รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800018 สพด.อย. Report Time : 10:30:07
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 125,798.62 | (125,798.62) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 116,000.00 | (116,000.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 139,650.00 | 0.00 | (139,650.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,884,596.29 | (4,854,136.29) | 30,460.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 724,150.00 | (724,150.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,480,259.85 | (5,479,259.85) | 1,000.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,483,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,483,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (237,925.42) | 0.00 | (37,076.04) | (275,001.46) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,498,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,498,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (465,209.73) | 0.00 | (62,450.00) | (527,659.73) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 481,530.00 | 0.00 | 0.00 | 481,530.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (168,691.25) | 0.00 | (32,228.58) | (200,919.83) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 178,500.00 | 20,000.00 | 0.00 | 198,500.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 20,000.00 | (20,000.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (151,111.09) | 0.00 | (20,424.18) | (171,535.27) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,383,400.00 | 0.00 | (1,254,000.00) | 2,129,400.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,734,490.98) | 1,180,563.70 | (174,022.94) | (1,727,950.22) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 | 6,200.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (6,199.00) | 0.00 | 0.00 | (6,199.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 24,846.00 | 0.00 | 0.00 | 24,846.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (24,844.00) | 0.00 | 0.00 | (24,844.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 | 76,000.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (32,021.49) | 0.00 | (15,200.91) | (47,222.40) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 96,274.00 | 0.00 | 0.00 | 96,274.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (35,316.81) | 0.00 | (8,184.82) | (43,501.63) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,519.11) | 0.00 | (479.82) | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 421,728.00 | 23,000.00 | (17,000.00) | 427,728.00 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 17,000.00 | (17,000.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (352,393.07) | 0.00 | (16,475.34) | (368,868.41) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 9,300.00 | 0.00 | 0.00 | 9,300.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (8,775.12) | 0.00 | (523.88) | (9,299.00) |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 10,678.60 | 0.00 | 0.00 | 10,678.60 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800018 สพด.อย. Report Time : 10:30:07
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (10,677.60) | 0.00 | 0.00 | (10,677.60) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (20,500.00) | 7,238,170.50 | (7,238,170.50) | (20,500.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 6,639,443.05 | (6,639,443.05) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 153,338.83 | (153,338.83) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 5,321,767.36 | (5,332,727.36) | (10,960.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 18,931.65 | (18,931.65) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 63.86 | (63.86) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 42,720.79 | (42,720.79) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 4,717.18 | (4,717.18) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (139,650.00) | 139,650.00 | 0.00 | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 359,114.75 | 0.00 | (359,114.75) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (4,222,771.61) | 359,114.75 | (16,143.51) | (3,879,800.37) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 20,000.00 | (20,000.00) | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (558,125.00) | 0.00 | 0.00 | (558,125.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (116,000.00) | (116,000.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 188,850.00 | (2,567,238.86) | (2,378,388.86) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 19,390.00 | (5,600,915.89) | (5,581,525.89) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 391,505.00 | (4,103,090.66) | (3,711,585.66) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (139,650.00) | (139,650.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (7,241,408.82) | (7,241,408.82) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,785,961.06 | 0.00 | 2,785,961.06 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 5,162.46 | (3,441.64) | 1,720.82 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,567,238.86 | (188,850.00) | 2,378,388.86 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 54,034.12 | 0.00 | 54,034.12 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 81,051.18 | 0.00 | 81,051.18 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 96,050.00 | (7,583.00) | 88,467.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 912,620.00 | (62,520.00) | 850,100.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 177,520.00 | (4,800.00) | 172,720.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 56,800.00 | (4,800.00) | 52,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 515,230.00 | (24,780.00) | 490,450.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 6,414,123.48 | (232,302.00) | 6,181,821.48 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 231,444.24 | (12,210.00) | 219,234.24 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 31,038.00 | (8,850.00) | 22,188.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 1,447,909.00 | (15,000.00) | 1,432,909.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 88,516.09 | 0.00 | 88,516.09 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 43,225.80 | 0.00 | 43,225.80 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 33,596.94 | 0.00 | 33,596.94 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800018 สพด.อย. Report Time : 10:30:07
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 0.00 | 2,199.00 | 0.00 | 2,199.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 4,092.00 | 0.00 | 4,092.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 80,714.00 | 0.00 | 80,714.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 37,076.04 | 0.00 | 37,076.04 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 62,450.00 | 0.00 | 62,450.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 32,228.58 | 0.00 | 32,228.58 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 20,424.18 | (3,856.49) | 16,567.69 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 174,022.94 | 0.00 | 174,022.94 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,200.91 | 0.00 | 15,200.91 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,184.82 | 0.00 | 8,184.82 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 479.82 | 0.00 | 479.82 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 16,475.34 | 0.00 | 16,475.34 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 523.88 | 0.00 | 523.88 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 116,000.00 | 0.00 | 116,000.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 139,650.00 | 0.00 | 139,650.00 |
5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 76,877.94 | 0.00 | 76,877.94 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 3,817,578.00 | 0.00 | 3,817,578.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010101 Conv สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 53,276,730.11 | (53,276,730.11) | 0.00 |