รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800101 ศขซ. Report Time : 10:52:16
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 514,418.00 | (514,418.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 514,418.00 | (514,418.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 43,454.00 | 419,295.00 | (4,280.00) | 458,469.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 41,913,464.36 | (41,913,464.36) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 1,329,718.00 | (1,329,718.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 1,493,100.00 | (1,493,100.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 1,262,998.00 | 4,194,463.00 | (3,957,921.00) | 1,499,540.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 42,020,519.71 | (42,020,519.71) | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,121,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,121,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (208,903.70) | 0.00 | (28,025.00) | (236,928.70) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,557,663.00 | 0.00 | 0.00 | 2,557,663.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (831,123.69) | 0.00 | (134,052.53) | (965,176.22) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 18,304,980.00 | 200,234.31 | (200,234.31) | 18,304,980.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (5,528,677.90) | 526.64 | (1,201,600.05) | (6,729,751.31) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 30,449,972.00 | 0.00 | 0.00 | 30,449,972.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (13,363,536.71) | 0.00 | (802,014.74) | (14,165,551.45) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,238,374.00 | 550,315.00 | (6,000.00) | 2,782,689.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 550,315.00 | (550,315.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,092,176.60) | 907.40 | (202,786.40) | (1,294,055.60) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 9,857,900.00 | 0.00 | 0.00 | 9,857,900.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (9,008,700.23) | 0.00 | (323,571.73) | (9,332,271.96) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,214,950.00 | 0.00 | 0.00 | 1,214,950.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (807,190.55) | 0.00 | (121,495.00) | (928,685.55) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 870,715.08 | 200,234.31 | (159,000.00) | 911,949.39 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (568,475.81) | 139,005.21 | (96,002.62) | (525,473.22) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 3,175,180.00 | 370,665.00 | 0.00 | 3,545,845.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 370,665.00 | (370,665.00) | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (2,625,325.28) | 0.00 | (238,925.74) | (2,864,251.02) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 420,724.00 | 16,500.00 | 0.00 | 437,224.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 16,500.00 | (16,500.00) | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (238,383.80) | 0.00 | (73,514.04) | (311,897.84) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800101 ศขซ. Report Time : 10:52:16
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 64,500.00 | 0.00 | 0.00 | 64,500.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (61,682.46) | 0.00 | (1,100.29) | (62,782.75) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 75,350.00 | 0.00 | 0.00 | 75,350.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (29,118.46) | 0.00 | (7,535.02) | (36,653.48) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 2,471,157.48 | 0.00 | 0.00 | 2,471,157.48 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (2,003,786.52) | 0.00 | (159,376.08) | (2,163,162.60) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,648,697.18 | 418,883.00 | (138,618.00) | 1,928,962.18 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 73,665.00 | (73,665.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,284,540.62) | 0.00 | (174,951.03) | (1,459,491.65) |
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 79,900.00 | 0.00 | 0.00 | 79,900.00 |
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (79,895.00) | 0.00 | 0.00 | (79,895.00) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,217,250.00 | 228,000.00 | 0.00 | 1,445,250.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 222,000.00 | (222,000.00) | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (610,819.76) | 0.00 | (180,150.99) | (790,970.75) |
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 10,538,474.00 | 0.00 | 0.00 | 10,538,474.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (10,531,652.71) | 0.00 | (6,779.29) | (10,538,432.00) |
1208010101 ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 410,666.67 | 0.00 | 0.00 | 410,666.67 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (410,662.67) | 0.00 | 0.00 | (410,662.67) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท | 0.00 | 400,468.62 | (400,468.62) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (725,765.00) | 28,644,076.98 | (27,918,311.98) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 26,299,415.62 | (26,299,415.62) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,717,349.25 | (1,717,349.25) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 40,710,115.95 | (40,710,115.95) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 140,252.24 | (140,252.24) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 119,514.99 | (119,514.99) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 1,493,100.00 | (1,493,100.00) | 0.00 |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (43,454.00) | 4,280.00 | (419,295.00) | (458,469.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 13,123.00 | (13,123.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 3,499,271.31 | 0.00 | (3,499,271.31) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (10,610,726.65) | 3,499,271.31 | 0.00 | (7,111,455.34) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800101 ศขซ. Report Time : 10:52:16
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (30,858,578.60) | 0.00 | 0.00 | (30,858,578.60) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (82,000.00) | (82,000.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (5,700.00) | (5,700.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (7,353,020.00) | (7,353,020.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (2,811,233.20) | (2,811,233.20) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 187,519.35 | (17,350,870.59) | (17,163,351.24) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 419,988.00 | (43,583,300.39) | (43,163,312.39) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (4,280.00) | (4,280.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (419,295.00) | (419,295.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (5,278,931.19) | (5,278,931.19) |
4309010101 รับโอนส/ทระหว่างน/ง | 0.00 | 200,234.31 | (400,468.62) | (200,234.31) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,979,524.00 | (141,350.00) | 2,838,174.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 24,396,313.06 | 0.00 | 24,396,313.06 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 7,246,300.00 | 0.00 | 7,246,300.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 808,880.00 | 0.00 | 808,880.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 53,269.00 | 0.00 | 53,269.00 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 79,903.50 | 0.00 | 79,903.50 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 53,038.63 | 0.00 | 53,038.63 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 779,995.00 | 0.00 | 779,995.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 2,013,080.00 | 0.00 | 2,013,080.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 386,050.00 | 0.00 | 386,050.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 399,480.00 | 0.00 | 399,480.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 500,140.00 | 0.00 | 500,140.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 184,367.96 | 0.00 | 184,367.96 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 18,817,124.86 | (474,363.35) | 18,342,761.51 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 828,968.54 | (20,000.00) | 808,968.54 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 1,631,206.72 | 0.00 | 1,631,206.72 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 11,003,589.85 | (174,794.00) | 10,828,795.85 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 1,681,235.43 | 0.00 | 1,681,235.43 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 12,011.82 | 0.00 | 12,011.82 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 0.00 | 24,102.00 | 0.00 | 24,102.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 145,250.00 | 0.00 | 145,250.00 |
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 5,700.00 | 0.00 | 5,700.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 28,025.00 | 0.00 | 28,025.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 134,052.53 | 0.00 | 134,052.53 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 1,201,600.05 | (526.64) | 1,201,073.41 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 202,786.40 | (92.06) | 202,694.34 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800101 ศขซ. Report Time : 10:52:16
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 323,571.73 | 0.00 | 323,571.73 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 121,495.00 | 0.00 | 121,495.00 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 96,002.62 | (1,350.41) | 94,652.21 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 238,925.74 | 0.00 | 238,925.74 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 0.00 | 73,514.04 | 0.00 | 73,514.04 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 0.00 | 1,100.29 | 0.00 | 1,100.29 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,535.02 | 0.00 | 7,535.02 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 159,376.08 | 0.00 | 159,376.08 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 174,951.03 | 0.00 | 174,951.03 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 179,335.65 | 0.00 | 179,335.65 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 802,014.74 | 0.00 | 802,014.74 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 6,779.29 | 0.00 | 6,779.29 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 21,345.20 | 0.00 | 21,345.20 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 138,618.00 | (138,618.00) | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 7,423.00 | 0.00 | 7,423.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 419,295.00 | 0.00 | 419,295.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 87,700.00 | 0.00 | 87,700.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 4,280.00 | 0.00 | 4,280.00 |
5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 141,350.00 | 0.00 | 141,350.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 688,044.00 | (688,044.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 278,895,172.34 | (278,895,172.34) | 0.00 |