รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี                             Page No.     :      1
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                  รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน                             Report date  : 23.01.2016 
User name     : 0708A02                            หน่วยเบิกจ่าย 000000700800023 สพด.สบ.                          Report Time  : 10:35:16   
                                                     ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1101010101 เงินสดในมือ                                 0.00                211,963.00               (211,963.00)                     0.00 
1101010112 พักเงินนำส่ง                                0.00                211,963.00               (211,963.00)                     0.00 
1101020501 เงินฝากคลัง                            60,505.00                  7,152.00                (48,907.00)                18,750.00 
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.                         677.00              4,855,664.29             (4,856,341.29)                     0.00 
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.                          0.00                 48,907.00                (48,907.00)                     0.00 
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน                             0.00                 50,000.00                (50,000.00)                     0.00 
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.                           0.00                720,080.00               (720,080.00)                     0.00 
1102050124 ค้างรับจาก บก.                          6,223.00              5,514,189.29             (5,520,412.29)                     0.00 
1105010105 วัสดุคงคลัง                                 0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ                1,295,000.00                      0.00                      0.00              1,295,000.00 
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ                 (1,165,500.00)                     0.00                (64,750.00)            (1,230,250.00)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ                    1,511,600.00                      0.00                      0.00              1,511,600.00 
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ                 (929,079.33)                     0.00                (98,252.41)            (1,027,331.74)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา                          99,000.00                      0.00                      0.00                 99,000.00 
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา                     (79,308.49)                     0.00                 (9,900.00)               (89,208.49)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร                       77,605.00                      0.00                      0.00                 77,605.00 
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร                     (32,060.90)                     0.00                (15,521.57)               (47,582.47)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน                      3,201,968.77                      0.00                      0.00              3,201,968.77 
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน                 (3,201,967.77)                     0.00                      0.00             (3,201,967.77)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ                          81,844.00                      0.00                      0.00                 81,844.00 
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ                     (20,813.83)                     0.00                 (8,184.82)               (28,998.65)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ                         35,999.93                      0.00                      0.00                 35,999.93 
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ                    (35,519.11)                     0.00                   (479.82)               (35,998.93)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                   376,793.33                  6,000.00                      0.00                382,793.33 
1206100102 พักคอมพิวเตอร์                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์                      (307,492.09)                     0.00                (16,475.34)              (323,967.43)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ                    1,643,127.00                      0.00                      0.00              1,643,127.00 
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ               (1,643,103.00)                     0.00                      0.00             (1,643,103.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก                     (20,500.00)            13,169,489.72            (13,148,989.72)                     0.00 
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ                         0.00             12,911,131.72            (12,911,131.72)                     0.00 
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ                         0.00                143,804.96               (143,804.96)                     0.00 
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย                   (11,258.48)                11,258.48                      0.00                      0.00 
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย                        (6,900.00)             5,560,808.65             (5,553,908.65)                     0.00 
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)                           0.00                 30,099.60                (30,099.60)                     0.00 
                                                      รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี                             Page No.     :      2
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                  รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน                             Report date  : 23.01.2016 
User name     : 0708A02                            หน่วยเบิกจ่าย 000000700800023 สพด.สบ.                          Report Time  : 10:35:16   
                                                     ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
2102040104 W/H tax -ภงด 1                              0.00                    261.36                   (261.36)                     0.00 
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)                         0.00                 87,528.53                (87,528.53)                     0.00 
2111020199 เงินรับฝากอื่น                              0.00                 50,000.00                (50,000.00)                     0.00 
2112010199 เงินประกันอื่น                        (60,505.00)                48,907.00                 (7,152.00)               (18,750.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง                            0.00                 16,851.00                (16,851.00)                     0.00 
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ                    250,061.79                      0.00               (250,061.79)                     0.00 
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม                     550,626.62                250,061.79                      0.00                800,688.41 
