รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800040 สพข. 4 Report Time : 10:58:16
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,276,637.29 | (2,276,637.29) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,147,707.59 | (1,147,707.59) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 836,864.59 | (836,864.59) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 415,619.00 | 702,399.00 | (994,675.50) | 123,342.50 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 11,045,644.28 | (11,045,644.28) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 536,850.00 | (536,850.00) | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 922,429.70 | (922,429.70) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 19,580.00 | 2,127,545.00 | (2,103,335.00) | 43,790.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 47,002.00 | 11,400,034.53 | (11,447,036.53) | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 4,458,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,458,800.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,056,785.94) | 0.00 | (96,050.00) | (1,152,835.94) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,951,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,951,600.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,951,599.00) | 0.00 | 0.00 | (2,951,599.00) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,797,140.00 | 0.00 | 0.00 | 2,797,140.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (2,797,138.00) | 0.00 | 0.00 | (2,797,138.00) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 179,400.00 | 0.00 | 0.00 | 179,400.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (179,399.00) | 0.00 | 0.00 | (179,399.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 653,390.00 | 0.00 | 0.00 | 653,390.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (383,848.25) | 0.00 | (53,950.60) | (437,798.85) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 14,139,310.00 | 0.00 | 0.00 | 14,139,310.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (12,567,565.36) | 0.00 | (414,750.58) | (12,982,315.94) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 316,500.00 | 0.00 | 0.00 | 316,500.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (192,046.85) | 0.00 | (17,651.21) | (209,698.06) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,745.00 | 0.00 | 0.00 | 79,745.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (33,424.88) | 0.00 | (15,949.85) | (49,374.73) |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 622,305.45 | 0.00 | 0.00 | 622,305.45 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (162,895.33) | 0.00 | (62,229.07) | (225,124.40) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 6,806,506.93 | 0.00 | 0.00 | 6,806,506.93 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (4,176,755.44) | 0.00 | (542,433.33) | (4,719,188.77) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,061,635.70 | 345,218.00 | (138,618.00) | 2,268,235.70 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800040 สพข. 4 Report Time : 10:58:16
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,796,881.53) | 0.00 | (87,395.18) | (1,884,276.71) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (18,815.18) | 0.00 | (3,800.70) | (22,615.88) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 69,000.00 | 0.00 | 0.00 | 69,000.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (63,329.86) | 0.00 | (5,669.14) | (68,999.00) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 772,972.38 | 0.00 | 0.00 | 772,972.38 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (772,967.38) | 0.00 | 0.00 | (772,967.38) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (3,658,810.50) | 44,157,413.94 | (40,522,977.24) | (24,373.80) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 40,718,852.97 | (40,718,852.97) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (609.37) | 579,163.05 | (578,553.68) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (28,000.00) | 36,000.00 | (42,000.00) | (34,000.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (47,002.00) | 11,036,585.28 | (10,989,583.28) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 17,911.00 | (17,911.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 422,101.30 | (422,101.30) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 1,025,679.70 | (1,025,679.70) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (415,619.00) | 965,075.50 | (672,799.00) | (123,342.50) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 170,233.00 | (170,233.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (22,847.17) | 7,840.38 | 0.00 | (15,006.79) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 3,629,128.07 | 0.00 | (3,629,128.07) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (3,139,857.85) | 3,629,128.07 | 0.00 | 489,270.22 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (5,582,436.64) | 0.00 | 0.00 | (5,582,436.64) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (1,439,908.00) | (1,439,908.00) |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | (8,036.00) | (8,036.00) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (37,000.00) | (37,000.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (31,789.84) | (31,789.84) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (198,250.25) | (198,250.25) |
| 4301020108 ร/ดเงินนอกงปม. | 0.00 | 2,836.00 | (29,600.00) | (26,764.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (7,840.38) | (7,840.38) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 304,675.00 | (3,924,409.95) | (3,619,734.95) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 20.00 | (3,277,818.50) | (3,277,798.50) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 212,225.03 | (48,173,025.87) | (47,960,800.84) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 55,978.50 | (881,165.72) | (825,187.22) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.25 | (994,675.25) | (994,675.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (702,398.75) | (702,398.75) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (13,842,988.48) | (13,842,988.48) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 9,577,435.39 | (273,530.00) | 9,303,905.39 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 26,580.00 | 0.00 | 26,580.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800040 สพข. 4 Report Time : 10:58:16
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 19,318.73 | (15,524.57) | 3,794.16 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 3,416,840.00 | 0.00 | 3,416,840.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 3,924,129.95 | (304,710.00) | 3,619,419.95 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 595.00 | (525.00) | 70.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 155,147.18 | 0.00 | 155,147.18 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 232,720.78 | 0.00 | 232,720.78 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 96,308.40 | 0.00 | 96,308.40 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 145,175.00 | (11,189.00) | 133,986.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 146,600.00 | 0.00 | 146,600.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 609,205.50 | (48,800.00) | 560,405.50 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 124,007.00 | (10,234.00) | 113,773.00 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 109,835.22 | 0.00 | 109,835.22 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 23,900.00 | 0.00 | 23,900.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 17,273.50 | 0.00 | 17,273.50 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 786,227.00 | (122,320.00) | 663,907.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 800,960.00 | (20.00) | 800,940.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 1,577,536.00 | (5,200.00) | 1,572,336.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 1,089,836.00 | (5,135.00) | 1,084,701.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 32,287,110.98 | (103,689.00) | 32,183,421.98 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 844,160.29 | (35,855.51) | 808,304.78 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 147,688.45 | 0.00 | 147,688.45 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 9,378,435.00 | (58,999.00) | 9,319,436.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 310,304.15 | (15,000.00) | 295,304.15 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 76,976.28 | 0.00 | 76,976.28 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 147,899.05 | (20,312.54) | 127,586.51 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 0.00 | 54,364.00 | (4,000.00) | 50,364.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 15,384.52 | 0.00 | 15,384.52 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 104,148.60 | (2,690.00) | 101,458.60 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 0.00 | 25,762.00 | 0.00 | 25,762.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 96,050.00 | 0.00 | 96,050.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 53,950.60 | 0.00 | 53,950.60 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 414,750.58 | 0.00 | 414,750.58 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 17,651.21 | 0.00 | 17,651.21 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,949.85 | 0.00 | 15,949.85 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 62,229.07 | 0.00 | 62,229.07 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 542,433.33 | 0.00 | 542,433.33 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 87,395.18 | 0.00 | 87,395.18 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 3,800.70 | 0.00 | 3,800.70 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800040 สพข. 4 Report Time : 10:58:16
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 5,669.14 | 0.00 | 5,669.14 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 138,618.00 | (138,618.00) | 0.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 170,233.00 | 0.00 | 170,233.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 702,398.75 | 0.00 | 702,398.75 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 1,714,984.09 | 0.00 | 1,714,984.09 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 994,675.25 | (0.25) | 994,675.00 |
| 5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 289,054.57 | 0.00 | 289,054.57 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 309,035.06 | (309,035.06) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010101 Conv แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 206,573,791.30 | (206,573,791.30) | 0.00 |