รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800022 สพด.ชน. Report Time : 10:33:09
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 715,615.89 | (715,615.89) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 618,965.89 | (618,965.89) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 93,520.89 | (93,520.89) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 64,900.00 | 476,525.00 | (324,350.00) | 217,075.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 19,350.00 | (19,350.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,372,099.30 | (4,368,243.66) | 3,855.64 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 648,700.00 | (648,700.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 1,704.16 | 0.00 | 0.00 | 1,704.16 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 53,680.00 | 362,915.00 | (416,595.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 62,070.00 | 3,990,103.68 | (4,051,174.30) | 999.38 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,498,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,498,900.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (471,025.53) | 0.00 | (62,472.50) | (533,498.03) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 208,100.00 | 0.00 | 0.00 | 208,100.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (168,768.62) | 0.00 | (16,534.19) | (185,302.81) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,992,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,992,600.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,504,221.54) | 0.00 | (97,036.44) | (1,601,257.98) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (16,499.00) | 0.00 | 0.00 | (16,499.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 71,690.00 | 0.00 | 0.00 | 71,690.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (55,250.40) | 0.00 | (7,169.00) | (62,419.40) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 87,305.00 | 0.00 | 0.00 | 87,305.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (41,462.72) | 0.00 | (15,521.40) | (56,984.12) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 96,274.00 | 0.00 | 0.00 | 96,274.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (33,701.74) | 0.00 | (8,184.82) | (41,886.56) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,519.11) | 0.00 | (479.82) | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 642,705.36 | 6,000.00 | 0.00 | 648,705.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (556,094.51) | 0.00 | (18,835.34) | (574,929.85) |
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (334,561.00) | 9,778,574.55 | (9,474,173.57) | (30,160.02) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 9,419,018.55 | (9,419,018.55) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800022 สพด.ชน. Report Time : 10:33:09
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (10,567.11) | 119,457.45 | (119,793.83) | (10,903.49) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (62,070.00) | 4,047,318.66 | (3,985,248.66) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 23,776.77 | (23,776.77) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 73,228.96 | (73,228.96) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,704.16) | 0.00 | 0.00 | (1,704.16) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (64,900.00) | 324,350.00 | (476,525.00) | (217,075.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (58,491.78) | 58,491.78 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,433,807.85) | 0.00 | (58,491.78) | (1,492,299.63) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (983,783.38) | 0.00 | 0.00 | (983,783.38) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 116,000.00 | (239,090.89) | (123,090.89) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (2,090,121.10) | (2,090,121.10) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (8,742,755.02) | (8,742,755.02) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 50,116.57 | (2,770,436.29) | (2,720,319.72) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (324,350.00) | (324,350.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (476,525.00) | (476,525.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (1,658,979.48) | (1,658,979.48) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 1,573,311.94 | 0.00 | 1,573,311.94 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 3,101.94 | 0.00 | 3,101.94 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,090,121.10 | 0.00 | 2,090,121.10 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 30,626.24 | 0.00 | 30,626.24 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 45,939.36 | 0.00 | 45,939.36 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 83,694.00 | (3,425.00) | 80,269.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 288,175.00 | 0.00 | 288,175.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 46,600.00 | (800.00) | 45,800.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 56,040.00 | (2,600.00) | 53,440.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 13,190.00 | 0.00 | 13,190.00 |
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 3,600.00 | (3,600.00) | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 1,060,466.00 | (5,810.00) | 1,054,656.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 158,558.96 | 0.00 | 158,558.96 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 390,840.00 | (20,190.00) | 370,650.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 8,984,823.55 | 0.00 | 8,984,823.55 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 140,494.55 | (38,146.38) | 102,348.17 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 35,824.47 | (9,900.03) | 25,924.44 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 62,472.50 | 0.00 | 62,472.50 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 16,534.19 | 0.00 | 16,534.19 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 97,036.44 | 0.00 | 97,036.44 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 7,169.00 | 0.00 | 7,169.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800022 สพด.ชน. Report Time : 10:33:09
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,521.40 | 0.00 | 15,521.40 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,184.82 | 0.00 | 8,184.82 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 479.82 | 0.00 | 479.82 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 18,835.34 | 0.00 | 18,835.34 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 476,525.00 | 0.00 | 476,525.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 123,090.89 | 0.00 | 123,090.89 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 324,350.00 | 0.00 | 324,350.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 93,383.14 | (93,383.14) | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010101 Conv สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 51,593,118.59 | (51,593,118.59) | 0.00 |