รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800029 สพด.รย. Report Time : 10:47:44
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 557,427.28 | (557,427.28) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 557,427.28 | (557,427.28) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 463,927.28 | (463,927.28) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 403,200.50 | 503,927.28 | (545,200.50) | 361,927.28 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,212,967.37 | (4,212,967.27) | 0.10 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 444,840.00 | (444,840.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 4,770.00 | 4,703,253.37 | (4,705,287.37) | 2,736.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 570,000.00 | 0.00 | 0.00 | 570,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (300,573.86) | 0.00 | (37,841.95) | (338,415.81) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,916,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,916,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,517,933.35) | 0.00 | (122,900.00) | (2,640,833.35) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,985,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,985,100.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,311,998.30) | 0.00 | (157,378.85) | (1,469,377.15) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 139,900.00 | 0.00 | 0.00 | 139,900.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (113,082.74) | 0.00 | (13,990.00) | (127,072.74) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,210.00 | 0.00 | 0.00 | 79,210.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (32,203.99) | 0.00 | (15,842.28) | (48,046.27) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 111,844.00 | 0.00 | 0.00 | 111,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (44,970.01) | 0.00 | (11,184.82) | (56,154.83) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 631,499.93 | 0.00 | 0.00 | 631,499.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (631,018.11) | 0.00 | (479.82) | (631,497.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 396,274.36 | 6,000.00 | 0.00 | 402,274.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (280,767.60) | 0.00 | (27,709.34) | (308,476.94) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 831,250.00 | 0.00 | 0.00 | 831,250.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (836,271.82) | 20,000.00 | (8,166.67) | (824,438.49) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 15,740,675.28 | (15,740,675.28) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 14,607,924.60 | (14,607,924.60) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 211,142.53 | (211,142.53) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (4,770.00) | 4,155,643.67 | (4,153,609.77) | (2,736.10) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 37,535.09 | (37,535.09) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 100,148.61 | (100,148.61) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (403,200.50) | 545,200.50 | (503,927.28) | (361,927.28) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800029 สพด.รย. Report Time : 10:47:44
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 387,044.73 | 0.00 | (387,044.73) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 310,818.70 | 387,044.73 | (20,000.00) | 677,863.43 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 20,000.00 | (20,000.00) | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,290,121.94) | 0.00 | 0.00 | (4,290,121.94) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (53,500.00) | (53,500.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (0.50) | (0.50) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 450,340.00 | (2,252,808.00) | (1,802,468.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 12,396.00 | (13,790,680.60) | (13,778,284.60) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 29,584.00 | (3,244,238.88) | (3,214,654.88) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (244,500.00) | (244,500.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (545,200.00) | (545,200.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (503,927.28) | (503,927.28) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (4,979,454.07) | (4,979,454.07) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,285,235.60 | (107,820.00) | 2,177,415.60 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 3,847.20 | (2,564.80) | 1,282.40 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,568,740.00 | 0.00 | 1,568,740.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,252,808.00 | (450,340.00) | 1,802,468.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 36,878.03 | 0.00 | 36,878.03 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 55,317.04 | 0.00 | 55,317.04 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 40,636.20 | 0.00 | 40,636.20 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 82,981.00 | (11,984.00) | 70,997.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 205,380.00 | 0.00 | 205,380.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 402,720.00 | (7,920.00) | 394,800.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 18,780.00 | (1,500.00) | 17,280.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 429,456.00 | (6,500.00) | 422,956.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 3,119,852.50 | (11,166.00) | 3,108,686.50 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 265,255.92 | (2,910.00) | 262,345.92 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 261,953.20 | 0.00 | 261,953.20 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 13,238,911.35 | 0.00 | 13,238,911.35 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 211,142.53 | 0.00 | 211,142.53 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 8,209.44 | 0.00 | 8,209.44 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 0.00 | 6,025.00 | 0.00 | 6,025.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 10,552.54 | 0.00 | 10,552.54 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 37,841.95 | 0.00 | 37,841.95 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 157,378.85 | 0.00 | 157,378.85 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 13,990.00 | 0.00 | 13,990.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,842.28 | 0.00 | 15,842.28 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800029 สพด.รย. Report Time : 10:47:44
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 11,184.82 | 0.00 | 11,184.82 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 479.82 | 0.00 | 479.82 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 27,709.34 | 0.00 | 27,709.34 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 122,900.00 | 0.00 | 122,900.00 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 8,166.67 | 0.00 | 8,166.67 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 503,927.28 | 0.00 | 503,927.28 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 53,500.50 | 0.00 | 53,500.50 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 545,200.00 | 0.00 | 545,200.00 |
5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 110,384.80 | 0.00 | 110,384.80 |
Amount | 0.00 | 73,881,592.73 | (73,881,592.73) | 0.00 |