รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800102 ศปล. Report Time : 12:03:08
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,457,969.40 | (2,457,969.40) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,411,670.10 | (2,411,670.10) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 35,164.50 | 2,253,329.10 | (2,212,266.05) | 76,227.55 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 44,003.55 | (44,003.55) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 11,836,300.46 | (11,836,300.46) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 2,035,508.30 | (2,035,508.30) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 1,631,711.00 | (1,631,711.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 14,220,329.51 | (14,220,329.51) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 4,242,000.00 | 0.00 | 4,242,000.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | 0.00 | 0.00 | (285,091.64) | (285,091.64) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 130,000.00 | 0.00 | (100,000.00) | 30,000.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (71,028.44) | 58,560.59 | (10,148.59) | (22,616.44) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,284,710.00 | 0.00 | (249,000.00) | 1,035,710.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (514,597.58) | 248,990.00 | (129,464.38) | (395,071.96) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 158,800.00 | 0.00 | 0.00 | 158,800.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (96,533.91) | 0.00 | (15,880.00) | (112,413.91) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 241,245.00 | 0.00 | (37,500.00) | 203,745.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (193,488.66) | 37,499.00 | (17,205.47) | (173,195.13) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (48,295.88) | 0.00 | (6,000.00) | (54,295.88) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 821,321.78 | 361,978.00 | (138,618.00) | 1,044,681.78 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (539,367.12) | 0.00 | (82,835.76) | (622,202.88) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 135,500.00 | 0.00 | 0.00 | 135,500.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (38,014.23) | 0.00 | (27,100.00) | (65,114.23) |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 410,666.67 | 0.00 | 0.00 | 410,666.67 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (410,662.67) | 0.00 | 0.00 | (410,662.67) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 114,322,702.41 | (114,322,702.41) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 112,744,358.11 | (112,744,358.11) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 328,221.92 | (328,221.92) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800102 ศปล. Report Time : 12:03:08
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 12,708,647.10 | (12,708,647.10) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 762,306.86 | (762,306.86) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 331,878.11 | (331,878.11) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (35,164.50) | 2,302,568.90 | (2,343,631.95) | (76,227.55) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 38,441.00 | (38,441.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (197,452.78) | 37,528.25 | (16,760.00) | (176,684.53) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 60,557.93 | 0.00 | (60,557.93) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,193,360.11) | 418,769.21 | (179,105.64) | (953,696.54) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 643,365.28 | (643,365.28) | 0.00 |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (285,734.52) | (285,734.52) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (60,000.00) | (60,000.00) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (50,600.00) | (50,600.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 12,570.00 | (50,098.25) | (37,528.25) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 929,710.60 | (106,648,122.81) | (105,718,412.21) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 93,130.05 | (18,349,485.34) | (18,256,355.29) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (2,212,266.05) | (2,212,266.05) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (2,253,329.10) | (2,253,329.10) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (20,234,886.50) | (20,234,886.50) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 6,772,010.00 | (664,030.00) | 6,107,980.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 15,073.50 | (8,915.25) | 6,158.25 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 15,537,225.00 | (477,050.00) | 15,060,175.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 117,959.60 | 0.00 | 117,959.60 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 176,939.40 | 0.00 | 176,939.40 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 249,486.00 | 0.00 | 249,486.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 90,752.00 | 0.00 | 90,752.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 146,152.00 | 0.00 | 146,152.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 1,212,280.00 | 0.00 | 1,212,280.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 1,243,125.00 | 0.00 | 1,243,125.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 955,551.24 | 0.00 | 955,551.24 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 28,740,804.13 | (211,039.60) | 28,529,764.53 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 6,612,286.14 | (222,396.05) | 6,389,890.09 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 4,896,069.95 | (79,054.20) | 4,817,015.75 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 67,785,325.65 | (343,478.00) | 67,441,847.65 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 284,528.59 | 0.00 | 284,528.59 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 48,814.65 | 0.00 | 48,814.65 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 0.00 | 4,638.00 | 0.00 | 4,638.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 18,580.00 | (12,570.00) | 6,010.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800102 ศปล. Report Time : 12:03:08
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 570,245.64 | (464,259.64) | 105,986.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 10,148.59 | (319.64) | 9,828.95 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 129,464.38 | 0.00 | 129,464.38 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 15,880.00 | 0.00 | 15,880.00 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 17,205.47 | 0.00 | 17,205.47 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 82,835.76 | 0.00 | 82,835.76 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 27,100.00 | 0.00 | 27,100.00 |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 41,759.05 | 0.00 | 41,759.05 |
| 5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 5203010115 จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 138,618.00 | (138,618.00) | 0.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 38,441.00 | 0.00 | 38,441.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 2,253,329.10 | 0.00 | 2,253,329.10 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 396,334.52 | 0.00 | 396,334.52 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 2,212,266.05 | 0.00 | 2,212,266.05 |
| 5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 672,945.25 | 0.00 | 672,945.25 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 6,158,600.00 | 0.00 | 6,158,600.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 943,557.30 | (943,557.30) | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 436,138,388.77 | (436,138,388.77) | 0.00 |