รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800020 สพด.ลบ. Report Time : 10:31:21
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 205,110.00 | (205,110.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 207,110.00 | (207,110.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 544,390.00 | 185,110.00 | (501,550.00) | 227,950.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,918,698.42 | (3,918,698.42) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 550,000.00 | (550,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 43,600.00 | 633,705.00 | (677,305.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 111,112.42 | 3,919,874.20 | (3,926,374.42) | 104,612.20 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,124,085.00 | 0.00 | 0.00 | 5,124,085.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,820,017.54) | 0.00 | (131,696.06) | (2,951,713.60) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 875,600.00 | 0.00 | 0.00 | 875,600.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (391,127.51) | 0.00 | (97,000.00) | (488,127.51) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 99,000.00 | 0.00 | 0.00 | 99,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (79,335.62) | 0.00 | (9,900.00) | (89,235.62) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 77,605.00 | 0.00 | 0.00 | 77,605.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (32,060.90) | 0.00 | (15,521.57) | (47,582.47) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 111,844.00 | 0.00 | 0.00 | 111,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (30,033.14) | 0.00 | (11,175.73) | (41,208.87) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,519.11) | 0.00 | (479.82) | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 287,001.36 | 70,146.50 | 0.00 | 357,147.86 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 64,146.50 | (64,146.50) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (264,623.04) | 0.00 | (17,855.62) | (282,478.66) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 14,142.00 | 0.00 | 0.00 | 14,142.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (14,140.00) | 0.00 | 0.00 | (14,140.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,138,609.00 | 0.00 | 0.00 | 1,138,609.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,131,074.65) | 0.00 | (7,523.35) | (1,138,598.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (60,720.00) | 19,872,852.52 | (19,927,268.56) | (115,136.04) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 19,146,634.07 | (19,146,634.07) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (11,043.72) | 161,639.65 | (150,595.93) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (999.38) | 999.38 | (1,269.02) | (1,269.02) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (111,112.42) | 3,892,225.69 | (3,885,725.47) | (104,612.20) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 28,026.77 | (28,026.77) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800020 สพด.ลบ. Report Time : 10:31:21
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 150,359.48 | (150,359.48) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 550,000.00 | (550,000.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (544,390.00) | 501,550.00 | (185,110.00) | (227,950.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (530,054.17) | 530,054.17 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 1,336,931.49 | 0.00 | (530,054.17) | 806,877.32 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,743,669.00) | 0.00 | 0.00 | (3,743,669.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (66,586.40) | (66,586.40) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) | (20,000.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 147,720.00 | (2,037,720.00) | (1,890,000.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 963.00 | (18,140,350.50) | (18,139,387.50) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 32,713.00 | (3,360,689.09) | (3,327,976.09) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (501,550.00) | (501,550.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (185,110.00) | (185,110.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (3,202,143.88) | (3,202,143.88) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,302,710.65 | (62,310.00) | 2,240,400.65 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,243,260.00 | 0.00 | 1,243,260.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,037,720.00 | (147,720.00) | 1,890,000.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 43,002.81 | 0.00 | 43,002.81 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 64,504.22 | 0.00 | 64,504.22 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 7,366.20 | 0.00 | 7,366.20 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 72,150.00 | 0.00 | 72,150.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 1,580,000.00 | 0.00 | 1,580,000.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 607,225.00 | 0.00 | 607,225.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 159,480.00 | 0.00 | 159,480.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 24,700.00 | 0.00 | 24,700.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 521,769.00 | 0.00 | 521,769.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 1,649,686.24 | (210,713.00) | 1,438,973.24 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 248,779.42 | (963.00) | 247,816.42 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 2,253,149.00 | 0.00 | 2,253,149.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 133,915.70 | 0.00 | 133,915.70 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 30,796.74 | (2,213.83) | 28,582.91 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 0.00 | 3,211.78 | 0.00 | 3,211.78 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 6,455.00 | 0.00 | 6,455.00 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 97,000.00 | 0.00 | 97,000.00 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 9,900.00 | 0.00 | 9,900.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,521.57 | 0.00 | 15,521.57 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 11,175.73 | 0.00 | 11,175.73 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 479.82 | 0.00 | 479.82 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800020 สพด.ลบ. Report Time : 10:31:21
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 17,855.62 | 0.00 | 17,855.62 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 131,696.06 | 0.00 | 131,696.06 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 7,523.35 | 0.00 | 7,523.35 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 185,110.00 | 0.00 | 185,110.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 88,586.40 | (2,000.00) | 86,586.40 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 501,550.00 | 0.00 | 501,550.00 |
5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 62,310.00 | 0.00 | 62,310.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 13,948,331.00 | 0.00 | 13,948,331.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 347,440.00 | (347,440.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 83,183,999.66 | (83,183,999.66) | 0.00 |