รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800103 ศพท. Report Time : 12:42:26
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 550,122.00 | (550,122.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 535,532.00 | (535,532.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 475,959.00 | 460,970.00 | (304,040.00) | 632,889.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 34,954,696.66 | (32,205,621.66) | 2,749,075.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 3,680.00 | (3,680.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 1,567,800.00 | 4,067,626.00 | (3,560,772.00) | 2,074,654.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 3,826,100.70 | 31,145,425.96 | (34,954,696.66) | 16,830.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 1,398,676.00 | 0.00 | 1,398,676.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 274,000.00 | 0.00 | 0.00 | 274,000.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (34,381.37) | 0.00 | (6,850.00) | (41,231.37) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 3,570,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,570,000.00 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (674,548.04) | 0.00 | (89,250.68) | (763,798.72) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 4,159,894.00 | 4,832,434.30 | (1,295,234.30) | 7,697,094.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 5,428,200.00 | (5,428,200.00) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,180,518.35) | 4,940.34 | (524,471.56) | (1,700,049.57) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 5,340,988.00 | 659,969.00 | 0.00 | 6,000,957.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 659,969.00 | (659,969.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,430,516.00) | 0.00 | (459,456.62) | (1,889,972.62) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 10,231,300.00 | 3,780,000.00 | (1,890,000.00) | 12,121,300.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 1,890,000.00 | (1,890,000.00) | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (7,438,740.76) | 0.00 | (975,607.14) | (8,414,347.90) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,230,167.48 | 329,400.00 | 0.00 | 2,559,567.48 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 399,000.00 | (399,000.00) | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,200,798.19) | 0.00 | (245,404.83) | (1,446,203.02) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,192,255.14 | 281,030.00 | 0.00 | 1,473,285.14 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 80,795.70 | (80,795.70) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (464,957.00) | 0.00 | (138,077.63) | (603,034.63) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 3,509,789.11 | 332,900.00 | 0.00 | 3,842,689.11 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 332,900.00 | (332,900.00) | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (3,176,316.93) | 0.00 | (177,525.12) | (3,353,842.05) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 286,699.60 | 0.00 | 0.00 | 286,699.60 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (262,141.29) | 0.00 | (14,140.00) | (276,281.29) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 149,000.00 | (149,000.00) | 0.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 149,000.00 | (149,000.00) | 0.00 |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 290,403.99 | 34,000.00 | 0.00 | 324,403.99 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 34,000.00 | (34,000.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800103 ศพท. Report Time : 12:42:26
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (244,698.80) | 0.00 | (21,889.87) | (266,588.67) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 4,323,947.31 | 179,960.00 | 0.00 | 4,503,907.31 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 179,960.00 | (179,960.00) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (1,555,376.25) | 0.00 | (573,573.92) | (2,128,950.17) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,338,812.21 | 374,296.00 | (311,518.00) | 2,401,590.21 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 23,078.00 | (23,078.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,854,515.70) | 6,252.82 | (102,669.31) | (1,950,932.19) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,045,865.00 | 125,800.00 | 0.00 | 1,171,665.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 125,800.00 | (125,800.00) | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (870,450.34) | 0.00 | (65,014.95) | (935,465.29) |
| 1206150101 ครุภัณฑ์สนาม | 321,000.00 | 0.00 | 0.00 | 321,000.00 |
| 1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม | (265,495.80) | 0.00 | (19,201.10) | (284,696.90) |
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 428,999.92 | 0.00 | 0.00 | 428,999.92 |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (411,740.94) | 0.00 | (3,750.00) | (415,490.94) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 523,016.67 | 0.00 | 0.00 | 523,016.67 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (523,010.67) | 0.00 | 0.00 | (523,010.67) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 945,000.00 | (945,000.00) | 0.00 |
