รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800036 สพด.นม. Report Time : 10:55:06
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 12,657,583.50 | (12,657,583.50) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 12,534,223.50 | (12,534,223.50) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 8,445,750.00 | (8,445,750.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 234,992.00 | 11,234,135.00 | (11,271,175.00) | 197,952.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,977,549.09 | (4,977,549.09) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 377,780.00 | (377,780.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 5,750,000.00 | (5,750,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 1,593,722.00 | (1,593,722.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,293,649.09 | (5,293,649.09) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 2,993,000.00 | (2,993,000.00) | 0.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 2,993,000.00 | (2,993,000.00) | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 990,000.00 | (990,000.00) | 0.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 990,000.00 | (990,000.00) | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 6,031,386.00 | 0.00 | 0.00 | 6,031,386.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,856,254.40) | 0.00 | (150,784.65) | (3,007,039.05) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 248,898.00 | 0.00 | 0.00 | 248,898.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (117,526.54) | 0.00 | (20,741.51) | (138,268.05) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,054,490.00 | 0.00 | 0.00 | 3,054,490.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,626,130.74) | 0.00 | (208,302.74) | (2,834,433.48) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 144,344.00 | 0.00 | 0.00 | 144,344.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (71,028.21) | 0.00 | (14,434.82) | (85,463.03) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,519.11) | 0.00 | (479.82) | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 466,593.86 | 6,000.00 | 0.00 | 472,593.86 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (397,582.20) | 0.00 | (16,413.34) | (413,995.54) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 8,346.00 | 0.00 | 0.00 | 8,346.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (8,345.00) | 0.00 | 0.00 | (8,345.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,268,233.00 | 0.00 | 0.00 | 1,268,233.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,268,217.00) | 0.00 | 0.00 | (1,268,217.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 69,354,708.05 | (69,354,708.05) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 57,498,776.93 | (57,498,776.93) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 25,851.20 | (25,851.20) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800036 สพด.นม. Report Time : 10:55:06
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (6,631.00) | (6,631.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 5,124,405.44 | (5,124,405.44) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 81,759.70 | (81,759.70) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 418,880.05 | (418,880.05) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 5,811,680.00 | (5,811,680.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (234,992.00) | 11,271,175.00 | (11,234,135.00) | (197,952.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (76,479.48) | 7,499.99 | 0.00 | (68,979.49) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 403,817.73 | 4,784,200.00 | (5,188,017.73) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 1,504,330.54 | 2,498,917.73 | (4,784,200.00) | (780,951.73) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 5,378,200.00 | (5,378,200.00) | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (5,709,356.38) | 0.00 | 0.00 | (5,709,356.38) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (175,489.74) | (175,489.74) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (1,138,400.00) | (1,138,400.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (888.50) | (888.50) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (7,499.99) | (7,499.99) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 18,000.00 | (49,227,068.42) | (49,209,068.42) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (13,902,271.93) | (13,902,271.93) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (243,939.08) | (243,939.08) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (11,271,175.00) | (11,271,175.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (11,234,135.00) | (11,234,135.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (5,451,798.00) | (5,451,798.00) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,493,050.00 | (139,110.00) | 3,353,940.00 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 57,460.00 | 0.00 | 57,460.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 7,694.40 | (5,129.60) | 2,564.80 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,750,260.00 | 0.00 | 1,750,260.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 65,293.20 | 0.00 | 65,293.20 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 97,939.80 | 0.00 | 97,939.80 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 31,560.60 | 0.00 | 31,560.60 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 1,550,960.00 | 0.00 | 1,550,960.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 1,175,600.00 | 0.00 | 1,175,600.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 384,930.00 | 0.00 | 384,930.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 29,469.00 | 0.00 | 29,469.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 10,709,704.51 | 0.00 | 10,709,704.51 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 69,171.61 | 0.00 | 69,171.61 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 726,502.62 | 0.00 | 726,502.62 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 48,345,567.07 | (1,311,900.00) | 47,033,667.07 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 296.34 | 0.00 | 296.34 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800036 สพด.นม. Report Time : 10:55:06
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 42,851.20 | 0.00 | 42,851.20 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 8,206.00 | 0.00 | 8,206.00 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 0.00 | 11,073.00 | 0.00 | 11,073.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 19,980.00 | 0.00 | 19,980.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 20,741.51 | 0.00 | 20,741.51 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 208,302.74 | 0.00 | 208,302.74 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 14,434.82 | 0.00 | 14,434.82 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 479.82 | 0.00 | 479.82 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 16,413.34 | 0.00 | 16,413.34 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 150,784.65 | 0.00 | 150,784.65 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 11,744,635.00 | (510,500.00) | 11,234,135.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 1,314,778.24 | 0.00 | 1,314,778.24 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 11,271,175.00 | 0.00 | 11,271,175.00 |
5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 4,127,239.60 | 0.00 | 4,127,239.60 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 243,939.08 | 0.00 | 243,939.08 |
Amount | 0.00 | 330,805,139.42 | (330,805,139.42) | 0.00 |