3105010101 ทุนของหน่วยงาน                     (1,677,023.44)                     0.00                      0.00             (1,677,023.44)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น                              0.00                      0.00                (30,000.00)               (30,000.00)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น                         0.00                      0.00                 (1,960.00)                (1,960.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด                          0.00                      0.00               (180,000.00)              (180,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร                             0.00                502,060.00             (2,598,390.00)            (2,096,330.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน                               0.00                 33,898.00            (10,990,054.09)           (10,956,156.09)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน                           0.00                 94,374.00             (4,243,928.95)            (4,149,554.95)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น                         0.00                      0.00               (177,450.00)              (177,450.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก                           0.00                      0.00                (48,907.00)               (48,907.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง                         0.00                      0.00                 (7,152.00)                (7,152.00)
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน                        0.00                      0.00             (4,798,031.02)            (4,798,031.02)
5101010101 เงินเดือน                                   0.00              2,583,310.00                (21,880.00)             2,561,430.00 
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น                          0.00                  9,305.82                 (7,754.85)                 1,550.97 
5101010113 ค่าจ้าง                                     0.00                272,040.00                      0.00                272,040.00 
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ                         0.00              2,597,235.00               (502,060.00)             2,095,175.00 
5101010116 เงินค่าครองชีพ                              0.00                 14,413.00                      0.00                 14,413.00 
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.                        0.00                 49,485.60                      0.00                 49,485.60 
5101020104 เงินสมทบ กบข.                               0.00                 74,228.40                      0.00                 74,228.40 
5101020105 เงินสมทบ กสจ.                               0.00                  8,161.20                      0.00                  8,161.20 
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel                            0.00                 80,201.00                (13,311.00)                66,890.00 
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ                            0.00                144,900.00                      0.00                144,900.00 
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก                          0.00                532,630.00                      0.00                532,630.00 
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง                              0.00                227,810.00                (15,300.00)               212,510.00 
5103010103 ค่าที่พัก                                   0.00                  8,600.00                      0.00                  8,600.00 
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.                         0.00                589,448.00                (35,460.00)               553,988.00 
5104010104 ค่าวัสดุ                                    0.00              3,826,340.82               (137,122.00)             3,689,218.82 
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ                           0.00                235,130.31                (69,340.00)               165,790.31 
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก                        0.00              3,217,939.93                (12,500.00)             3,205,439.93 
5104020101 ค่าไฟฟ้า                                    0.00                107,312.18                 (9,188.77)                98,123.41 
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล                           0.00                 11,522.10                   (533.20)                10,988.90 
5104020105 ค่าโทรศัพท์                                 0.00                 40,563.24                 (5,968.80)                34,594.44 
                                                      รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี                             Page No.     :      3
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                  รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน                             Report date  : 23.01.2016 
User name     : 0708A02                            หน่วยเบิกจ่าย 000000700800023 สพด.สบ.                          Report Time  : 10:35:16   
                                                     ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข                           0.00                  7,167.00                      0.00                  7,167.00 
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย                           0.00                  7,302.75                      0.00                  7,302.75 
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก                        0.00                  6,800.00                      0.00                  6,800.00 
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์                            0.00                  5,400.00                      0.00                  5,400.00 
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ                             0.00                351,000.00                      0.00                351,000.00 
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ                        0.00                 98,252.41                      0.00                 98,252.41 
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา                           0.00                  9,900.00                      0.00                  9,900.00 
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร                           0.00                 15,521.57                      0.00                 15,521.57 
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ                           0.00                  8,184.82                      0.00                  8,184.82 
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ                          0.00                    479.82                      0.00                    479.82 
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ                            0.00                 16,475.34                      0.00                 16,475.34 
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ                          0.00                 64,750.00                      0.00                 64,750.00 
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน                           0.00                 16,851.00                      0.00                 16,851.00 
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.                          0.00                  7,152.00                      0.00                  7,152.00 
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.                         0.00                211,960.00                      0.00                211,960.00 
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง                         0.00                 48,907.00                      0.00                 48,907.00 
5210010118 T/E-ภายในกรม                                0.00                 29,634.85                      0.00                 29,634.85 
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น                              0.00              7,915,450.00                      0.00              7,915,450.00 
 Amount                                                0.00             67,988,218.55            (67,988,218.55)                     0.00