| 1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท | 0.00 | 200,234.30 | (200,234.30) | 0.00 |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,457,265.60) | 47,135,427.65 | (47,358,138.07) | (1,679,976.02) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 47,550,766.57 | (47,550,766.57) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (13,320.11) | 1,752,208.99 | (1,749,282.58) | (10,393.70) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (149,268.28) | (149,268.28) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (3,826,100.70) | 32,205,621.66 | (31,145,425.96) | (2,765,905.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 168,163.35 | (168,163.35) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 261,969.88 | (261,969.88) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 10,910.00 | (10,910.00) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (475,959.00) | 304,040.00 | (460,970.00) | (632,889.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 74,562.00 | (74,562.00) | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 387,423.37 | 0.00 | (387,423.37) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (18,963,569.66) | 1,956,699.68 | (3,138,552.62) | (20,145,422.60) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 3,239,976.31 | (3,239,976.31) | 0.00 |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (4,983,160.00) | (4,983,160.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (16,648,855.49) | (16,648,855.49) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (8,064,785.76) | (8,064,785.76) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (49,744,893.96) | (49,744,893.96) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800103 ศพท. Report Time : 12:42:26
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (304,040.00) | (304,040.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (460,970.00) | (460,970.00) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (10,714,238.50) | (10,714,238.50) |
| 4309010101 รับโอนส/ทระหว่างน/ง | 0.00 | 0.00 | (200,234.30) | (200,234.30) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,946,068.22 | (520,469.03) | 2,425,599.19 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 175,100.00 | 0.00 | 175,100.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 38,472.00 | (25,648.00) | 12,824.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 24,241,897.32 | 0.00 | 24,241,897.32 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 4,982,420.00 | 0.00 | 4,982,420.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 740.00 | 0.00 | 740.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 38,048.96 | 0.00 | 38,048.96 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 57,073.44 | 0.00 | 57,073.44 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 82,781.71 | 0.00 | 82,781.71 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 496,039.00 | 0.00 | 496,039.00 |
| 5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 0.00 | 1,295,025.85 | (29,751.65) | 1,265,274.20 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 777,058.00 | 0.00 | 777,058.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 2,699,878.00 | (642,141.00) | 2,057,737.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 877,280.00 | 0.00 | 877,280.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 338,135.00 | 0.00 | 338,135.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 563,997.60 | 0.00 | 563,997.60 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 13,879,221.82 | (1,612,183.97) | 12,267,037.85 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 5,070,765.18 | (53,200.00) | 5,017,565.18 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 1,296,004.53 | 0.00 | 1,296,004.53 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 23,320,449.00 | (420,700.00) | 22,899,749.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 1,720,422.84 | 0.00 | 1,720,422.84 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 172,677.56 | (2,517.39) | 170,160.17 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 42,617.63 | 0.00 | 42,617.63 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 144,930.00 | 0.00 | 144,930.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 168,770.00 | 0.00 | 168,770.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 114,760.00 | 0.00 | 114,760.00 |
| 5104040104 งช.แก่ผู่ช่วยราชการ | 0.00 | 72,530.00 | (72,530.00) | 0.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 6,850.00 | 0.00 | 6,850.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 89,250.68 | 0.00 | 89,250.68 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 520,057.86 | (84,762.83) | 435,295.03 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 459,456.62 | 0.00 | 459,456.62 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 975,607.14 | 0.00 | 975,607.14 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 245,404.83 | 0.00 | 245,404.83 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 138,077.63 | 0.00 | 138,077.63 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800103 ศพท. Report Time : 12:42:26
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 177,525.12 | 0.00 | 177,525.12 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 0.00 | 14,140.00 | 0.00 | 14,140.00 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 21,889.87 | 0.00 | 21,889.87 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 573,573.92 | (17,187.50) | 556,386.42 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 102,669.31 | (2,652.71) | 100,016.60 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 65,014.95 | 0.00 | 65,014.95 |
| 5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม | 0.00 | 19,201.10 | 0.00 | 19,201.10 |
| 5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 0.00 | 3,750.00 | 0.00 | 3,750.00 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 138,618.00 | (138,618.00) | 0.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 74,562.00 | 0.00 | 74,562.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 460,970.00 | 0.00 | 460,970.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 304,040.00 | 0.00 | 304,040.00 |
| 5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 745,168.57 | 0.00 | 745,168.57 |
| Amount | 0.00 | 320,063,985.43 | (320,063,985.43) | 0.00 |