รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800028 สพด.ชบ. Report Time : 10:46:07
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,041,762.50 | (1,041,762.50) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,022,762.50 | (1,022,762.50) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 635,450.00 | (635,450.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 232,110.00 | 1,075,462.50 | (1,100,260.00) | 207,312.50 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 63,729.21 | 3,727,815.21 | (3,784,424.62) | 7,119.80 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 867,560.00 | (867,560.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 428,950.00 | (391,560.00) | 37,390.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 73,954.41 | 5,171,416.16 | (5,228,127.39) | 17,243.18 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,759,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,759,000.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (886,846.85) | 0.00 | (123,543.08) | (1,010,389.93) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,124,605.00 | 0.00 | 0.00 | 4,124,605.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,041,382.20) | 0.00 | (97,204.20) | (2,138,586.40) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (5,641.56) | 0.00 | (2,916.67) | (8,558.23) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,067,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,067,800.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,570,312.09) | 0.00 | (101,625.00) | (1,671,937.09) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 98,400.00 | 0.00 | 0.00 | 98,400.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (78,827.84) | 0.00 | (9,840.00) | (88,667.84) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 78,675.00 | 0.00 | 0.00 | 78,675.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (32,546.00) | 0.00 | (15,735.59) | (48,281.59) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (20,752.19) | 0.00 | (8,184.82) | (28,937.01) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,519.11) | 0.00 | (479.82) | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 325,421.36 | 6,000.00 | 0.00 | 331,421.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (209,811.90) | 0.00 | (27,709.34) | (237,521.24) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 433,478.00 | 0.00 | 0.00 | 433,478.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (432,944.21) | 0.00 | (526.79) | (433,471.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,603,922.99) | 36,612,558.41 | (35,109,603.09) | (100,967.67) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 33,581,446.71 | (33,581,446.71) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 250,817.01 | (250,817.01) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (46,970.00) | 3,449,047.00 | (3,423,877.00) | (21,800.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 56,763.93 | (56,763.93) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800028 สพด.ชบ. Report Time : 10:46:07
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 237,701.27 | (237,701.27) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (232,110.00) | 1,103,260.00 | (1,078,462.50) | (207,312.50) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (29,358.44) | 2,916.67 | 0.00 | (26,441.77) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,862,614.20 | 0.00 | (1,862,614.20) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (552,309.27) | 1,862,614.20 | 0.00 | 1,310,304.93 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,493,376.46) | 0.00 | 0.00 | (3,493,376.46) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 55,760.00 | (241,995.00) | (186,235.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 16,000.00 | (159,000.00) | (143,000.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (2,916.67) | (2,916.67) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 288,050.00 | (1,992,890.00) | (1,704,840.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 115,190.00 | (27,949,926.23) | (27,834,736.23) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 55,197.18 | (5,309,523.50) | (5,254,326.32) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 232,700.00 | (1,100,260.00) | (867,560.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (842,762.50) | (842,762.50) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (8,276,695.58) | (8,276,695.58) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,874,975.71 | (221,490.00) | 2,653,485.71 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 18,737.25 | (14,514.38) | 4,222.87 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 3,075,980.00 | (43,600.00) | 3,032,380.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,992,890.00 | (288,050.00) | 1,704,840.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 51,997.29 | 0.00 | 51,997.29 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 77,995.93 | 0.00 | 77,995.93 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 72,209.40 | 0.00 | 72,209.40 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 73,500.00 | (10,500.00) | 63,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 28,260.00 | 0.00 | 28,260.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 340,840.00 | (640.00) | 340,200.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 362,440.00 | (17,760.00) | 344,680.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 49,600.00 | 0.00 | 49,600.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 199,117.00 | (8,870.00) | 190,247.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 5,439,058.82 | (31,000.00) | 5,408,058.82 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 255,138.95 | 0.00 | 255,138.95 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 1,266,405.95 | (908,867.25) | 357,538.70 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 8,388,619.17 | (5,212,868.41) | 3,175,750.76 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 0.00 | 26,000.00 | (26,000.00) | 0.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 240,017.01 | 0.00 | 240,017.01 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 24,636.95 | (3,329.82) | 21,307.13 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 0.00 | 3,814.00 | 0.00 | 3,814.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 9,267.61 | 0.00 | 9,267.61 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 39,899.00 | 0.00 | 39,899.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800028 สพด.ชบ. Report Time : 10:46:07
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 123,543.08 | 0.00 | 123,543.08 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 2,916.67 | 0.00 | 2,916.67 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 101,625.00 | 0.00 | 101,625.00 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 9,840.00 | 0.00 | 9,840.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,735.59 | 0.00 | 15,735.59 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,184.82 | 0.00 | 8,184.82 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 479.82 | 0.00 | 479.82 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 27,709.34 | 0.00 | 27,709.34 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 97,204.20 | 0.00 | 97,204.20 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 526.79 | 0.00 | 526.79 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 842,762.50 | 0.00 | 842,762.50 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 384,995.00 | (55,760.00) | 329,235.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 1,100,260.00 | (232,700.00) | 867,560.00 |
5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 236,004.38 | 0.00 | 236,004.38 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 25,200,488.89 | (1,951,600.00) | 23,248,888.89 |
Amount | 0.00 | 144,964,477.37 | (144,964,477.37) | 0.00 |