รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800014 สพข. 1 Report Time : 10:22:05
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,136,632.74 | (2,136,632.74) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 626,916.56 | (626,916.56) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 213,071.00 | (213,071.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 81,797.80 | 212,950.00 | (287,750.00) | 6,997.80 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 124,744.00 | 17,091,349.03 | (17,002,176.73) | 213,916.30 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 461,704.00 | (461,704.00) | 0.00 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 879,341.70 | (879,341.70) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 404,710.00 | 1,864,730.00 | (2,007,710.00) | 261,730.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 15,199.00 | 17,101,720.22 | (17,116,919.22) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 2,268,829.25 | 260,375.50 | (2,268,829.25) | 260,375.50 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 1,265,000.00 | 0.00 | 1,265,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 2,060,000.00 | (2,060,000.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | (76,708.67) | (76,708.67) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 10,019,999.00 | 0.00 | 0.00 | 10,019,999.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (7,572,093.69) | 0.00 | (166,959.96) | (7,739,053.65) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 923,784.50 | 25,500.00 | (11,000.00) | 938,284.50 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 20,000.00 | (20,000.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (523,633.42) | 4,067.58 | (84,179.37) | (603,745.21) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,694,403.00 | 0.00 | 0.00 | 5,694,403.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,674,274.49) | 0.00 | (448,598.64) | (5,122,873.13) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 216,723.00 | 0.00 | 0.00 | 216,723.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (128,445.08) | 0.00 | (21,611.67) | (150,056.75) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 193,700.00 | 0.00 | 0.00 | 193,700.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (149,675.90) | 0.00 | (15,200.89) | (164,876.79) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 567,138.45 | 0.00 | 0.00 | 567,138.45 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (143,297.79) | 0.00 | (56,659.53) | (199,957.32) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 6,692,720.80 | 0.00 | 0.00 | 6,692,720.80 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (4,874,760.80) | 0.00 | (353,017.35) | (5,227,778.15) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,503,653.28 | 540,337.00 | (138,618.00) | 1,905,372.28 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 139,956.00 | (139,956.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800014 สพข. 1 Report Time : 10:22:05
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,465,202.65) | 0.00 | (66,917.57) | (1,532,120.22) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 70,200.00 | 23,085.00 | 0.00 | 93,285.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (57,697.56) | 0.00 | (4,049.88) | (61,747.44) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 2,568,066.50 | 570,000.00 | (1,169,600.00) | 1,968,466.50 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (2,521,923.20) | 1,163,871.24 | (591,683.84) | (1,949,735.80) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 772,972.37 | 0.00 | 0.00 | 772,972.37 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (772,967.37) | 0.00 | 0.00 | (772,967.37) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (2,017,475.00) | 27,828,234.62 | (25,810,759.62) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 25,425,568.92 | (25,425,568.92) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 616,468.48 | (616,468.48) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (38,247.22) | 38,247.22 | (6,352.73) | (6,352.73) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (139,943.00) | 17,319,094.14 | (17,393,067.44) | (213,916.30) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 19,336.42 | (19,336.42) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 249,269.29 | (249,269.29) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (2,500.00) | 987,852.68 | (985,352.68) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (79,297.80) | 523,600.00 | (451,300.00) | (6,997.80) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 30,091.56 | (30,091.56) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (112,744.68) | 29,820.95 | (78,248.00) | (161,171.73) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 38,415.30 | 0.00 | (38,415.30) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 895,063.01 | 38,415.30 | (16,319.44) | 917,158.87 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 20,000.00 | (20,000.00) | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (7,777,939.61) | 0.00 | 0.00 | (7,777,939.61) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (1,122.44) | (1,122.44) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | (364,875.00) | (364,875.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (19,000.00) | (19,000.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (168.00) | (168.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (96.00) | (96.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (29,820.95) | (29,820.95) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (7,564,926.45) | (7,564,926.45) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (2,057,256.03) | (2,057,256.03) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 22,089.69 | (34,569,667.45) | (34,547,577.76) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (994,755.95) | (994,755.95) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (287,654.00) | (287,654.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (212,950.00) | (212,950.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (14,968,764.63) | (14,968,764.63) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 9,668,023.33 | (435,704.51) | 9,232,318.82 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800014 สพข. 1 Report Time : 10:22:05
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 26,880.00 | 0.00 | 26,880.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 28,015.86 | (18,677.24) | 9,338.62 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 5,474,802.58 | (6,500.00) | 5,468,302.58 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 7,564,926.45 | 0.00 | 7,564,926.45 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 197,730.00 | 0.00 | 197,730.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 171,964.00 | 0.00 | 171,964.00 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 257,946.00 | 0.00 | 257,946.00 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 102,204.00 | 0.00 | 102,204.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 279,210.00 | (121.00) | 279,089.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 709,700.00 | 0.00 | 709,700.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 405,564.25 | (4,000.00) | 401,564.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 221,371.00 | 0.00 | 221,371.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 127,889.70 | 0.00 | 127,889.70 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 32,251.00 | 0.00 | 32,251.00 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 0.00 | 9,950.00 | 0.00 | 9,950.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 525,721.75 | 0.00 | 525,721.75 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 173,500.00 | 0.00 | 173,500.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 1,192,080.00 | (1,920.00) | 1,190,160.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 2,599,710.00 | (8,030.00) | 2,591,680.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 1,005,206.00 | 0.00 | 1,005,206.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 24,129,885.06 | (274,911.72) | 23,854,973.34 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 2,579,860.10 | (1,265,000.00) | 1,314,860.10 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 21,238.00 | 0.00 | 21,238.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 1,825,018.00 | (795,000.00) | 1,030,018.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 575,549.54 | (35,846.14) | 539,703.40 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 40,918.94 | (2,401.08) | 38,517.86 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 144,353.04 | (5,544.16) | 138,808.88 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 2,475.75 | 0.00 | 2,475.75 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 0.00 | 16,045.00 | (1,057.00) | 14,988.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 15,752.87 | 0.00 | 15,752.87 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 131,773.80 | (9,972.40) | 121,801.40 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 42,560.00 | 0.00 | 42,560.00 |
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 694,812.36 | 0.00 | 694,812.36 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 76,708.67 | 0.00 | 76,708.67 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 82,145.58 | (3,706.24) | 78,439.34 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 448,598.64 | 0.00 | 448,598.64 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 21,611.67 | 0.00 | 21,611.67 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800014 สพข. 1 Report Time : 10:22:05
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,200.89 | 0.00 | 15,200.89 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 56,659.53 | 0.00 | 56,659.53 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 353,017.35 | 0.00 | 353,017.35 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 66,917.57 | 0.00 | 66,917.57 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 4,049.88 | 0.00 | 4,049.88 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 166,959.96 | 0.00 | 166,959.96 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 22,683.84 | 0.00 | 22,683.84 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 138,618.00 | (138,618.00) | 0.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 4,727.76 | 0.00 | 4,727.76 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 29,923.56 | 0.00 | 29,923.56 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 212,950.00 | 0.00 | 212,950.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 385,261.44 | 0.00 | 385,261.44 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 287,654.00 | 0.00 | 287,654.00 |
5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 466,987.28 | 0.00 | 466,987.28 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6315010101 Conv แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 183,644,428.84 | (183,644,428.84) | 0.00 |