รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800032 สพด.ฉช. Report Time : 10:49:40
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 684,756.56 | (684,756.56) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | (20,000.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 668,756.56 | (668,756.56) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 81,900.00 | 521,883.00 | (313,710.00) | 290,073.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 1,540.00 | 5,720,667.82 | (5,722,207.82) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 190,600.00 | (190,600.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 1,125,000.00 | (1,125,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 1,294,400.00 | (1,294,400.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,949,137.15 | (5,949,137.15) | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 175,000.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (24,385.63) | 0.00 | (11,666.86) | (36,052.49) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,830,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,830,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,549,917.00) | 0.00 | (104,910.00) | (2,654,827.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 | 49,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (20,528.53) | 0.00 | (4,083.34) | (24,611.87) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,310,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,310,800.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,101,354.96) | 0.00 | (73,037.50) | (1,174,392.46) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 111,790.00 | 0.00 | 0.00 | 111,790.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (86,008.90) | 0.00 | (11,179.00) | (97,187.90) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 77,605.00 | 0.00 | 0.00 | 77,605.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (31,891.08) | 0.00 | (15,521.47) | (47,412.55) |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (20,752.19) | 0.00 | (8,184.82) | (28,937.01) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,519.11) | 0.00 | (479.82) | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 396,421.36 | 6,000.00 | 0.00 | 402,421.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (280,949.83) | 0.00 | (27,709.34) | (308,659.17) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 409,729.00 | 0.00 | 0.00 | 409,729.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (409,725.00) | 0.00 | 0.00 | (409,725.00) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 22,390,132.55 | (22,390,132.55) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800032 สพด.ฉช. Report Time : 10:49:40
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 21,067,080.26 | (21,067,080.26) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (1,540.00) | 5,754,701.01 | (5,753,161.01) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 45,733.93 | (45,733.93) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 1,948.19 | (1,948.19) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 158,644.69 | (158,644.69) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 1,125,000.00 | (1,125,000.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (81,900.00) | 313,710.00 | (521,883.00) | (290,073.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 2.00 | (2.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 222,399.41 | 0.00 | (222,399.41) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (2,139,556.47) | 222,399.41 | 0.00 | (1,917,157.06) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 16,000.00 | (142,000.00) | (126,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (871.56) | (871.56) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 358,270.00 | (2,581,750.00) | (2,223,480.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 665.00 | (18,478,591.73) | (18,477,926.73) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 63,814.33 | (6,312,673.87) | (6,248,859.54) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (392,400.00) | (392,400.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (313,710.00) | (313,710.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (521,883.00) | (521,883.00) |
4308010117 TR-เงินทดรองราชการ | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) | (20,000.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (10,460,721.89) | (10,460,721.89) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,294,856.20 | (126,850.00) | 3,168,006.20 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 13,483.31 | (7,246.51) | 6,236.80 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,593,631.61 | 0.00 | 1,593,631.61 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,581,750.00 | (358,270.00) | 2,223,480.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 47,425.83 | 0.00 | 47,425.83 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 71,138.74 | 0.00 | 71,138.74 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 47,686.20 | 0.00 | 47,686.20 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 81,002.00 | (2.00) | 81,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 355,640.00 | 0.00 | 355,640.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 44,290.00 | 0.00 | 44,290.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 265,918.00 | 0.00 | 265,918.00 |
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 26,880.00 | (26,880.00) | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 11,691,058.78 | (8,337.29) | 11,682,721.49 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 147,289.90 | 0.00 | 147,289.90 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 472,163.00 | (33,990.00) | 438,173.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 1,829,440.80 | (22,500.00) | 1,806,940.80 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800032 สพด.ฉช. Report Time : 10:49:40
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 93,800.00 | (93,800.00) | 0.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 156,415.38 | 0.00 | 156,415.38 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 80,120.76 | 0.00 | 80,120.76 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 28,772.68 | 0.00 | 28,772.68 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 0.00 | 15,618.00 | 0.00 | 15,618.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 11,666.86 | 0.00 | 11,666.86 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 4,083.34 | 0.00 | 4,083.34 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 73,037.50 | 0.00 | 73,037.50 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 11,179.00 | 0.00 | 11,179.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,521.47 | 0.00 | 15,521.47 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,184.82 | 0.00 | 8,184.82 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 479.82 | 0.00 | 479.82 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 27,709.34 | 0.00 | 27,709.34 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 104,910.00 | 0.00 | 104,910.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 541,883.00 | (20,000.00) | 521,883.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 126,871.56 | 0.00 | 126,871.56 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 313,710.00 | 0.00 | 313,710.00 |
5210010117 T/E-เงินทดรองราชการ | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 134,096.51 | 0.00 | 134,096.51 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 15,398,784.26 | 0.00 | 15,398,784.26 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 343,560.00 | (343,560.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 107,777,363.13 | (107,777,363.13) | 0.00 |