รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800112 สพด.บก. Report Time : 11:57:27
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 10,545,475.00 | (10,545,475.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 10,545,475.00 | (10,545,475.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,668,400.00 | (1,668,400.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,055,575.00 | 9,450,425.00 | (9,213,826.00) | 1,292,174.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 2,500.00 | 2,966,503.19 | (2,969,003.19) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 5,968,200.00 | (5,968,200.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 4,725,000.00 | (4,725,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 1,164,950.00 | (1,164,950.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 5,037.93 | 8,973,825.26 | (8,978,863.19) | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,929,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,929,400.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (43,345.43) | 0.00 | (48,235.00) | (91,580.43) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 3,109,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,109,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (74,743.77) | 0.00 | (77,725.00) | (152,468.77) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,197,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,197,400.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (71,734.65) | 0.00 | (79,826.67) | (151,561.32) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,165,738.41 | 2,014,500.00 | 0.00 | 3,180,238.41 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 2,014,500.00 | (2,014,500.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (142,984.33) | 0.00 | (203,515.34) | (346,499.67) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (19,195.18) | 0.00 | (8,333.92) | (27,529.10) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,557,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,557,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (494,834.86) | 0.00 | (194,626.86) | (689,461.72) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 26,500.00 | 0.00 | 0.00 | 26,500.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (2,599.18) | 0.00 | (2,650.00) | (5,249.18) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,745.00 | 0.00 | 0.00 | 79,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (33,119.50) | 0.00 | (15,949.68) | (49,069.18) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (11,163.46) | 0.00 | (7,218.97) | (18,382.43) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 222,900.00 | 6,000.00 | 0.00 | 228,900.00 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (98,169.58) | 0.00 | (45,155.34) | (143,324.92) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 54,956,346.18 | (54,956,346.18) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 45,625,653.00 | (45,625,653.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800112 สพด.บก. Report Time : 11:57:27
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 140,085.58 | (140,085.58) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (869.00) | 869.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (7,537.93) | 2,992,343.19 | (2,984,805.26) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 65,343.42 | (65,343.42) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 356,804.35 | (356,804.35) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 4,933,925.00 | (4,933,925.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,055,575.00) | 9,213,826.00 | (9,450,425.00) | (1,292,174.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 2,050.00 | (2,050.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (23,808.93) | 3,940.00 | 0.00 | (19,868.93) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (4,778,766.33) | 4,778,766.33 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (3,664,349.21) | 0.00 | (4,778,766.33) | (8,443,115.54) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (620,716.00) | (620,716.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (1,093,000.00) | (1,093,000.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (3,940.00) | (3,940.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 3,800.00 | (41,742,677.01) | (41,738,877.01) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 74,260.00 | (5,684,113.09) | (5,609,853.09) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (457,652.00) | (457,652.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (9,213,826.00) | (9,213,826.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (9,450,425.00) | (9,450,425.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (1,920,253.00) | (1,920,253.00) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 1,826,910.00 | 0.00 | 1,826,910.00 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 67,600.00 | 0.00 | 67,600.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 34,937.20 | 0.00 | 34,937.20 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 52,405.80 | 0.00 | 52,405.80 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 658,560.00 | (54,800.00) | 603,760.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 250,000.00 | (5,760.00) | 244,240.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 70,600.00 | (9,600.00) | 61,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 475,697.20 | (6,900.00) | 468,797.20 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 4,173,891.00 | (19,800.00) | 4,154,091.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 75,412.06 | 0.00 | 75,412.06 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 5,015,458.00 | (625,300.00) | 4,390,158.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 90,331.76 | (7,104.92) | 83,226.84 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 36,318.00 | 0.00 | 36,318.00 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 0.00 | 25,429.00 | (869.00) | 24,560.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 106,868.00 | 0.00 | 106,868.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 48,235.00 | 0.00 | 48,235.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 77,725.00 | 0.00 | 77,725.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800112 สพด.บก. Report Time : 11:57:27
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 79,826.67 | 0.00 | 79,826.67 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 203,515.34 | 0.00 | 203,515.34 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 8,333.92 | 0.00 | 8,333.92 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 194,626.86 | 0.00 | 194,626.86 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 2,650.00 | 0.00 | 2,650.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,949.68 | 0.00 | 15,949.68 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,218.97 | 0.00 | 7,218.97 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 45,155.34 | 0.00 | 45,155.34 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 2,050.00 | 0.00 | 2,050.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 9,651,425.00 | (201,000.00) | 9,450,425.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 1,713,716.00 | 0.00 | 1,713,716.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 9,213,826.00 | 0.00 | 9,213,826.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 35,456,932.00 | 0.00 | 35,456,932.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 44,520.00 | (44,520.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 252,933,389.30 | (252,933,389.30) | 0.00 |