รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800034 สพด.สก. Report Time : 10:50:56
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,060,831.84 | (2,060,831.84) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,967,531.84 | (1,967,531.84) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 685,835.00 | (685,835.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 467,977.50 | 1,839,870.00 | (1,865,620.00) | 442,227.50 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,908,729.57 | (3,908,729.57) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 2,375,000.00 | (2,375,000.00) | 0.00 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 93,300.00 | (93,300.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 523,941.00 | (523,941.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,970,565.57 | (3,944,565.57) | 26,000.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,509,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,509,500.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (316,357.22) | 0.00 | (100,672.69) | (417,029.91) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 6,357,751.00 | 0.00 | 0.00 | 6,357,751.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,096,094.97) | 0.00 | (151,841.27) | (4,247,936.24) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 6,890.00 | 0.00 | 0.00 | 6,890.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (3,696.37) | 0.00 | (574.22) | (4,270.59) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,441,600.00 | 534,915.00 | (99,600.00) | 1,876,915.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (908,521.70) | 99,596.00 | (624,290.09) | (1,433,215.79) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (80,273.97) | 0.00 | (10,000.00) | (90,273.97) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 116,640.00 | 0.00 | 0.00 | 116,640.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (44,898.64) | 0.00 | (23,328.49) | (68,227.13) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 110,948.00 | 0.00 | 0.00 | 110,948.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (44,080.79) | 0.00 | (11,095.22) | (55,176.01) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,519.11) | 0.00 | (479.82) | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 396,421.36 | 6,000.00 | 0.00 | 402,421.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (280,914.60) | 0.00 | (27,709.34) | (308,623.94) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 544,979.00 | 0.00 | 0.00 | 544,979.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (544,970.00) | 0.00 | 0.00 | (544,970.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (64,300.00) | 41,148,747.05 | (41,110,447.05) | (26,000.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 38,844,267.51 | (38,844,267.51) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 2,250,428.57 | (2,250,428.57) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800034 สพด.สก. Report Time : 10:50:56
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (2,810.22) | 2,810.22 | (1,831.22) | (1,831.22) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,508,979.73 | (3,508,979.73) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 90,998.67 | (90,998.67) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 276,360.35 | (276,360.35) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 2,468,300.00 | (2,468,300.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (467,977.50) | 1,865,620.00 | (1,839,870.00) | (442,227.50) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,461.84 | (1,461.84) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (185,287.06) | 185,287.06 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (5,641.53) | 0.00 | (185,287.06) | (190,928.59) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,007,363.11) | 0.00 | 0.00 | (4,007,363.11) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (236,645.00) | (236,645.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (126,200.00) | (126,200.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,682,760.00) | (1,682,760.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 31,496.00 | (32,332,709.39) | (32,301,213.39) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 102,215.00 | (9,920,379.75) | (9,818,164.75) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (1,865,620.00) | (1,865,620.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (1,839,870.00) | (1,839,870.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (3,157,175.00) | (3,157,175.00) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 1,545,130.00 | (121,040.00) | 1,424,090.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,505,980.00 | 0.00 | 1,505,980.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,682,760.00 | 0.00 | 1,682,760.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 27,627.20 | 0.00 | 27,627.20 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 41,440.80 | 0.00 | 41,440.80 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 30,996.00 | 0.00 | 30,996.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 63,000.00 | 0.00 | 63,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 63,996.00 | (5,280.00) | 58,716.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 522,775.00 | 0.00 | 522,775.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 317,560.00 | (3,200.00) | 314,360.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 20,640.00 | 0.00 | 20,640.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 3,096.00 | 0.00 | 3,096.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 5,165,081.73 | (79,175.00) | 5,085,906.73 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 239,477.06 | 0.00 | 239,477.06 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 720,578.00 | (11,860.00) | 708,718.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 8,108,891.94 | (1,034,792.40) | 7,074,099.54 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 127,347.11 | (9,988.81) | 117,358.30 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 24,378.04 | (1,461.84) | 22,916.20 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 22,174.66 | (1,310.22) | 20,864.44 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 0.00 | 22,888.00 | (1,500.00) | 21,388.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800034 สพด.สก. Report Time : 10:50:56
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 27,450.00 | (27,450.00) | 0.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 100,672.69 | 0.00 | 100,672.69 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 574.22 | 0.00 | 574.22 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 89,376.09 | 0.00 | 89,376.09 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 23,328.49 | 0.00 | 23,328.49 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 11,095.22 | 0.00 | 11,095.22 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 479.82 | 0.00 | 479.82 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 27,709.34 | 0.00 | 27,709.34 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 151,841.27 | 0.00 | 151,841.27 |
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 1,461.84 | 0.00 | 1,461.84 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 1,839,870.00 | 0.00 | 1,839,870.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 362,845.00 | 0.00 | 362,845.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 1,865,620.00 | 0.00 | 1,865,620.00 |
5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 121,040.00 | 0.00 | 121,040.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 27,779,322.03 | 0.00 | 27,779,322.03 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 15,000.00 | (15,000.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 161,526,595.37 | (161,526,595.37) | 0.00 |