รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800021 สพด.สห. Report Time : 10:32:07
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101020501 เงินฝากคลัง | 266,850.00 | 0.00 | 0.00 | 266,850.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,945,276.39 | (2,924,276.39) | 21,000.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 6,080.00 | 328,505.00 | (334,585.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 8,043.00 | 2,949,233.39 | (2,957,276.39) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 3,150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (54,801.38) | 0.00 | (78,750.00) | (133,551.38) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,392,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,392,000.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (3,495.16) | 0.00 | (159,466.66) | (162,961.82) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,896,000.00 | 380,000.00 | (190,000.00) | 2,086,000.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (9,237.27) | 4,518.36 | (139,670.50) | (144,389.41) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 289,000.00 | 0.00 | 0.00 | 289,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (194,956.64) | 0.00 | (23,859.85) | (218,816.49) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,873,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,873,900.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,066,620.34) | 0.00 | (207,378.90) | (2,273,999.24) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 | 6,200.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (6,199.00) | 0.00 | 0.00 | (6,199.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 124,346.00 | 0.00 | 0.00 | 124,346.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (104,580.30) | 0.00 | (9,950.00) | (114,530.30) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 88,305.00 | 0.00 | 0.00 | 88,305.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (42,590.08) | 0.00 | (15,521.47) | (58,111.55) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 96,274.00 | 0.00 | 0.00 | 96,274.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (35,308.59) | 0.00 | (8,184.82) | (43,493.41) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,519.11) | 0.00 | (479.82) | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 467,704.42 | 6,000.00 | 0.00 | 473,704.42 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (398,393.95) | 0.00 | (16,475.34) | (414,869.29) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 29,700.00 | 0.00 | 0.00 | 29,700.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (29,697.00) | 0.00 | 0.00 | (29,697.00) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 190,000.00 | (190,000.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (333,000.00) | 4,126,848.90 | (3,814,848.90) | (21,000.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800021 สพด.สห. Report Time : 10:32:07
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 3,584,793.24 | (3,584,793.24) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (3,341.84) | 84,952.83 | (81,610.99) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (6,690.59) | 6,690.59 | (6,229.98) | (6,229.98) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (8,043.00) | 2,715,346.12 | (2,707,303.12) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 23,473.01 | (23,473.01) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 13,725.54 | (13,725.54) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (266,850.00) | 0.00 | 0.00 | (266,850.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (5,543,104.96) | 5,543,104.96 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,988,387.93) | 0.00 | (5,543,104.96) | (7,531,492.89) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (599,585.21) | 0.00 | 0.00 | (599,585.21) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (34,546.00) | (34,546.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,433,220.00) | (1,433,220.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (2,593,507.00) | (2,593,507.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 20,055.19 | (2,955,979.04) | (2,935,923.85) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (2,514,750.70) | (2,514,750.70) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,125,470.00 | (21,880.00) | 2,103,590.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 272,040.00 | 0.00 | 272,040.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,433,220.00 | 0.00 | 1,433,220.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 41,231.80 | 0.00 | 41,231.80 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 61,847.70 | 0.00 | 61,847.70 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 8,161.20 | 0.00 | 8,161.20 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 63,000.00 | (9,000.00) | 54,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 174,090.00 | (15,600.00) | 158,490.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 44,845.00 | 0.00 | 44,845.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 195,640.00 | 0.00 | 195,640.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 74,400.00 | 0.00 | 74,400.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 86,028.00 | 0.00 | 86,028.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 1,802,589.25 | 0.00 | 1,802,589.25 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 80,607.21 | 0.00 | 80,607.21 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 362,360.00 | (1,000.00) | 361,360.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 1,943,316.00 | (3,000.00) | 1,940,316.00 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 0.00 | 30,000.00 | (30,000.00) | 0.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 64,969.48 | (10,135.05) | 54,834.43 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 20,622.54 | (1,911.29) | 18,711.25 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 23,296.70 | (2,699.44) | 20,597.26 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 84,790.00 | 0.00 | 84,790.00 |
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 11,500.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800021 สพด.สห. Report Time : 10:32:07
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 78,750.00 | 0.00 | 78,750.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 159,466.66 | 0.00 | 159,466.66 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 135,152.14 | 0.00 | 135,152.14 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 23,859.85 | 0.00 | 23,859.85 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 207,378.90 | 0.00 | 207,378.90 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 9,950.00 | 0.00 | 9,950.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,521.47 | 0.00 | 15,521.47 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,184.82 | 0.00 | 8,184.82 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 479.82 | 0.00 | 479.82 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 16,475.34 | 0.00 | 16,475.34 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 34,546.00 | 0.00 | 34,546.00 |
5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 21,880.00 | 0.00 | 21,880.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 16,110.38 | (16,110.38) | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010101 Conv สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 32,674,303.78 | (32,674,303.78) | 0.00 |