รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800031 สพด.ตร. Report Time : 10:49:06
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,614,690.00 | (1,614,690.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,574,090.00 | (1,574,090.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 107,716.61 | 1,367,900.00 | (1,367,900.00) | 107,716.61 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,269,707.00 | (2,269,707.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 20,300.00 | (20,300.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 150,000.00 | (150,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 247,430.00 | (247,430.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,269,707.00 | (2,269,707.00) | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,591,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,591,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,439,003.69) | 0.00 | (34,908.96) | (1,473,912.65) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,296,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,296,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (536,105.29) | 0.00 | (23,027.11) | (559,132.40) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,295,849.00 | 0.00 | 0.00 | 2,295,849.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,922,621.67) | 0.00 | (37,868.24) | (1,960,489.91) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 313,000.00 | 0.00 | 0.00 | 313,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (230,153.58) | 0.00 | (15,142.40) | (245,295.98) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,845,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,845,600.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,604,890.63) | 0.00 | (80,750.00) | (2,685,640.63) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 35,272.00 | 0.00 | 0.00 | 35,272.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (33,197.99) | 0.00 | (691.34) | (33,889.33) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 99,500.00 | 0.00 | 0.00 | 99,500.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (79,736.30) | 0.00 | (9,950.00) | (89,686.30) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 439,210.00 | 0.00 | 0.00 | 439,210.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (392,200.99) | 0.00 | (15,842.28) | (408,043.27) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (20,871.36) | 0.00 | (8,184.82) | (29,056.18) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,519.11) | 0.00 | (479.82) | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 620,821.36 | 6,000.00 | 0.00 | 626,821.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (505,419.29) | 0.00 | (27,709.34) | (533,128.63) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800031 สพด.ตร. Report Time : 10:49:06
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 31,996.00 | 0.00 | 0.00 | 31,996.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (31,993.00) | 0.00 | 0.00 | (31,993.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 21,467,460.32 | (21,467,460.32) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 20,102,393.80 | (20,102,393.80) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 110,383.10 | (110,383.10) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,269,707.00 | (2,269,707.00) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 35,318.39 | (35,318.39) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 154,166.62 | (154,166.62) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 170,300.00 | (170,300.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (107,716.61) | 1,367,900.00 | (1,367,900.00) | (107,716.61) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 29,690.00 | (29,690.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 282,847.35 | 0.00 | (282,847.35) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 1,064,471.43 | 282,847.35 | 0.00 | 1,347,318.78 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,201,698.17) | 0.00 | 0.00 | (4,201,698.17) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (176,500.00) | (176,500.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (947,360.00) | (947,360.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (18,642,737.00) | (18,642,737.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (2,889,553.42) | (2,889,553.42) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (1,367,900.00) | (1,367,900.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (1,367,900.00) | (1,367,900.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (5,181,723.75) | (5,181,723.75) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,420,312.90 | (38,260.00) | 2,382,052.90 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 1,923.60 | (1,282.40) | 641.20 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 479,940.00 | 0.00 | 479,940.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 947,360.00 | 0.00 | 947,360.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 44,261.86 | 0.00 | 44,261.86 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 66,392.79 | 0.00 | 66,392.79 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 8,292.60 | 0.00 | 8,292.60 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 1,550.00 | 0.00 | 1,550.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 241,019.00 | 0.00 | 241,019.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 119,648.00 | 0.00 | 119,648.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 310,583.00 | 0.00 | 310,583.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 3,647,994.10 | 0.00 | 3,647,994.10 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 712,454.22 | 0.00 | 712,454.22 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 2,457,474.00 | (14,000.00) | 2,443,474.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 98,102.45 | 0.00 | 98,102.45 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800031 สพด.ตร. Report Time : 10:49:06
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 12,280.65 | 0.00 | 12,280.65 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 0.00 | 10,128.00 | 0.00 | 10,128.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 34,908.96 | 0.00 | 34,908.96 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 23,027.11 | 0.00 | 23,027.11 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 37,868.24 | 0.00 | 37,868.24 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 15,142.40 | 0.00 | 15,142.40 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 80,750.00 | 0.00 | 80,750.00 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 691.34 | 0.00 | 691.34 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 9,950.00 | 0.00 | 9,950.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,842.28 | 0.00 | 15,842.28 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,184.82 | 0.00 | 8,184.82 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 479.82 | 0.00 | 479.82 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 27,709.34 | 0.00 | 27,709.34 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 29,690.00 | 0.00 | 29,690.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 1,367,900.00 | 0.00 | 1,367,900.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 176,500.00 | 0.00 | 176,500.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 1,367,900.00 | 0.00 | 1,367,900.00 |
5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 39,542.40 | 0.00 | 39,542.40 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 16,023,967.00 | 0.00 | 16,023,967.00 |
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 86,385,761.46 | (86,385,761.46) | 0.00 |