รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800024 สพด.นย. Report Time : 10:35:57
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,575,232.22 | (3,575,232.22) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,544,091.50 | (1,544,091.50) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,161,834.00 | (1,161,834.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 10,000.00 | 1,450,051.50 | (1,018,000.00) | 442,051.50 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,206,643.00 | (3,206,643.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 2,407,443.28 | (2,407,443.28) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 25,000.00 | (25,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 329,180.00 | (329,180.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 6,848.00 | 4,378,348.50 | (4,375,063.50) | 10,133.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 3,625.00 | 4,216.40 | (3,625.00) | 4,216.40 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,296,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,296,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,083,289.50) | 0.00 | (84,298.95) | (1,167,588.45) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,129,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,129,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (706,681.20) | 0.00 | (74,466.67) | (781,147.87) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 693,000.00 | 1,259,000.00 | (150,000.00) | 1,802,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 1,259,000.00 | (1,259,000.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (103,287.67) | 67,835.61 | (45,837.99) | (81,290.05) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 174,612.00 | 55,000.00 | 0.00 | 229,612.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (146,478.18) | 0.00 | (11,112.07) | (157,590.25) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,574,600.00 | 0.00 | (595,000.00) | 1,979,600.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,946,459.22) | 594,998.00 | (123,214.01) | (1,474,675.23) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 127,427.00 | 0.00 | 0.00 | 127,427.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (104,928.46) | 0.00 | (12,711.10) | (117,639.56) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 144,600.00 | 0.00 | (57,900.00) | 86,700.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (99,533.49) | 57,894.00 | (15,200.30) | (56,839.79) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 10,800.00 | 0.00 | (10,800.00) | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (10,798.00) | 10,798.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 126,274.00 | 0.00 | (14,430.00) | 111,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (44,527.89) | 14,429.00 | (11,175.73) | (41,274.62) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | (35,999.93) | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,519.11) | 35,998.93 | (479.82) | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 475,848.26 | 6,000.00 | 0.00 | 481,848.26 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (406,517.33) | 0.00 | (16,475.34) | (422,992.67) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800024 สพด.นย. Report Time : 10:35:57
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (13,915.00) | 10,202,113.16 | (10,938,562.16) | (750,364.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 12,575,455.00 | (12,575,455.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 84,922.70 | (85,861.95) | (939.25) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (1,000.00) | 1,000.00 | (2,000.00) | (2,000.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (6,848.00) | 4,408,418.94 | (4,411,703.94) | (10,133.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 32,102.20 | (32,102.20) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 60,135.63 | (60,135.63) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 658,295.56 | (943,569.56) | (285,274.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (10,000.00) | 1,000,000.00 | (1,146,777.50) | (156,777.50) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 67,840.00 | (67,840.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | 0.00 | 477.17 | (55,000.00) | (54,522.83) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 324,152.44 | 0.00 | (324,152.44) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,311,403.58) | 324,152.44 | 0.00 | (987,251.14) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,101,600.00) | 0.00 | 0.00 | (1,101,600.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (91,607.40) | (91,607.40) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (24,000.00) | (24,000.00) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (2,200.00) | (2,200.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (477.17) | (477.17) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 121,360.00 | (1,626,480.00) | (1,505,120.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 47,900.00 | (7,391,556.00) | (7,343,656.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 21,562.38 | (4,662,591.20) | (4,641,028.82) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (1,018,000.00) | (1,018,000.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (1,450,051.50) | (1,450,051.50) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (8,953,545.14) | (8,953,545.14) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,226,120.00 | (142,300.00) | 2,083,820.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 3,847.20 | (2,564.80) | 1,282.40 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,267,915.48 | (50,000.00) | 2,217,915.48 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,626,480.00 | (121,360.00) | 1,505,120.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 40,836.40 | 0.00 | 40,836.40 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 61,254.60 | 0.00 | 61,254.60 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 47,211.46 | 0.00 | 47,211.46 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 118,138.00 | 0.00 | 118,138.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 280,080.00 | 0.00 | 280,080.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 268,740.00 | (23,140.00) | 245,600.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 370,480.00 | 0.00 | 370,480.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 7,044,465.00 | (97,216.40) | 6,947,248.60 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800024 สพด.นย. Report Time : 10:35:57
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 311,230.00 | 0.00 | 311,230.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 12,373.00 | 0.00 | 12,373.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 1,762,031.00 | (47,650.00) | 1,714,381.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 58,437.47 | 0.00 | 58,437.47 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 40,098.60 | (4,062.38) | 36,036.22 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 25,837.14 | (1,000.00) | 24,837.14 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 0.00 | 2,810.00 | 0.00 | 2,810.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 61,173.00 | 0.00 | 61,173.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 3,169.00 | 0.00 | 3,169.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 14,208.24 | 0.00 | 14,208.24 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 84,298.95 | 0.00 | 84,298.95 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 74,466.67 | 0.00 | 74,466.67 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 45,837.99 | 0.00 | 45,837.99 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 11,112.07 | 0.00 | 11,112.07 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 123,214.01 | 0.00 | 123,214.01 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 12,711.10 | 0.00 | 12,711.10 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,200.30 | 0.00 | 15,200.30 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 11,175.73 | 0.00 | 11,175.73 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 479.82 | 0.00 | 479.82 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 16,475.34 | 0.00 | 16,475.34 |
5203010109 จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 82,164.39 | 0.00 | 82,164.39 |
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010115 จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
5203010117 จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อฯ | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 67,840.00 | 0.00 | 67,840.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 1,450,051.50 | 0.00 | 1,450,051.50 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 117,807.40 | 0.00 | 117,807.40 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 1,018,000.00 | 0.00 | 1,018,000.00 |
5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 144,865.80 | 0.00 | 144,865.80 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 7,357,440.00 | (1,874,640.00) | 5,482,800.00 |
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800024 สพด.นย. Report Time : 10:35:57
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6313010101 Conv ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6313010102 ConvAcc-Depre ก่อสร้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010101 Conv สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 78,391,816.78 | (78,391,816.78) | 0.00 |