รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800042 สพด.อบ. Report Time : 11:03:50
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 5,869,700.00 | (5,869,700.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 5,319,240.00 | (5,319,240.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 1,160,290.00 | 3,708,610.00 | (4,158,250.00) | 710,650.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 7,679,598.87 | (7,679,598.87) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,164,550.00 | (1,164,550.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 7,000,000.00 | (7,000,000.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 1,229,610.00 | (1,229,610.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 8,686,848.87 | (8,676,288.87) | 10,560.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,225,000.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,151,328.94) | 0.00 | (105,960.00) | (2,257,288.94) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 34,000.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (25,500.00) | 0.00 | (2,833.33) | (28,333.33) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,251,500.00 | 0.00 | (373,500.00) | 3,878,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,314,579.61) | 373,485.00 | (269,011.43) | (3,210,106.04) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,745.00 | 0.00 | 0.00 | 79,745.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (33,381.26) | 0.00 | (15,949.83) | (49,331.09) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 133,091.15 | 0.00 | (9,844.00) | 123,247.15 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (51,694.38) | 8,657.33 | (13,062.35) | (56,099.40) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,519.11) | 0.00 | (479.82) | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 330,251.36 | 6,000.00 | (130,251.36) | 206,000.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (243,730.58) | 130,245.36 | (18,835.34) | (132,320.56) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (8,649.84) | 0.00 | (3,800.62) | (12,450.46) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 2,501,497.00 | 0.00 | (466,997.00) | 2,034,500.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (2,492,992.28) | 462,441.36 | (2,166.67) | (2,032,717.59) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (89,360.55) | 96,995,798.78 | (96,906,438.23) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 94,925,492.18 | (94,925,492.18) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 142,462.48 | (151,725.68) | (9,263.20) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 8,844,148.87 | (8,844,148.87) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 225,775.25 | (225,775.25) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 661,638.27 | (661,638.27) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800042 สพด.อบ. Report Time : 11:03:50
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 7,000,000.00 | (7,010,560.00) | (10,560.00) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (1,160,290.00) | 4,686,350.00 | (4,236,710.00) | (710,650.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 10,480.00 | (10,480.00) | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 519,262.19 | 0.00 | (519,262.19) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (9,870.08) | 519,262.19 | 0.00 | 509,392.11 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,672,740.00) | 0.00 | 0.00 | (2,672,740.00) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (1,223,658.00) | (1,223,658.00) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 11,800.00 | (1,611,950.00) | (1,600,150.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (4,260,467.28) | (4,260,467.28) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 41,000.00 | (84,895,241.30) | (84,854,241.30) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (13,499,809.55) | (13,499,809.55) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (4,158,250.00) | (4,158,250.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (3,708,610.00) | (3,708,610.00) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (4,656,061.41) | (4,656,061.41) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,168,787.10 | (102,580.00) | 3,066,207.10 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 12,010.20 | (8,006.80) | 4,003.40 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 6,750,232.44 | 0.00 | 6,750,232.44 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 59,412.40 | 0.00 | 59,412.40 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 89,118.60 | 0.00 | 89,118.60 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 38,467.95 | 0.00 | 38,467.95 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 159,511.00 | 0.00 | 159,511.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 1,206,284.00 | 0.00 | 1,206,284.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 727,280.00 | (1,680.00) | 725,600.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 180,560.00 | (4,800.00) | 175,760.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 39,993.00 | 0.00 | 39,993.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 11,152,830.27 | (61,880.00) | 11,090,950.27 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 28,557.23 | 0.00 | 28,557.23 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 966,524.76 | (4,000.00) | 962,524.76 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 5,097,803.38 | (79,800.00) | 5,018,003.38 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 135,143.41 | 0.00 | 135,143.41 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 37,250.45 | 0.00 | 37,250.45 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 0.00 | 6,896.00 | 0.00 | 6,896.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 2,833.33 | 0.00 | 2,833.33 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 269,011.43 | 0.00 | 269,011.43 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,949.83 | 0.00 | 15,949.83 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 13,062.35 | 0.00 | 13,062.35 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 479.82 | 0.00 | 479.82 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 18,835.34 | 0.00 | 18,835.34 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800042 สพด.อบ. Report Time : 11:03:50
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 3,800.62 | 0.00 | 3,800.62 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 105,960.00 | 0.00 | 105,960.00 |
| 5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 2,166.67 | 0.00 | 2,166.67 |
| 5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 1,186.67 | 0.00 | 1,186.67 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 4,555.64 | 0.00 | 4,555.64 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 10,480.00 | 0.00 | 10,480.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 3,708,610.00 | 0.00 | 3,708,610.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 2,823,808.00 | 0.00 | 2,823,808.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 4,158,250.00 | 0.00 | 4,158,250.00 |
| 5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 110,586.80 | 0.00 | 110,586.80 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 77,509,500.00 | (40,000.00) | 77,469,500.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 82,000.00 | (82,000.00) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 374,400,954.50 | (374,400,954.50) | 0.00 |