รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800035 สพข. 3 Report Time : 10:53:12
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,138,738.28 | (1,138,738.28) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | (40,000.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 376,002.36 | (376,002.36) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 64,532.36 | (64,532.36) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 174,036.00 | 164,052.00 | (81,486.00) | 256,602.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 28,178,575.21 | (28,178,575.21) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 186,316.00 | (186,316.00) | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 762,735.92 | (762,735.92) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 2,114,027.00 | (2,114,027.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 324,335.00 | 27,914,261.67 | (28,238,596.67) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 12,893,112.44 | 0.00 | 0.00 | 12,893,112.44 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (12,562,967.77) | 0.00 | (42,720.00) | (12,605,687.77) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 876,200.00 | 118,400.00 | 0.00 | 994,600.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (547,942.54) | 0.00 | (75,660.40) | (623,602.94) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,161,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,161,800.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,532,181.66) | 0.00 | (368,501.95) | (3,900,683.61) |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 80,490.00 | 0.00 | 0.00 | 80,490.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (49,702.79) | 0.00 | (8,050.21) | (57,753.00) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 155,675.00 | 0.00 | 0.00 | 155,675.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (110,103.51) | 0.00 | (15,735.92) | (125,839.43) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 678,439.45 | 0.00 | 0.00 | 678,439.45 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (195,385.51) | 0.00 | (67,766.30) | (263,151.81) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 3,526,873.63 | 0.00 | 0.00 | 3,526,873.63 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (1,879,258.15) | 0.00 | (386,841.66) | (2,266,099.81) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,214,255.72 | 374,395.50 | (138,618.00) | 2,450,033.22 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,846,804.86) | 0.00 | (121,291.65) | (1,968,096.51) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800035 สพข. 3 Report Time : 10:53:12
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 8,424,337.86 | 0.00 | 0.00 | 8,424,337.86 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (8,365,743.33) | 0.00 | (38,097.78) | (8,403,841.11) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 772,972.38 | 0.00 | 0.00 | 772,972.38 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (772,967.38) | 0.00 | 0.00 | (772,967.38) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 36,605,964.00 | (36,605,964.00) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 39,149,676.35 | (39,149,676.35) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 835,359.97 | (835,359.97) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (324,335.00) | 28,281,579.38 | (27,957,244.38) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 194,882.00 | (194,882.00) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 2,943.17 | (2,943.17) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 162,787.59 | (162,787.59) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 762,735.92 | (762,735.92) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (134,000.00) | 41,450.00 | (164,052.00) | (256,602.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 26,053.36 | (26,053.36) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (11,904.52) | 4,952.94 | (147,577.50) | (154,529.08) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 215,420.65 | 0.00 | (215,420.65) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (3,061,528.77) | 255,456.65 | 0.00 | (2,806,072.12) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 40,036.00 | (40,036.00) | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,103,122.34) | 0.00 | 0.00 | (1,103,122.34) |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | (80,425.00) | (80,425.00) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (19,500.00) | (19,500.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (45,972.00) | (45,972.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (4,952.94) | (4,952.94) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (18,794,090.59) | (18,794,090.59) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 186,100.00 | (20,038,960.63) | (19,852,860.63) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 6,835.46 | (26,050,940.59) | (26,044,105.13) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 11,700.00 | (543,151.00) | (531,451.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (81,486.00) | (81,486.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (164,052.00) | (164,052.00) |
| 4308010117 TR-เงินทดรองราชการ | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) | (40,000.00) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (12,830,209.89) | (12,830,209.89) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 8,628,469.57 | (270,340.00) | 8,358,129.57 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 29,460.00 | 0.00 | 29,460.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 12,845.40 | (8,563.60) | 4,281.80 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 3,383,000.00 | 0.00 | 3,383,000.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 18,792,320.59 | (23,830.36) | 18,768,490.23 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800035 สพข. 3 Report Time : 10:53:12
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 1,770.00 | (1,180.00) | 590.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 143,674.77 | 0.00 | 143,674.77 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 215,512.15 | 0.00 | 215,512.15 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 101,490.00 | 0.00 | 101,490.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 704,457.00 | (666.00) | 703,791.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 444,498.91 | (100.00) | 444,398.91 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 435,728.00 | 0.00 | 435,728.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 73,734.50 | (11,715.00) | 62,019.50 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 18,180.00 | 0.00 | 18,180.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 15,508.50 | 0.00 | 15,508.50 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 1,587,982.00 | 0.00 | 1,587,982.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 903,100.00 | (1,211.00) | 901,889.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 1,818,246.00 | (2,400.00) | 1,815,846.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 3,220.00 | 0.00 | 3,220.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 24,323,280.52 | (2,568,674.00) | 21,754,606.52 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 653,012.39 | 0.00 | 653,012.39 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 1,085,872.50 | (2,751.00) | 1,083,121.50 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 15,875,784.79 | (160,845.00) | 15,714,939.79 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 0.00 | 19,067.35 | (19,067.35) | 0.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 781,086.43 | 0.00 | 781,086.43 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 144,637.52 | 0.00 | 144,637.52 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 91,715.12 | 0.00 | 91,715.12 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 7,942.50 | 0.00 | 7,942.50 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 0.00 | 38,364.00 | 0.00 | 38,364.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 17,499.88 | 0.00 | 17,499.88 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 116,630.00 | 0.00 | 116,630.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 106,715.00 | 0.00 | 106,715.00 |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 0.00 | 4,900.00 | 0.00 | 4,900.00 |
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 36.00 | (36.00) | 0.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 19,705.20 | 0.00 | 19,705.20 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 53,165.00 | (40,072.00) | 13,093.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 75,660.40 | 0.00 | 75,660.40 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 368,501.95 | 0.00 | 368,501.95 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 8,050.21 | 0.00 | 8,050.21 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,735.92 | 0.00 | 15,735.92 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 67,766.30 | 0.00 | 67,766.30 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 386,841.66 | 0.00 | 386,841.66 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 121,291.65 | 0.00 | 121,291.65 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800035 สพข. 3 Report Time : 10:53:12
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 42,720.00 | 0.00 | 42,720.00 |
| 5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 38,097.78 | 0.00 | 38,097.78 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 138,618.00 | (138,618.00) | 0.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 26,053.36 | 0.00 | 26,053.36 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 204,052.00 | (40,000.00) | 164,052.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 145,897.00 | 0.00 | 145,897.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 81,486.00 | 0.00 | 81,486.00 |
| 5210010117 T/E-เงินทดรองราชการ | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 278,903.60 | 0.00 | 278,903.60 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 372,200.00 | (372,200.00) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 251,065,036.51 | (251,065,036.51) | 0.00 |