รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800038 สพด.สร. Report Time : 10:56:56
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 14,523,705.00 | (14,523,705.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 9,626,340.00 | (9,626,340.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 2,226,493.75 | (2,226,493.75) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 930,110.00 | 7,235,395.00 | (7,109,905.00) | 1,055,600.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,392,806.05 | (5,392,806.05) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 4,713,148.75 | (4,713,148.75) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 7,351.50 | 5,076,443.92 | (5,054,471.96) | 29,323.46 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 1,402,382.00 | (1,402,382.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 9,972,054.80 | (9,972,054.80) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 17,392,108.09 | 0.00 | 0.00 | 17,392,108.09 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (7,340,596.10) | 0.00 | (1,159,545.50) | (8,500,141.60) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 256,000.00 | 0.00 | 0.00 | 256,000.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (115,891.73) | 0.00 | (17,069.27) | (132,961.00) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,591,829.72 | 0.00 | 0.00 | 5,591,829.72 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,361,747.11) | 0.00 | (126,876.54) | (3,488,623.65) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 156,000.00 | 179,800.00 | 0.00 | 335,800.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (78,437.45) | 0.00 | (16,284.03) | (94,721.48) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,148,575.00 | 0.00 | 0.00 | 2,148,575.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,590,148.75) | 0.00 | (173,152.38) | (1,763,301.13) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (32,161.64) | 0.00 | (6,500.00) | (38,661.64) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,210.00 | 0.00 | 0.00 | 79,210.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (33,373.97) | 0.00 | (15,842.95) | (49,216.92) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 78,253.00 | 0.00 | 0.00 | 78,253.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (20,459.35) | 0.00 | (7,825.72) | (28,285.07) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,519.11) | 0.00 | (479.82) | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 564,601.36 | 62,000.00 | (12,000.00) | 614,601.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 12,000.00 | (12,000.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (477,698.16) | 0.00 | (21,260.85) | (498,959.01) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,197,032.86 | 0.00 | 0.00 | 1,197,032.86 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,186,769.72) | 0.00 | (8,203.33) | (1,194,973.05) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 100,065,849.06 | (100,065,849.06) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800038 สพด.สร. Report Time : 10:56:56
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 96,473,750.36 | (96,473,750.36) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 193,599.07 | (193,599.07) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (20,100.00) | 41,600.00 | (43,000.00) | (21,500.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 9,975,369.12 | (9,975,369.12) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 219,065.99 | (219,065.99) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 314.32 | (314.32) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 639,981.30 | (639,981.30) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (7,351.50) | 5,054,471.96 | (5,076,443.92) | (29,323.46) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (930,110.00) | 12,253,585.00 | (12,379,075.00) | (1,055,600.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 427,720.00 | (427,720.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | 0.00 | 5,212.79 | (223,800.00) | (218,587.21) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,474,697.22 | 0.00 | (1,474,697.22) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (10,824,791.12) | 1,474,697.22 | 0.00 | (9,350,093.90) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,921,612.97) | 0.00 | 0.00 | (3,921,612.97) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 2,073.00 | (1,750,590.39) | (1,748,517.39) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (1,294,720.00) | (1,294,720.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (0.10) | (0.10) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (5,212.79) | (5,212.79) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 122,850.00 | (73,004,209.05) | (72,881,359.05) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 22,300.00 | (22,849,805.25) | (22,827,505.25) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (925,516.00) | (925,516.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (7,109,904.90) | (7,109,904.90) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (7,235,395.00) | (7,235,395.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (5,839,066.38) | (5,839,066.38) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,771,250.65 | (228,920.00) | 2,542,330.65 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 30,380.00 | 0.00 | 30,380.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 3,628.00 | (1,814.00) | 1,814.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,849,787.09 | 0.00 | 2,849,787.09 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 49,162.81 | 0.00 | 49,162.81 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 73,744.22 | 0.00 | 73,744.22 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 85,493.61 | 0.00 | 85,493.61 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 303,740.00 | 0.00 | 303,740.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 681,420.00 | 0.00 | 681,420.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 1,084,127.00 | (4,970.00) | 1,079,157.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 248,422.00 | (27,460.00) | 220,962.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 907,386.00 | 0.00 | 907,386.00 |
5103020103 ค่าที่พัก | 0.00 | 16,000.00 | (16,000.00) | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 21,184,733.77 | (1,058,020.00) | 20,126,713.77 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800038 สพด.สร. Report Time : 10:56:56
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 227,481.18 | (11,999.62) | 215,481.56 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 346,928.93 | 0.00 | 346,928.93 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 6,612,706.00 | (182,260.00) | 6,430,446.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 157,554.52 | (27,000.00) | 130,554.52 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 61,381.55 | (12,600.00) | 48,781.55 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 0.00 | 21,663.00 | (3,000.00) | 18,663.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 33,440.00 | 0.00 | 33,440.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 20,700.00 | 0.00 | 20,700.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 1,159,545.50 | 0.00 | 1,159,545.50 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 17,069.27 | 0.00 | 17,069.27 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 16,284.03 | 0.00 | 16,284.03 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 173,152.38 | 0.00 | 173,152.38 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,842.95 | 0.00 | 15,842.95 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,825.72 | 0.00 | 7,825.72 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 479.82 | 0.00 | 479.82 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 21,260.85 | 0.00 | 21,260.85 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 126,876.54 | 0.00 | 126,876.54 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 8,203.33 | 0.00 | 8,203.33 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 427,720.00 | 0.00 | 427,720.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 7,481,710.00 | (246,315.00) | 7,235,395.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 3,043,237.49 | 0.00 | 3,043,237.49 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 7,109,904.90 | 0.00 | 7,109,904.90 |
5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 230,734.00 | 0.00 | 230,734.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 67,125,069.57 | (1,511,763.60) | 65,613,305.97 |
Amount | 0.00 | 412,137,555.14 | (412,137,555.14) | 0.00 |