รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800033 สพด.ปจ. Report Time : 10:50:17
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 513,980.00 | (513,980.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 795,420.00 | (795,420.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 600,000.00 | (600,000.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 245,300.00 | 71,450.00 | (245,300.00) | 71,450.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,284,375.30 | (2,284,375.30) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 245,300.00 | (245,300.00) | 0.00 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 18,560.00 | (18,560.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 452,220.00 | (452,220.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,529,675.30 | (2,529,675.30) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 4,700.00 | 0.00 | (4,700.00) | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,341,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,341,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (388,331.25) | 0.00 | (33,525.00) | (421,856.25) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 151,971.00 | 0.00 | 0.00 | 151,971.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (96,421.70) | 0.00 | (11,868.53) | (108,290.23) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,791,600.00 | 0.00 | (24,900.00) | 1,766,700.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,553,991.23) | 24,899.00 | (86,058.25) | (1,615,150.48) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (52,302.74) | 0.00 | (6,500.00) | (58,802.74) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 78,140.00 | 0.00 | 0.00 | 78,140.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (32,068.19) | 0.00 | (15,628.45) | (47,696.64) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (20,850.82) | 0.00 | (8,184.82) | (29,035.64) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,519.11) | 0.00 | (479.82) | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 396,021.36 | 6,000.00 | 0.00 | 402,021.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (271,528.73) | 0.00 | (29,609.34) | (301,138.07) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 762,453.40 | 0.00 | 0.00 | 762,453.40 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (762,445.40) | 0.00 | 0.00 | (762,445.40) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (31,600.00) | 20,851,412.43 | (20,858,812.43) | (39,000.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 3,363,102.03 | (3,363,102.03) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 75,172.87 | (75,172.87) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (7,929.50) | 7,929.50 | (2,364.07) | (2,364.07) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800033 สพด.ปจ. Report Time : 10:50:17
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,235,415.30 | (2,235,415.30) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 28,517.29 | (28,517.29) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 167,007.30 | (167,007.30) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 18,560.00 | (18,560.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (245,300.00) | 245,300.00 | (71,450.00) | (71,450.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,000.00 | (1,000.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (9,021.10) | 1,900.00 | 0.00 | (7,121.10) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 248,440.81 | 0.00 | (248,440.81) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 29,781.97 | 248,440.81 | 0.00 | 278,222.78 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,724,942.70) | 0.00 | 0.00 | (1,724,942.70) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (736,616.40) | (736,616.40) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (105,000.00) | (105,000.00) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (17,970.00) | (17,970.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (300,000.00) | (300,000.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (1,900.00) | (1,900.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,129,692.00) | (1,129,692.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (19,548,392.00) | (19,548,392.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 7,420.00 | (2,982,653.00) | (2,975,233.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (245,300.00) | (245,300.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (71,450.00) | (71,450.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (8,120,239.64) | (8,120,239.64) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,054,680.00 | (17,880.00) | 2,036,800.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 4,415.04 | (2,943.36) | 1,471.68 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 222,420.00 | 0.00 | 222,420.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,129,692.00 | (1,000.00) | 1,128,692.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 32,180.80 | 0.00 | 32,180.80 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 48,271.20 | 0.00 | 48,271.20 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 6,672.60 | 0.00 | 6,672.60 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 41,723.00 | 0.00 | 41,723.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 395,940.00 | 0.00 | 395,940.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 190,576.90 | (1,920.00) | 188,656.90 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 69,280.00 | 0.00 | 69,280.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 209,430.51 | (5,500.00) | 203,930.51 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 6,969,961.89 | 0.00 | 6,969,961.89 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 78,999.04 | 0.00 | 78,999.04 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 26,980.00 | 0.00 | 26,980.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 2,964,283.00 | (80,000.00) | 2,884,283.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 55,547.36 | (4,880.23) | 50,667.13 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800033 สพด.ปจ. Report Time : 10:50:17
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 21,134.65 | (3,049.27) | 18,085.38 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 10,406.72 | 0.00 | 10,406.72 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 0.00 | 7,834.00 | 0.00 | 7,834.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 17,500.00 | 0.00 | 17,500.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 11,868.53 | 0.00 | 11,868.53 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 86,058.25 | 0.00 | 86,058.25 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,628.45 | 0.00 | 15,628.45 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,184.82 | 0.00 | 8,184.82 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 479.82 | 0.00 | 479.82 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 29,609.34 | 0.00 | 29,609.34 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 33,525.00 | 0.00 | 33,525.00 |
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 71,450.00 | 0.00 | 71,450.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 1,459,586.40 | (300,000.00) | 1,159,586.40 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 245,300.00 | 0.00 | 245,300.00 |
5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 20,823.36 | 0.00 | 20,823.36 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 17,311,512.00 | 0.00 | 17,311,512.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 14,840.00 | (14,840.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 68,667,352.81 | (68,667,352.81) | 0.00 |