รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800044 สพด.อจ. Report Time : 11:05:13
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,803,752.00 | (3,803,752.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,719,192.00 | (3,719,192.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 2,315,645.00 | (2,315,645.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 481,010.00 | 2,798,882.00 | (3,097,132.00) | 182,760.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,239,725.73 | (5,239,725.73) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 3,097,132.00 | (3,097,132.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 55,000.00 | 7,140,450.00 | (7,192,062.15) | 3,387.85 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 84,560.00 | (84,560.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 1,288,312.00 | (1,288,312.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 1,910.00 | 8,503,433.73 | (8,505,343.73) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 3,006,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,006,500.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (400,730.62) | 0.00 | (75,163.26) | (475,893.88) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,920,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,920,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (400,306.85) | 0.00 | (48,000.00) | (448,306.85) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 1,689,100.00 | 0.00 | 1,689,100.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 1,838,500.00 | (1,838,500.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | (86,476.38) | (86,476.38) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,461,383.78 | 0.00 | 0.00 | 1,461,383.78 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,201,153.09) | 0.00 | (97,425.58) | (1,298,578.67) |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,963,090.00 | 0.00 | 0.00 | 1,963,090.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,516,452.97) | 0.00 | (232,291.42) | (1,748,744.39) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 14,900.00 | 0.00 | 0.00 | 14,900.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (3,892.45) | 0.00 | (1,490.27) | (5,382.72) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,745.00 | 0.00 | 0.00 | 79,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (33,424.88) | 0.00 | (15,949.85) | (49,374.73) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (20,867.26) | 0.00 | (8,184.82) | (29,052.08) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,519.11) | 0.00 | (479.82) | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 359,384.26 | 6,000.00 | 0.00 | 365,384.26 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800044 สพด.อจ. Report Time : 11:05:13
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (265,952.35) | 0.00 | (21,976.54) | (287,928.89) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (4,441.74) | 0.00 | (1,700.65) | (6,142.39) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 508,000.00 | 0.00 | 0.00 | 508,000.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (507,998.00) | 0.00 | 0.00 | (507,998.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 67,229,472.21 | (67,259,472.21) | (30,000.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 66,673,529.27 | (66,673,529.27) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 974,660.99 | (974,660.99) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (19,719.76) | 19,719.76 | (18,915.83) | (18,915.83) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (1,910.00) | 8,504,343.73 | (8,502,433.73) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 144,603.59 | (144,603.59) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 490,509.82 | (490,509.82) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (55,000.00) | 7,276,622.15 | (7,225,010.00) | (3,387.85) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (481,010.00) | 3,097,132.00 | (2,798,882.00) | (182,760.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 29,040.00 | (29,040.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (22,561.66) | 6,332.12 | 0.00 | (16,229.54) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 394,992.70 | 0.00 | (394,992.70) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (3,684,041.36) | 394,992.70 | 0.00 | (3,289,048.66) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,717,277.57) | 0.00 | 0.00 | (1,717,277.57) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (108,461.20) | (108,461.20) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (859,000.00) | (859,000.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (32,270.00) | (32,270.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (6,332.12) | (6,332.12) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,711,720.00) | (1,711,720.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 183,486.00 | (62,809,643.97) | (62,626,157.97) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 69,000.00 | (9,167,602.05) | (9,098,602.05) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (3,097,132.00) | (3,097,132.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (2,798,882.00) | (2,798,882.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (2,766,059.34) | (2,766,059.34) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,336,260.00 | (23,340.00) | 2,312,920.00 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 16,470.00 | 0.00 | 16,470.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 7,493.94 | (3,128.76) | 4,365.18 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 295,980.00 | 0.00 | 295,980.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,711,720.00 | 0.00 | 1,711,720.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 44,578.40 | 0.00 | 44,578.40 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 66,867.60 | 0.00 | 66,867.60 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800044 สพด.อจ. Report Time : 11:05:13
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 8,879.40 | 0.00 | 8,879.40 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 63,000.00 | 0.00 | 63,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 55,900.00 | 0.00 | 55,900.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 281,550.00 | 0.00 | 281,550.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 617,480.00 | (5,280.00) | 612,200.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 286,600.00 | (8,800.00) | 277,800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 817,082.00 | (3,000.00) | 814,082.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 8,189,042.09 | (195,458.00) | 7,993,584.09 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 61,202,024.21 | (2,047,500.00) | 59,154,524.21 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 0.00 | 622,661.89 | (622,661.89) | 0.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 232,173.52 | (37,371.79) | 194,801.73 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 34,789.67 | 0.00 | 34,789.67 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 35,937.47 | (1,668.08) | 34,269.39 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 0.00 | 80,005.00 | (1,694.00) | 78,311.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 75,163.26 | 0.00 | 75,163.26 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 86,476.38 | 0.00 | 86,476.38 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 232,291.42 | 0.00 | 232,291.42 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 1,490.27 | 0.00 | 1,490.27 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,949.85 | 0.00 | 15,949.85 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,184.82 | 0.00 | 8,184.82 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 479.82 | 0.00 | 479.82 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 21,976.54 | 0.00 | 21,976.54 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 1,700.65 | 0.00 | 1,700.65 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 97,425.58 | 0.00 | 97,425.58 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 29,040.00 | 0.00 | 29,040.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 2,798,882.00 | 0.00 | 2,798,882.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 999,731.20 | 0.00 | 999,731.20 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 3,097,132.00 | 0.00 | 3,097,132.00 |
5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 26,468.76 | 0.00 | 26,468.76 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 468,220.00 | (44,686.00) | 423,534.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 136,000.00 | (136,000.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 281,770,236.54 | (281,770,236.54) | 0.00 |