95 | (1,000.00) | 24,781.95 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 0.00 | 2,396.00 | 0.00 | 2,396.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800100 สพด.นธ. Report Time : 12:41:52
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 87,950.00 | 0.00 | 87,950.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 1,105.00 | 0.00 | 1,105.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 17,485.29 | 0.00 | 17,485.29 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 32,400.45 | 0.00 | 32,400.45 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 14,450.43 | 0.00 | 14,450.43 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 193,812.50 | 0.00 | 193,812.50 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 14,289.45 | 0.00 | 14,289.45 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,950.00 | 0.00 | 15,950.00 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,184.82 | 0.00 | 8,184.82 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 479.82 | 0.00 | 479.82 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 16,475.34 | 0.00 | 16,475.34 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 1,900.33 | 0.00 | 1,900.33 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 418,295.00 | 0.00 | 418,295.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 638,139.25 | 0.00 | 638,139.25 |
5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 172,958.80 | 0.00 | 172,958.80 |
6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010101 Conv สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 126,638,192.50 | (126,638,192.50) | 0.00 |