รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800019 สพด.อท. Report Time : 10:30:47
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,688,280.40 | (1,688,280.40) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 34,555.40 | (34,555.40) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 6,555.40 | (6,555.40) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 0.00 | 6,555.40 | 0.00 | 6,555.40 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,880,536.49 | (2,877,386.49) | 3,150.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,093,150.00 | (1,093,150.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 478,720.00 | (478,720.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,128,288.49 | (3,126,516.49) | 1,772.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,196,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,196,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (262,321.96) | 0.00 | (54,989.65) | (317,311.61) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,935,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,935,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (352,814.71) | 0.00 | (73,431.81) | (426,246.52) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,736,851.39 | 0.00 | 0.00 | 1,736,851.39 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (220,472.60) | 0.00 | (115,790.09) | (336,262.69) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,420,964.37 | 0.00 | 0.00 | 1,420,964.37 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (425,221.26) | 0.00 | (95,703.18) | (520,924.44) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 380,200.00 | 0.00 | 0.00 | 380,200.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (214,060.90) | 0.00 | (31,707.33) | (245,768.23) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,543,175.00 | 0.00 | 0.00 | 2,543,175.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,788,462.15) | 0.00 | (179,877.31) | (1,968,339.46) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 34,000.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (27,283.84) | 0.00 | (3,400.00) | (30,683.84) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 135,400.00 | 0.00 | 0.00 | 135,400.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (108,653.86) | 0.00 | (13,540.00) | (122,193.86) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 642,305.00 | 0.00 | 0.00 | 642,305.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (597,336.27) | 0.00 | (15,521.90) | (612,858.17) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 797,000.00 | 0.00 | 0.00 | 797,000.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (27,512.88) | 0.00 | (159,400.00) | (186,912.88) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 96,274.00 | 0.00 | 0.00 | 96,274.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800019 สพด.อท. Report Time : 10:30:47
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (35,172.97) | 0.00 | (8,184.82) | (43,357.79) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,519.11) | 0.00 | (479.82) | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 641,565.36 | 6,000.00 | 0.00 | 647,565.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (572,250.89) | 0.00 | (16,475.34) | (588,726.23) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (2,977,600.00) | 8,532,752.12 | (5,960,447.12) | (405,295.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 6,073,628.24 | (6,073,628.24) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 102,203.16 | (104,682.36) | (2,479.20) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,123,366.49 | (3,128,288.49) | (4,922.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 22,768.08 | (22,768.08) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 55,458.79 | (55,458.79) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 546,575.00 | (553,130.40) | (6,555.40) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (45,971.47) | 4,583.33 | 0.00 | (41,388.14) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,176,730.89 | 0.00 | (1,176,730.89) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (6,683,309.30) | 1,176,730.89 | 0.00 | (5,506,578.41) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (397,501.77) | 0.00 | 0.00 | (397,501.77) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (5,070.00) | (5,070.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 14,000.00 | (42,000.00) | (28,000.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (4,583.33) | (4,583.33) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 229,990.00 | (1,650,490.00) | (1,420,500.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 450.00 | (7,089,742.89) | (7,089,292.89) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 95,540.00 | (3,048,080.88) | (2,952,540.88) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (6,555.40) | (6,555.40) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (4,854,192.06) | (4,854,192.06) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,335,260.65 | 0.00 | 2,335,260.65 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 6,203.88 | (4,652.91) | 1,550.97 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,650,490.00 | (229,990.00) | 1,420,500.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 45,091.01 | 0.00 | 45,091.01 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 67,636.52 | 0.00 | 67,636.52 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 58,500.00 | (4,500.00) | 54,000.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 407,600.00 | 0.00 | 407,600.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 133,130.00 | (4,690.00) | 128,440.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 31,198.00 | (800.00) | 30,398.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 11,660.00 | 0.00 | 11,660.00 |
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 6,960.00 | (6,960.00) | 0.00 |
5103020103 ค่าที่พัก | 0.00 | 4,800.00 | (4,800.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800019 สพด.อท. Report Time : 10:30:47
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 3,758,542.65 | (105,250.00) | 3,653,292.65 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 178,895.21 | 0.00 | 178,895.21 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 273,926.00 | 0.00 | 273,926.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 5,095,178.91 | (152,000.00) | 4,943,178.91 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 77,666.88 | 0.00 | 77,666.88 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 1,121.00 | 0.00 | 1,121.00 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 38,378.82 | 0.00 | 38,378.82 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 322.00 | 0.00 | 322.00 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 0.00 | 1,806.00 | 0.00 | 1,806.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 57,650.00 | 0.00 | 57,650.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 | 6,300.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 774.50 | 0.00 | 774.50 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 54,989.65 | 0.00 | 54,989.65 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 73,431.81 | 0.00 | 73,431.81 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 115,790.09 | 0.00 | 115,790.09 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 95,703.18 | 0.00 | 95,703.18 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 31,707.33 | 0.00 | 31,707.33 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 179,877.31 | 0.00 | 179,877.31 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 | 3,400.00 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 13,540.00 | 0.00 | 13,540.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,521.90 | 0.00 | 15,521.90 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 0.00 | 159,400.00 | 0.00 | 159,400.00 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,184.82 | 0.00 | 8,184.82 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 479.82 | 0.00 | 479.82 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 16,475.34 | 0.00 | 16,475.34 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 6,555.40 | 0.00 | 6,555.40 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 33,070.00 | 0.00 | 33,070.00 |
5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 4,652.91 | 0.00 | 4,652.91 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 598.00 | 0.00 | 598.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 160,000.00 | (160,000.00) | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010101 Conv สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800019 สพด.อท. Report Time : 10:30:47
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 44,523,157.27 | (44,523,157.27) | 0.00 |