รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800041 สพด.ศก. Report Time : 11:02:23
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,746,668.05 | (1,746,668.05) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | (20,000.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,705,228.05 | (1,705,228.05) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 66,506.89 | (66,506.89) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 614,350.00 | 1,097,003.05 | (787,320.00) | 924,033.05 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 88,614.72 | 9,224,121.36 | (9,133,979.89) | 178,756.19 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 767,320.00 | (767,320.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 6,627.06 | 717,500.00 | (666,361.76) | 57,765.30 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 60,000.00 | 2,414,589.00 | (2,441,329.00) | 33,260.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 378,113.20 | 9,768,269.16 | (10,052,041.36) | 94,341.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 9,130.00 | 0.00 | 9,130.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,748,100.00 | 0.00 | 0.00 | 4,748,100.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,147,168.45) | 0.00 | (1,520,121.55) | (4,667,290.00) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,864,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,864,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,042,319.49) | 0.00 | (257,082.32) | (3,299,401.81) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 106,490.00 | 0.00 | 0.00 | 106,490.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (80,120.20) | 0.00 | (10,649.05) | (90,769.25) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 125,745.00 | 0.00 | 0.00 | 125,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (62,108.72) | 0.00 | (25,149.85) | (87,258.57) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 100,194.00 | 0.00 | 0.00 | 100,194.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (38,342.05) | 0.00 | (10,020.63) | (48,362.68) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,519.11) | 0.00 | (479.82) | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 314,715.00 | 45,269.00 | 0.00 | 359,984.00 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (228,105.15) | 0.00 | (58,103.34) | (286,208.49) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 50,600.00 | 0.00 | 0.00 | 50,600.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (45,263.45) | 0.00 | (2,000.39) | (47,263.84) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 771,200.00 | 0.00 | 0.00 | 771,200.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (45,378.55) | 0.00 | 0.00 | (45,378.55) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,811,170.27) | 54,970,944.72 | (53,417,069.43) | (257,294.98) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 53,979,754.45 | (53,979,754.45) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800041 สพด.ศก. Report Time : 11:02:23
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (17,382.98) | 799,200.47 | (805,656.20) | (23,838.71) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (3,869.72) | 3,869.72 | (2,184.00) | (2,184.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (403,362.92) | 9,828,746.43 | (9,698,480.70) | (273,097.19) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 254,867.79 | (254,867.79) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 323,780.55 | (323,780.55) | 0.00 |
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 2,184.00 | (2,184.00) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (6,627.06) | 666,361.76 | (717,500.00) | (57,765.30) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (614,350.00) | 787,320.00 | (1,097,003.05) | (924,033.05) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 77,398.00 | (77,398.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 2,115,253.67 | 0.00 | (2,115,253.67) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,608,682.27) | 2,115,253.67 | 0.00 | 506,571.40 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,190,232.19) | 0.00 | 0.00 | (2,190,232.19) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 85,500.00 | (675,103.89) | (589,603.89) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 8,800.00 | (529,700.00) | (520,900.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (9,927.00) | (9,927.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (3,096,627.00) | (3,096,627.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 93,680.00 | (29,165,590.29) | (29,071,910.29) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 32,420.00 | (32,619,353.49) | (32,586,933.49) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 20,000.00 | (787,320.00) | (767,320.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (1,077,003.05) | (1,077,003.05) |
4308010117 TR-เงินทดรองราชการ | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) | (20,000.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (5,335,052.33) | (5,335,052.33) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,861,003.33 | (98,560.00) | 3,762,443.33 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 60,570.00 | (22,410.00) | 38,160.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 13,642.80 | (10,962.40) | 2,680.40 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,903,140.00 | 0.00 | 1,903,140.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 3,096,627.00 | (17,420.00) | 3,079,207.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 72,843.20 | 0.00 | 72,843.20 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 109,264.80 | 0.00 | 109,264.80 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 37,057.20 | 0.00 | 37,057.20 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 116,495.00 | (570.00) | 115,925.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 2,377,800.00 | (64,070.00) | 2,313,730.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 730,280.00 | (5,760.00) | 724,520.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 264,938.00 | (8,000.00) | 256,938.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 858,848.00 | (4,120.00) | 854,728.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800041 สพด.ศก. Report Time : 11:02:23
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 12,960.00 | (12,960.00) | 0.00 |
5103020103 ค่าที่พัก | 0.00 | 18,000.00 | (18,000.00) | 0.00 |
5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 0.00 | 8,000.00 | (8,000.00) | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 24,141,456.10 | (22,220.00) | 24,119,236.10 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 326,384.04 | (18,450.00) | 307,934.04 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 370,615.75 | 0.00 | 370,615.75 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 19,108,391.90 | (8,200.00) | 19,100,191.90 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 213,475.56 | 0.00 | 213,475.56 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 33,713.06 | 0.00 | 33,713.06 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 44,866.10 | (2,881.72) | 41,984.38 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 0.00 | 44,091.00 | (3,172.00) | 40,919.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 9,445.21 | 0.00 | 9,445.21 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 57,028.00 | (4,622.00) | 52,406.00 |
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 257,082.32 | 0.00 | 257,082.32 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 10,649.05 | 0.00 | 10,649.05 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 25,149.85 | 0.00 | 25,149.85 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 10,020.63 | 0.00 | 10,020.63 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 479.82 | 0.00 | 479.82 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 18,835.34 | 0.00 | 18,835.34 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 2,000.39 | 0.00 | 2,000.39 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 1,520,121.55 | 0.00 | 1,520,121.55 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 44,758.00 | 0.00 | 44,758.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 1,097,003.05 | (20,000.00) | 1,077,003.05 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 1,205,930.89 | (85,500.00) | 1,120,430.89 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 787,320.00 | (20,000.00) | 767,320.00 |
5210010117 T/E-เงินทดรองราชการ | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 109,522.40 | 0.00 | 109,522.40 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 10,851,053.50 | (19,500.00) | 10,831,553.50 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 225,552,548.96 | (225,552,548.96) | 0.00 |