รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800030 สพด.จบ. Report Time : 10:48:26
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,290,300.00 | (2,290,300.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,203,100.00 | (2,203,100.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 964,576.80 | 1,654,550.00 | (873,746.80) | 1,745,380.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,712,131.91 | (4,691,131.91) | 21,000.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 82,497.00 | (82,497.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 150,000.00 | (150,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 976,820.00 | (976,820.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,712,131.91 | (4,712,131.91) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,016,580.00 | 0.00 | 0.00 | 5,016,580.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,711,024.66) | 0.00 | (136,215.75) | (3,847,240.41) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 127,626.00 | 0.00 | 0.00 | 127,626.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (61,851.28) | 0.00 | (9,068.35) | (70,919.63) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,480,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,480,700.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (914,901.71) | 0.00 | (97,377.98) | (1,012,279.69) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 172,500.00 | 0.00 | 0.00 | 172,500.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (118,922.52) | 0.00 | (16,556.91) | (135,479.43) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 238,185.00 | 0.00 | 0.00 | 238,185.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (192,009.94) | 0.00 | (15,735.58) | (207,745.52) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (20,961.78) | 0.00 | (8,184.82) | (29,146.60) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,519.11) | 0.00 | (479.82) | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 546,421.36 | 6,000.00 | 0.00 | 552,421.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (428,716.02) | 0.00 | (30,010.61) | (458,726.63) |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,341,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,341,600.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,333,188.34) | 0.00 | (8,333.33) | (1,341,521.67) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (12,200.00) | 49,766,930.93 | (49,775,730.93) | (21,000.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 48,886,512.78 | (48,886,512.78) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 760,104.59 | (760,104.59) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (16,727.73) | (16,727.73) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,691,131.91 | (4,691,131.91) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800030 สพด.จบ. Report Time : 10:48:26
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 85,101.76 | (85,101.76) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 373,883.08 | (373,883.08) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 150,000.00 | (150,000.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (964,576.80) | 960,946.80 | (1,741,750.00) | (1,745,380.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 282,061.28 | 0.00 | (282,061.28) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 1,205,871.59 | 282,061.28 | 0.00 | 1,487,932.87 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,700,093.80) | 0.00 | 0.00 | (3,700,093.80) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (176,233.00) | (176,233.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (324,000.00) | (324,000.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (2,282,457.24) | (2,282,457.24) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (38,249,767.03) | (38,249,767.03) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 162,267.40 | (14,138,296.76) | (13,976,029.36) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (863,746.80) | (863,746.80) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 10,000.00 | (1,654,550.00) | (1,644,550.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (8,488,440.43) | (8,488,440.43) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,739,543.33 | (195,480.00) | 2,544,063.33 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 3,847.20 | (2,564.80) | 1,282.40 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,440,140.00 | 0.00 | 2,440,140.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,278,132.24 | 0.00 | 2,278,132.24 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 4,325.00 | 0.00 | 4,325.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 48,454.60 | 0.00 | 48,454.60 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 72,681.90 | 0.00 | 72,681.90 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 65,573.40 | 0.00 | 65,573.40 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 87,908.00 | 0.00 | 87,908.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 856,820.00 | 0.00 | 856,820.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 480,400.00 | 0.00 | 480,400.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 45,340.00 | 0.00 | 45,340.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 7,533.00 | 0.00 | 7,533.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 17,433,545.72 | (53,467.40) | 17,380,078.32 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 337,759.90 | 0.00 | 337,759.90 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 463,210.00 | 0.00 | 463,210.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 1,390,606.12 | (21,000.00) | 1,369,606.12 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 198,026.09 | 0.00 | 198,026.09 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 2,810.00 | 0.00 | 2,810.00 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 35,147.90 | 0.00 | 35,147.90 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 0.00 | 16,498.00 | 0.00 | 16,498.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 22,650.00 | 0.00 | 22,650.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800030 สพด.จบ. Report Time : 10:48:26
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 9,068.35 | 0.00 | 9,068.35 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 97,377.98 | 0.00 | 97,377.98 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 16,556.91 | 0.00 | 16,556.91 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,735.58 | 0.00 | 15,735.58 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,184.82 | 0.00 | 8,184.82 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 479.82 | 0.00 | 479.82 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 30,010.61 | 0.00 | 30,010.61 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 136,215.75 | 0.00 | 136,215.75 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 8,333.33 | 0.00 | 8,333.33 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 1,654,550.00 | (10,000.00) | 1,644,550.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 500,233.00 | 0.00 | 500,233.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 863,746.80 | 0.00 | 863,746.80 |
5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 198,044.80 | 0.00 | 198,044.80 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 34,036,736.79 | 0.00 | 34,036,736.79 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 324,534.80 | (324,534.80) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 189,849,233.09 | (189,849,233.09) | 0.00 |