รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800025 สพด.สพ. Report Time : 10:36:29
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 574,152.00 | (574,152.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 573,652.00 | (573,652.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 246,311.00 | (246,311.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 10,805.00 | 494,466.00 | (401,288.00) | 103,983.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 30,000.00 | (30,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,517,913.13 | (5,517,913.13) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 297,305.00 | (297,305.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 927,910.00 | (927,910.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,807,218.13 | (5,807,218.13) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 5,250.00 | 0.00 | 5,250.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 19,220,900.00 | 0.00 | 0.00 | 19,220,900.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (11,659,754.50) | 0.00 | (578,998.50) | (12,238,753.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 830,000.00 | 0.00 | 0.00 | 830,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (157,471.35) | 0.00 | (69,166.75) | (226,638.10) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,049,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,049,900.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,397,456.93) | 0.00 | (178,750.50) | (1,576,207.43) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 158,460.00 | 0.00 | 0.00 | 158,460.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (91,692.22) | 0.00 | (15,050.59) | (106,742.81) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 96,605.00 | 0.00 | 0.00 | 96,605.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (37,451.33) | 0.00 | (19,321.50) | (56,772.83) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (20,842.60) | 0.00 | (8,184.82) | (29,027.42) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,519.11) | 0.00 | (479.82) | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 386,801.36 | 6,000.00 | 0.00 | 392,801.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (277,686.93) | 0.00 | (25,935.84) | (303,622.77) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (8,999.00) | 0.00 | 0.00 | (8,999.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,513,500.70 | 0.00 | 0.00 | 1,513,500.70 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,574,715.36) | 68,829.66 | (3,800.00) | (1,509,685.70) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (64,300.00) | 10,547,118.24 | (10,504,041.75) | (21,223.51) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800025 สพด.สพ. Report Time : 10:36:29
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 10,756,733.75 | (10,756,733.75) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 268,061.90 | (268,061.90) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 5,844,698.13 | (5,844,698.13) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 52,494.19 | (52,494.19) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 50,671.41 | (50,671.41) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (3,900.00) | 125,533.00 | (121,633.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (6,905.00) | 278,255.00 | (375,333.00) | (103,983.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 29,958.00 | (29,958.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (921,772.74) | 921,772.74 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 10,885,651.78 | 0.00 | (990,602.40) | 9,895,049.38 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 68,829.66 | (68,829.66) | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (19,021,000.70) | 0.00 | 0.00 | (19,021,000.70) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (321,728.00) | (321,728.00) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 2,500.00 | (27,355.00) | (24,855.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 30,000.00 | (82,000.00) | (52,000.00) |
4207010102 ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน | 0.00 | 846,798.00 | (846,798.00) | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (2,155,400.00) | (2,155,400.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 6,340.00 | (6,842,293.00) | (6,835,953.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 67,998.99 | (7,122,392.26) | (7,054,393.27) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (423,399.00) | (423,399.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (297,305.00) | (297,305.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (390,483.00) | (390,483.00) |
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | 0.00 | 423,399.00 | (423,399.00) | 0.00 |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (7,726,589.69) | (7,726,589.69) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,830,321.78 | (83,360.00) | 2,746,961.78 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,037,020.00 | 0.00 | 1,037,020.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,155,400.00 | (25,280.00) | 2,130,120.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 53,355.32 | 0.00 | 53,355.32 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 80,032.99 | 0.00 | 80,032.99 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 24,876.60 | 0.00 | 24,876.60 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 81,000.00 | 0.00 | 81,000.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 344,940.00 | (6,838.00) | 338,102.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 61,000.00 | 0.00 | 61,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 6,940.00 | 0.00 | 6,940.00 |
5103020103 ค่าที่พัก | 0.00 | 800.00 | (800.00) | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 7,252,536.65 | (50,850.00) | 7,201,686.65 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 726,988.17 | (16,250.00) | 710,738.17 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 497,782.00 | (1,000.00) | 496,782.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800025 สพด.สพ. Report Time : 10:36:29
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 7,758,595.06 | (4,500.00) | 7,754,095.06 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 280,079.70 | (38,295.35) | 241,784.35 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 32,861.19 | (5,583.64) | 27,277.55 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 0.00 | 13,236.00 | (1,000.00) | 12,236.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 47,990.00 | 0.00 | 47,990.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 448,710.00 | 0.00 | 448,710.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 69,166.75 | 0.00 | 69,166.75 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 178,750.50 | 0.00 | 178,750.50 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 15,050.59 | 0.00 | 15,050.59 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 19,321.50 | 0.00 | 19,321.50 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,184.82 | 0.00 | 8,184.82 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 479.82 | 0.00 | 479.82 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 25,935.84 | 0.00 | 25,935.84 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 578,998.50 | 0.00 | 578,998.50 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 3,800.00 | 0.00 | 3,800.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 29,958.00 | 0.00 | 29,958.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 394,983.00 | (4,500.00) | 390,483.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 398,583.00 | 0.00 | 398,583.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 297,305.00 | 0.00 | 297,305.00 |
5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 187,343.00 | 0.00 | 187,343.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 423,399.00 | 0.00 | 423,399.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 936,555.98 | (936,555.98) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 72,172,449.69 | (72,172,449.69) | 0.00 |