รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800027 สพข. 2 Report Time : 10:39:14
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,910,257.02 | (1,910,257.02) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 518,809.80 | (518,809.80) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 358,128.00 | (358,128.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 0.00 | 349,400.00 | (349,400.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 11,053,297.76 | (11,053,297.76) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 349,400.00 | (349,400.00) | 0.00 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 1,008,269.49 | (1,008,269.49) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 301,210.00 | 1,344,207.00 | (1,326,037.00) | 319,380.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 112,732.16 | 11,820,329.09 | (11,841,962.17) | 91,099.08 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 17,847,665.00 | 0.00 | 0.00 | 17,847,665.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (11,426,175.62) | 0.00 | (409,399.13) | (11,835,574.75) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 625,984.00 | 0.00 | 0.00 | 625,984.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (393,563.64) | 0.00 | (51,843.18) | (445,406.82) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,728,900.00 | 0.00 | 0.00 | 3,728,900.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,212,677.82) | 0.00 | (254,093.18) | (3,466,771.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 96,980.00 | 0.00 | 0.00 | 96,980.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (66,950.76) | 0.00 | (9,699.15) | (76,649.91) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 78,140.00 | 0.00 | 0.00 | 78,140.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (32,281.93) | 0.00 | (15,628.57) | (47,910.50) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 644,639.45 | 0.00 | 0.00 | 644,639.45 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (169,139.40) | 0.00 | (64,409.63) | (233,549.03) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 1,613,789.93 | 599,200.00 | 0.00 | 2,212,989.93 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 599,200.00 | (599,200.00) | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (890,988.71) | 0.00 | (221,624.46) | (1,112,613.17) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,137,997.12 | 345,218.00 | (138,618.00) | 2,344,597.12 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,621,613.41) | 0.00 | (164,308.18) | (1,785,921.59) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 7,198,205.00 | 0.00 | 0.00 | 7,198,205.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (7,177,478.50) | 0.00 | (19,165.67) | (7,196,644.17) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 772,972.38 | 0.00 | 0.00 | 772,972.38 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800027 สพข. 2 Report Time : 10:39:14
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (772,967.38) | 0.00 | 0.00 | (772,967.38) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (3,807,521.17) | 27,210,737.96 | (23,426,455.87) | (23,239.08) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 21,457,505.37 | (21,457,505.37) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 586,275.45 | (586,275.45) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (510.00) | 9,813,552.93 | (9,886,902.93) | (73,860.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 10,149.87 | (10,149.87) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 233,666.93 | (233,666.93) | 0.00 |
2105010199 งทร.รับฯ-อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 1,358,807.22 | (1,358,807.22) | 0.00 |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 349,400.00 | (349,400.00) | 0.00 |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 109,729.80 | (109,729.80) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 4,324,099.61 | 0.00 | (4,324,099.61) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 5,293,816.66 | 4,324,099.61 | 0.00 | 9,617,916.27 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (15,205,262.97) | 0.00 | 0.00 | (15,205,262.97) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (74,617.20) | (74,617.20) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | (7,200.00) | (7,200.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (8,700.00) | (8,700.00) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (60,000.00) | (60,000.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 426,836.00 | (4,961,414.00) | (4,534,578.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 2,910.00 | (2,345,440.60) | (2,342,530.60) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 50,750.73 | (28,922,381.01) | (28,871,630.28) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (926,314.87) | (926,314.87) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (349,400.00) | (349,400.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (349,400.00) | (349,400.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (13,821,237.43) | (13,821,237.43) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 8,391,553.33 | (365,560.00) | 8,025,993.33 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 17,846.70 | (11,335.52) | 6,511.18 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 7,199,176.00 | 0.00 | 7,199,176.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 4,961,414.00 | (435,236.00) | 4,526,178.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 199,095.00 | 0.00 | 199,095.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 147,517.20 | 0.00 | 147,517.20 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 221,275.80 | 0.00 | 221,275.80 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 128,906.40 | 0.00 | 128,906.40 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 174,619.50 | (459.00) | 174,160.50 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 193,500.00 | (500.00) | 193,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 494,009.50 | 0.00 | 494,009.50 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800027 สพข. 2 Report Time : 10:39:14
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 116,029.75 | (3.00) | 116,026.75 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 103,096.62 | (13,612.80) | 89,483.82 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 14,084.00 | 0.00 | 14,084.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 614,498.91 | (5,315.00) | 609,183.91 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 755,890.00 | (9,610.00) | 746,280.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 1,335,930.00 | (20,000.00) | 1,315,930.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 750,616.65 | (6,150.00) | 744,466.65 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 10,990,959.22 | 0.00 | 10,990,959.22 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 655,443.61 | (10,700.00) | 644,743.61 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 14,710.00 | 0.00 | 14,710.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 8,107,264.25 | (7,000.00) | 8,100,264.25 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 0.00 | 238,175.00 | (238,175.00) | 0.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 481,789.91 | (36,605.82) | 445,184.09 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 105,021.36 | 0.00 | 105,021.36 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 148,568.19 | (7,685.91) | 140,882.28 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 0.00 | 36,070.00 | 0.00 | 36,070.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 59,004.00 | 0.00 | 59,004.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 31,540.00 | 0.00 | 31,540.00 |
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 51,843.18 | 0.00 | 51,843.18 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 254,093.18 | 0.00 | 254,093.18 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 9,699.15 | 0.00 | 9,699.15 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,628.57 | 0.00 | 15,628.57 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 64,409.63 | 0.00 | 64,409.63 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 221,624.46 | 0.00 | 221,624.46 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 164,308.18 | 0.00 | 164,308.18 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 409,399.13 | 0.00 | 409,399.13 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 19,165.67 | 0.00 | 19,165.67 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 138,618.00 | (138,618.00) | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 60,469.80 | 0.00 | 60,469.80 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 349,400.00 | 0.00 | 349,400.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 150,717.20 | (200.00) | 150,517.20 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 349,400.00 | 0.00 | 349,400.00 |
5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 376,895.52 | 0.00 | 376,895.52 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 79,031.64 | (79,031.64) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800027 สพข. 2 Report Time : 10:39:14
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
Amount | 0.00 | 145,618,446.24 | (145,618,446.24) | 0.00 |