รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800039 สพด.ชย. Report Time : 10:57:33
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 9,105,400.00 | (9,105,400.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 9,105,400.00 | (9,105,400.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 7,635,070.00 | (7,635,070.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 621,348.25 | 8,475,350.00 | (8,141,171.50) | 955,526.75 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,954,941.45 | (2,954,941.45) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 2,804,621.50 | (2,804,621.50) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 5,750,000.00 | (5,750,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 677,330.00 | (677,330.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 120,443.05 | 5,789,950.90 | (5,806,284.95) | 104,109.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,676,550.00 | 0.00 | 0.00 | 5,676,550.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,532,230.67) | 0.00 | (144,038.75) | (3,676,269.42) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 99,800.00 | 0.00 | 0.00 | 99,800.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (66,647.27) | 0.00 | (8,316.66) | (74,963.93) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,147,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,147,300.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,693,222.95) | 0.00 | (186,925.09) | (1,880,148.04) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 104,990.00 | 0.00 | 0.00 | 104,990.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (80,130.99) | 0.00 | (10,499.06) | (90,630.05) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 158,478.30 | 0.00 | 0.00 | 158,478.30 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (111,554.95) | 0.00 | (15,842.33) | (127,397.28) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 106,804.00 | 0.00 | 0.00 | 106,804.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (43,947.55) | 0.00 | (10,680.82) | (54,628.37) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,519.11) | 0.00 | (479.82) | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 301,935.00 | 6,000.00 | 0.00 | 307,935.00 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (232,599.07) | 0.00 | (16,475.34) | (249,074.41) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (17,998.00) | 0.00 | 0.00 | (17,998.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 444,306.00 | 0.00 | 0.00 | 444,306.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (444,298.00) | 0.00 | 0.00 | (444,298.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (645,295.70) | 65,507,250.66 | (65,029,867.16) | (167,912.20) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 54,575,482.57 | (54,575,482.57) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800039 สพด.ชย. Report Time : 10:57:33
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (25,775.42) | 189,506.70 | (163,731.28) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (116,040.00) | 2,872,914.66 | (2,860,983.66) | (104,109.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 89,477.75 | (89,477.75) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 413,939.20 | (413,939.20) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 5,750,000.00 | (5,750,000.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (621,348.25) | 8,141,171.50 | (8,475,350.00) | (955,526.75) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (8,020,547.54) | 8,020,547.54 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 10,007,326.94 | 0.00 | (8,020,547.54) | 1,986,779.40 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,156,126.00) | 0.00 | 0.00 | (4,156,126.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (180,390.00) | (180,390.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (586,100.00) | (586,100.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 9,761.50 | (48,259,125.82) | (48,249,364.32) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 54,572.00 | (9,131,740.29) | (9,077,168.29) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (8,141,171.50) | (8,141,171.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (8,475,350.00) | (8,475,350.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (6,531,661.37) | (6,531,661.37) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,828,940.97 | (197,510.00) | 3,631,430.97 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 7,323.60 | (4,882.40) | 2,441.20 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,466,220.00 | 0.00 | 2,466,220.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 62,154.80 | 0.00 | 62,154.80 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 93,232.20 | 0.00 | 93,232.20 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 67,789.80 | 0.00 | 67,789.80 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 45,772.00 | 0.00 | 45,772.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 626,370.00 | 0.00 | 626,370.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 874,200.00 | 0.00 | 874,200.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 191,450.00 | 0.00 | 191,450.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 550,421.00 | 0.00 | 550,421.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 6,827,489.58 | (76,480.00) | 6,751,009.58 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 237,019.63 | (10,876.27) | 226,143.36 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 674,386.00 | (2,500.00) | 671,886.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 3,568,710.00 | (23,000.00) | 3,545,710.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 154,861.84 | 0.00 | 154,861.84 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 22,293.18 | (370.22) | 21,922.96 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 0.00 | 12,594.00 | (82.00) | 12,512.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 46,918.00 | (4,200.00) | 42,718.00 |
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 8,316.66 | 0.00 | 8,316.66 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 186,925.09 | 0.00 | 186,925.09 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800039 สพด.ชย. Report Time : 10:57:33
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 10,499.06 | 0.00 | 10,499.06 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,842.33 | 0.00 | 15,842.33 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 10,680.82 | 0.00 | 10,680.82 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 479.82 | 0.00 | 479.82 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 16,475.34 | 0.00 | 16,475.34 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 144,038.75 | 0.00 | 144,038.75 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 8,475,350.00 | 0.00 | 8,475,350.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 766,490.00 | 0.00 | 766,490.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 8,141,171.50 | 0.00 | 8,141,171.50 |
5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 202,392.40 | 0.00 | 202,392.40 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 43,099,300.00 | 0.00 | 43,099,300.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 8,300.00 | (8,300.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 279,386,596.30 | (279,386,596.30) | 0.00 |