รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800023 สพด.สบ. Report Time : 10:35:16
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 211,963.00 | (211,963.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 211,963.00 | (211,963.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 60,505.00 | 7,152.00 | (48,907.00) | 18,750.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 677.00 | 4,855,664.29 | (4,856,341.29) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 48,907.00 | (48,907.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 50,000.00 | (50,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 720,080.00 | (720,080.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 6,223.00 | 5,514,189.29 | (5,520,412.29) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,295,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,295,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,165,500.00) | 0.00 | (64,750.00) | (1,230,250.00) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,511,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,511,600.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (929,079.33) | 0.00 | (98,252.41) | (1,027,331.74) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 99,000.00 | 0.00 | 0.00 | 99,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (79,308.49) | 0.00 | (9,900.00) | (89,208.49) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 77,605.00 | 0.00 | 0.00 | 77,605.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (32,060.90) | 0.00 | (15,521.57) | (47,582.47) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 3,201,968.77 | 0.00 | 0.00 | 3,201,968.77 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (3,201,967.77) | 0.00 | 0.00 | (3,201,967.77) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (20,813.83) | 0.00 | (8,184.82) | (28,998.65) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,519.11) | 0.00 | (479.82) | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 376,793.33 | 6,000.00 | 0.00 | 382,793.33 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (307,492.09) | 0.00 | (16,475.34) | (323,967.43) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,643,127.00 | 0.00 | 0.00 | 1,643,127.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,643,103.00) | 0.00 | 0.00 | (1,643,103.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (20,500.00) | 13,169,489.72 | (13,148,989.72) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 12,911,131.72 | (12,911,131.72) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 143,804.96 | (143,804.96) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (11,258.48) | 11,258.48 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (6,900.00) | 5,560,808.65 | (5,553,908.65) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 30,099.60 | (30,099.60) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800023 สพด.สบ. Report Time : 10:35:16
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 261.36 | (261.36) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 87,528.53 | (87,528.53) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 50,000.00 | (50,000.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (60,505.00) | 48,907.00 | (7,152.00) | (18,750.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 16,851.00 | (16,851.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 250,061.79 | 0.00 | (250,061.79) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 550,626.62 | 250,061.79 | 0.00 | 800,688.41 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,677,023.44) | 0.00 | 0.00 | (1,677,023.44) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (30,000.00) | (30,000.00) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | (1,960.00) | (1,960.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (180,000.00) | (180,000.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 502,060.00 | (2,598,390.00) | (2,096,330.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 33,898.00 | (10,990,054.09) | (10,956,156.09) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 94,374.00 | (4,243,928.95) | (4,149,554.95) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (177,450.00) | (177,450.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (48,907.00) | (48,907.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (7,152.00) | (7,152.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (4,798,031.02) | (4,798,031.02) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,583,310.00 | (21,880.00) | 2,561,430.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 9,305.82 | (7,754.85) | 1,550.97 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 272,040.00 | 0.00 | 272,040.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,597,235.00 | (502,060.00) | 2,095,175.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 14,413.00 | 0.00 | 14,413.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 49,485.60 | 0.00 | 49,485.60 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 74,228.40 | 0.00 | 74,228.40 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 8,161.20 | 0.00 | 8,161.20 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 80,201.00 | (13,311.00) | 66,890.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 144,900.00 | 0.00 | 144,900.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 532,630.00 | 0.00 | 532,630.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 227,810.00 | (15,300.00) | 212,510.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 8,600.00 | 0.00 | 8,600.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 589,448.00 | (35,460.00) | 553,988.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 3,826,340.82 | (137,122.00) | 3,689,218.82 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 235,130.31 | (69,340.00) | 165,790.31 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 3,217,939.93 | (12,500.00) | 3,205,439.93 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 107,312.18 | (9,188.77) | 98,123.41 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 11,522.10 | (533.20) | 10,988.90 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 40,563.24 | (5,968.80) | 34,594.44 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800023 สพด.สบ. Report Time : 10:35:16
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 0.00 | 7,167.00 | 0.00 | 7,167.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 7,302.75 | 0.00 | 7,302.75 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 6,800.00 | 0.00 | 6,800.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 5,400.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 351,000.00 | 0.00 | 351,000.00 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 98,252.41 | 0.00 | 98,252.41 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 9,900.00 | 0.00 | 9,900.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,521.57 | 0.00 | 15,521.57 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,184.82 | 0.00 | 8,184.82 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 479.82 | 0.00 | 479.82 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 16,475.34 | 0.00 | 16,475.34 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 64,750.00 | 0.00 | 64,750.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 16,851.00 | 0.00 | 16,851.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 7,152.00 | 0.00 | 7,152.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 211,960.00 | 0.00 | 211,960.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 48,907.00 | 0.00 | 48,907.00 |
5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 29,634.85 | 0.00 | 29,634.85 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 7,915,450.00 | 0.00 | 7,915,450.00 |
Amount | 0.00 | 67,988,218.55 | (67,988,218.55) | 0.00 |