รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800037 สพด.บร. Report Time : 10:56:13
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,450,181.00 | (3,450,181.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,406,181.00 | (3,406,181.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 141,000.00 | (141,000.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 493,479.75 | 2,301,614.00 | (2,371,118.75) | 423,975.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,031,791.14 | (4,031,791.14) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 2,327,118.75 | (2,327,118.75) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 4,772,500.00 | (4,772,500.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 1,003,015.00 | (1,003,015.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 6,371,213.89 | (6,371,213.89) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 8,165,600.00 | 0.00 | 0.00 | 8,165,600.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (6,093,990.00) | 0.00 | (133,475.00) | (6,227,465.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 176,000.00 | 0.00 | 0.00 | 176,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (103,229.23) | 0.00 | (14,666.67) | (117,895.90) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,485,920.00 | 0.00 | 0.00 | 1,485,920.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,237,027.57) | 0.00 | (85,577.50) | (1,322,605.07) |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 99,800.00 | 0.00 | 0.00 | 99,800.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (80,004.05) | 0.00 | (9,980.00) | (89,984.05) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,745.00 | 0.00 | 0.00 | 79,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (33,555.77) | 0.00 | (15,949.92) | (49,505.69) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (20,875.47) | 0.00 | (8,184.82) | (29,060.29) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,519.11) | 0.00 | (479.82) | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 361,651.36 | 6,000.00 | 0.00 | 367,651.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (275,218.67) | 0.00 | (18,835.34) | (294,054.01) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 434,224.00 | 0.00 | 0.00 | 434,224.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (432,549.00) | 0.00 | (1,666.00) | (434,215.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 65,387,974.74 | (65,387,974.74) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 62,807,287.90 | (62,807,287.90) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 174,537.93 | (174,537.93) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800037 สพด.บร. Report Time : 10:56:13
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (18,815.00) | 18,815.00 | (7,500.00) | (7,500.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 6,391,427.12 | (6,391,427.12) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 161,261.58 | (161,261.58) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 299.23 | (299.23) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 429,190.21 | (429,190.21) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 4,772,500.00 | (4,772,500.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (493,479.75) | 2,371,118.75 | (2,301,614.00) | (423,975.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 60,372.00 | (60,372.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 266,400.59 | 0.00 | (266,400.59) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 2,083,376.09 | 266,400.59 | 0.00 | 2,349,776.68 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,939,777.10) | 0.00 | 0.00 | (4,939,777.10) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (350,428.92) | (350,428.92) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (974,195.00) | (974,195.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (70,000.00) | (70,000.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (48,512,395.33) | (48,512,395.33) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 53,438.00 | (16,693,329.43) | (16,639,891.43) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (396,677.00) | (396,677.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (2,327,118.75) | (2,327,118.75) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 44,000.00 | (2,301,614.00) | (2,257,614.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (6,117,254.90) | (6,117,254.90) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,220,680.00 | (212,940.00) | 3,007,740.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 9,202.30 | (6,989.80) | 2,212.50 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,655,520.00 | 0.00 | 2,655,520.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 58,474.80 | 0.00 | 58,474.80 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 87,712.20 | 0.00 | 87,712.20 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 79,665.60 | 0.00 | 79,665.60 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 2,666,335.00 | 0.00 | 2,666,335.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 1,079,636.00 | (8,948.00) | 1,070,688.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 294,500.00 | (2,400.00) | 292,100.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 862,884.00 | (12,720.00) | 850,164.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 12,909,538.82 | (250,672.00) | 12,658,866.82 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 6,268,748.45 | (4,500.00) | 6,264,248.45 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 84,738.30 | (8,000.00) | 76,738.30 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 72,336.57 | (6,524.20) | 65,812.37 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 14,151.82 | (4,815.00) | 9,336.82 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 0.00 | 22,810.00 | (2,000.00) | 20,810.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 14,666.67 | 0.00 | 14,666.67 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 85,577.50 | 0.00 | 85,577.50 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800037 สพด.บร. Report Time : 10:56:13
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 9,980.00 | 0.00 | 9,980.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,949.92 | 0.00 | 15,949.92 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,184.82 | 0.00 | 8,184.82 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 479.82 | 0.00 | 479.82 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 18,835.34 | 0.00 | 18,835.34 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 133,475.00 | 0.00 | 133,475.00 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 1,666.00 | 0.00 | 1,666.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 60,372.00 | 0.00 | 60,372.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 2,257,614.00 | 0.00 | 2,257,614.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 1,394,623.92 | 0.00 | 1,394,623.92 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 2,327,118.75 | 0.00 | 2,327,118.75 |
5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 219,929.80 | 0.00 | 219,929.80 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 41,502,177.00 | 0.00 | 41,502,177.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 43,940.00 | (43,940.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 249,230,762.23 | (249,230,762.23) | 0.00 |