รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800043 สพด.ยส. Report Time : 11:04:40
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 5,779,670.05 | (5,779,670.05) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 6,920,930.05 | (6,920,930.05) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 3,005,463.35 | (3,005,463.35) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 410,050.00 | 4,732,873.35 | (4,673,680.00) | 469,243.35 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 19,950.00 | (19,950.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 7,337.50 | 4,099,025.42 | (4,106,362.92) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 4,673,680.00 | (4,673,680.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 10,584.12 | 4,311,939.24 | (4,322,523.36) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 924,895.00 | (764,655.00) | 160,240.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 22,659.51 | 8,826,989.62 | (8,849,649.13) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 674,000.00 | 0.00 | 0.00 | 674,000.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (358,667.06) | 0.00 | (25,486.38) | (384,153.44) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,746,200.00 | 0.00 | 0.00 | 4,746,200.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,645,115.90) | 0.00 | (39,423.20) | (4,684,539.10) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 96,500.00 | 0.00 | 0.00 | 96,500.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (48,888.05) | 0.00 | (8,041.81) | (56,929.86) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,910,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,910,800.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,584,441.52) | 0.00 | (159,154.83) | (1,743,596.35) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 135,590.00 | 0.00 | 0.00 | 135,590.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (98,877.10) | 0.00 | (13,559.00) | (112,436.10) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,210.00 | 0.00 | 0.00 | 79,210.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (33,200.64) | 0.00 | (15,842.85) | (49,043.49) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 108,844.00 | 0.00 | 0.00 | 108,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (38,269.46) | 0.00 | (10,885.39) | (49,154.85) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,519.11) | 0.00 | (479.82) | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 374,091.36 | 69,390.00 | (63,390.00) | 380,091.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 63,390.00 | (63,390.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (272,940.42) | 0.00 | (23,393.34) | (296,333.76) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 21,800.00 | 0.00 | 0.00 | 21,800.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (21,798.00) | 0.00 | 0.00 | (21,798.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800043 สพด.ยส. Report Time : 11:04:40
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 2,107,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,107,200.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (2,107,141.00) | 0.00 | 0.00 | (2,107,141.00) |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (88,390.00) | 61,294,661.39 | (61,206,271.39) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 51,699,356.10 | (51,699,356.10) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 172,119.58 | (172,119.58) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (29,997.01) | 4,166,306.63 | (4,136,309.62) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 138,741.43 | (138,741.43) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 357,135.32 | (357,135.32) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (10,584.12) | 4,322,523.36 | (4,311,939.24) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (410,050.00) | 4,673,680.00 | (4,732,873.35) | (469,243.35) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 60,300.00 | (60,300.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | 0.00 | 20,000.00 | (20,000.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (28,598.05) | 6,299.00 | 0.00 | (22,299.05) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 390,885.66 | 0.00 | (390,885.66) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 2,077,155.36 | 390,885.66 | 0.00 | 2,468,041.02 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,396,430.00) | 0.00 | 0.00 | (3,396,430.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (50,591.84) | (50,591.84) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 9,000.00 | (933,546.70) | (924,546.70) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (6,299.00) | (6,299.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 52,293.00 | (1,479,096.00) | (1,426,803.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 71,650.23 | (44,956,617.73) | (44,884,967.50) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 17,000.48 | (10,678,854.00) | (10,661,853.52) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (4,673,680.00) | (4,673,680.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (4,732,873.35) | (4,732,873.35) |
4308010117 TR-เงินทดรองราชการ | 0.00 | 20,000.00 | (20,000.00) | 0.00 |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (3,794,088.70) | (3,794,088.70) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,386,750.00 | (99,630.00) | 2,287,120.00 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 29,000.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 3,847.20 | (2,564.80) | 1,282.40 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,248,500.00 | 0.00 | 1,248,500.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,476,176.00 | (72,243.00) | 1,403,933.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 44,614.60 | 0.00 | 44,614.60 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 66,921.90 | 0.00 | 66,921.90 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 37,455.00 | 0.00 | 37,455.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 52,500.00 | 0.00 | 52,500.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 461,925.00 | 0.00 | 461,925.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 176,250.00 | 0.00 | 176,250.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800043 สพด.ยส. Report Time : 11:04:40
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 465,409.73 | (13,649.73) | 451,760.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 225,638.00 | 0.00 | 225,638.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 517,125.70 | (11,000.00) | 506,125.70 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 8,513,447.08 | (19,900.98) | 8,493,546.10 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 576,154.62 | (3,434.70) | 572,719.92 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 321,207.90 | 0.00 | 321,207.90 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 8,533,263.50 | (233,950.00) | 8,299,313.50 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 109,833.25 | 0.00 | 109,833.25 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 10,862.69 | 0.00 | 10,862.69 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 35,304.96 | 0.00 | 35,304.96 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 0.00 | 22,724.00 | 0.00 | 22,724.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 25,486.38 | 0.00 | 25,486.38 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 8,041.81 | 0.00 | 8,041.81 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 159,154.83 | 0.00 | 159,154.83 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 13,559.00 | 0.00 | 13,559.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,842.85 | 0.00 | 15,842.85 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 10,885.39 | 0.00 | 10,885.39 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 479.82 | 0.00 | 479.82 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 23,393.34 | 0.00 | 23,393.34 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 39,423.20 | 0.00 | 39,423.20 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 40,350.00 | 0.00 | 40,350.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 5,883,133.35 | (1,150,260.00) | 4,732,873.35 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 975,138.54 | 0.00 | 975,138.54 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 4,673,680.00 | 0.00 | 4,673,680.00 |
5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 102,194.80 | 0.00 | 102,194.80 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 35,944,000.00 | (432,000.00) | 35,512,000.00 |
Amount | 0.00 | 244,129,822.70 | (244,129,822.70) | 0.00 |