รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800026 สพด.นฐ. Report Time : 10:37:05
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 519,496.55 | (519,496.55) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 116,700.00 | (116,700.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 33,215.73 | 95,700.00 | (128,915.73) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 36,500.00 | 3,605,182.36 | (3,597,682.36) | 44,000.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 329,515.73 | (329,515.73) | 0.00 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 319.31 | (319.31) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 475,250.00 | (475,250.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 4,720.00 | 4,015,438.09 | (4,020,158.09) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 22,645.00 | 10,730.00 | (22,645.00) | 10,730.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 586,410.96 | 0.00 | 0.00 | 586,410.96 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (279,977.76) | 0.00 | (39,094.05) | (319,071.81) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,078,140.70 | 0.00 | 0.00 | 1,078,140.70 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (216,603.37) | 0.00 | (71,876.05) | (288,479.42) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (517,500.00) | 0.00 | (30,000.00) | (547,500.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 24,500.00 | 0.00 | 24,500.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | (520.21) | (520.21) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,581,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,581,800.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,110,776.59) | 0.00 | (247,072.70) | (2,357,849.29) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 99,500.00 | 0.00 | 0.00 | 99,500.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (79,763.56) | 0.00 | (9,950.00) | (89,713.56) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 622,761.90 | 0.00 | 0.00 | 622,761.90 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (577,932.40) | 0.00 | (15,414.80) | (593,347.20) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (20,891.92) | 0.00 | (8,184.82) | (29,076.74) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 631,499.93 | 0.00 | 0.00 | 631,499.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (631,018.11) | 0.00 | (479.82) | (631,497.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 351,301.36 | 6,000.00 | 0.00 | 357,301.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (264,869.67) | 0.00 | (18,835.34) | (283,705.01) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (31,996.00) | 0.00 | 0.00 | (31,996.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800026 สพด.นฐ. Report Time : 10:37:05
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,046,044.00 | 0.00 | 0.00 | 1,046,044.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,030,304.33) | 0.00 | (8,208.33) | (1,038,512.66) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 14,713,145.36 | (14,713,145.36) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 13,252,423.95 | (13,252,423.95) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 152,041.57 | (152,041.57) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (5,260.55) | 5,260.55 | (18,406.27) | (18,406.27) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (41,220.00) | 3,889,728.33 | (3,892,508.33) | (44,000.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 33,956.00 | (33,956.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 71,481.85 | (71,481.85) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 202,196.55 | (202,196.55) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (33,215.73) | 128,915.73 | (95,700.00) | 0.00 |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 21,000.00 | (21,000.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | 0.00 | 520.21 | (24,500.00) | (23,979.79) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 233,793.03 | 0.00 | (233,793.03) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,677,153.12) | 233,793.03 | 0.00 | (1,443,360.09) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,123,693.50) | 0.00 | 0.00 | (1,123,693.50) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 70,980.00 | (190,210.00) | (119,230.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (520.21) | (520.21) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 258,820.00 | (1,902,020.00) | (1,643,200.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 11,340.00 | (7,900,112.42) | (7,888,772.42) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 39,700.00 | (5,408,637.11) | (5,368,937.11) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (128,915.73) | (128,915.73) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (95,700.00) | (95,700.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (6,856,351.20) | (6,856,351.20) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,809,650.00 | (90,670.00) | 2,718,980.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,512,380.00 | 0.00 | 1,512,380.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,902,020.00 | (258,820.00) | 1,643,200.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 52,699.60 | 0.00 | 52,699.60 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 79,049.40 | 0.00 | 79,049.40 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 22,972.20 | 0.00 | 22,972.20 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 73,500.00 | (10,500.00) | 63,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 475,250.00 | 0.00 | 475,250.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 251,300.00 | (3,840.00) | 247,460.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 32,200.00 | (6,000.00) | 26,200.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 421,710.00 | (1,500.00) | 420,210.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 4,150,679.70 | (124,610.00) | 4,026,069.70 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 263,409.95 | 0.00 | 263,409.95 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800026 สพด.นฐ. Report Time : 10:37:05
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 4,290.00 | 0.00 | 4,290.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 4,520,048.00 | (198,400.00) | 4,321,648.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 136,119.57 | 0.00 | 136,119.57 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 40,043.68 | (2,050.12) | 37,993.56 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 41,620.27 | (4,210.43) | 37,409.84 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 0.00 | 1,070.00 | 0.00 | 1,070.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 2,895.63 | 0.00 | 2,895.63 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 27,880.00 | 0.00 | 27,880.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 81,464.00 | 0.00 | 81,464.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 39,094.05 | 0.00 | 39,094.05 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 71,876.05 | 0.00 | 71,876.05 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 520.21 | 0.00 | 520.21 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 247,072.70 | 0.00 | 247,072.70 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 9,950.00 | 0.00 | 9,950.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,414.80 | 0.00 | 15,414.80 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,184.82 | 0.00 | 8,184.82 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 479.82 | 0.00 | 479.82 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 18,835.34 | 0.00 | 18,835.34 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 8,208.33 | 0.00 | 8,208.33 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 95,700.00 | 0.00 | 95,700.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 119,230.00 | 0.00 | 119,230.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 128,915.73 | 0.00 | 128,915.73 |
5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 90,670.00 | 0.00 | 90,670.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 5,462,000.00 | 0.00 | 5,462,000.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 47,600.00 | (47,600.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 65,602,139.02 | (65,602,139.02) | 0.00 |