รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800045 สพด.รอ. Report Time : 11:05:47
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 7,923,748.99 | (7,923,748.99) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | (20,000.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 7,781,041.50 | (7,781,041.50) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 5,005,136.50 | (5,005,136.50) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 749,686.00 | 5,763,631.00 | (6,334,671.00) | 178,646.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 17,538,748.69 | (17,538,748.69) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 6,334,671.00 | (6,334,671.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 8,707,500.00 | (8,705,070.09) | 2,429.91 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 11,864,945.00 | (11,864,945.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 23,943,810.69 | (23,873,418.69) | 70,392.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 3,060,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,060,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (114,435.62) | 0.00 | (76,500.00) | (190,935.62) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,956,500.00 | 4,211,600.00 | 0.00 | 6,168,100.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 4,211,600.00 | (4,211,600.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,186,901.03) | 0.00 | (254,900.09) | (1,441,801.12) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 23,341,715.00 | 0.00 | 0.00 | 23,341,715.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (23,341,680.00) | 0.00 | 0.00 | (23,341,680.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 456,500.00 | 0.00 | 0.00 | 456,500.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (208,940.89) | 0.00 | (38,041.91) | (246,982.80) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,389,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,389,500.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,603,246.77) | 0.00 | (199,751.12) | (3,802,997.89) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 39,500.00 | 0.00 | 0.00 | 39,500.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (31,632.47) | 0.00 | (3,950.00) | (35,582.47) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 106,990.00 | 0.00 | 0.00 | 106,990.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (79,089.46) | 0.00 | (10,699.00) | (89,788.46) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,745.00 | 0.00 | 0.00 | 79,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (33,294.01) | 0.00 | (15,949.78) | (49,243.79) |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 141,076.41 | 0.00 | 0.00 | 141,076.41 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (65,729.84) | 0.00 | (14,108.08) | (79,837.92) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,519.11) | 0.00 | (479.82) | (35,998.93) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800045 สพด.รอ. Report Time : 11:05:47
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 521,551.36 | 29,500.00 | 0.00 | 551,051.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (433,016.63) | 0.00 | (25,504.01) | (458,520.64) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (14,999.00) | 0.00 | 0.00 | (14,999.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 2,004,247.86 | 0.00 | 0.00 | 2,004,247.86 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (2,004,229.86) | 0.00 | 0.00 | (2,004,229.86) |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (30,000.00) | 80,920,983.83 | (80,938,583.83) | (47,600.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 80,353,488.70 | (80,353,488.70) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 600,911.31 | (600,911.31) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (47,000.97) | 47,000.97 | (49,578.51) | (49,578.51) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 23,873,418.69 | (23,943,810.69) | (70,392.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 139,284.39 | (139,284.39) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 615,088.99 | (615,088.99) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (8,000.00) | 8,756,197.58 | (8,750,627.49) | (2,429.91) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (741,686.00) | 6,317,771.00 | (5,754,731.00) | (178,646.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 436,552.00 | (436,552.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (9,032.05) | 5,608.86 | (23,500.00) | (26,923.19) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 135,487.77 | 0.00 | (135,487.77) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 2,882,414.84 | 135,487.77 | (786,639.26) | 2,231,263.35 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 844,000.00 | (844,000.00) | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (7,927,480.46) | 0.00 | 0.00 | (7,927,480.46) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (1,108,166.00) | (1,108,166.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | 0.00 | 0.00 | (8,900.00) | (8,900.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (1,546,500.00) | (1,546,500.00) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (38,000.00) | (38,000.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (698.50) | (698.50) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (5,608.86) | (5,608.86) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (3,421,330.00) | (3,421,330.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (73,101,245.04) | (73,101,245.04) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 3,400.00 | (22,630,735.32) | (22,627,335.32) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (532,440.00) | (532,440.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (6,334,671.00) | (6,334,671.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (5,763,631.00) | (5,763,631.00) |
4308010117 TR-เงินทดรองราชการ | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) | (20,000.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800045 สพด.รอ. Report Time : 11:05:47
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (6,514,700.60) | (6,514,700.60) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,088,060.00 | (254,960.00) | 2,833,100.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 3,206,020.00 | 0.00 | 3,206,020.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 3,421,330.00 | (4,032.00) | 3,417,298.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 55,822.00 | 0.00 | 55,822.00 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 83,733.00 | 0.00 | 83,733.00 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 95,565.60 | 0.00 | 95,565.60 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 125,250.00 | 0.00 | 125,250.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 1,237,185.00 | 0.00 | 1,237,185.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 126,300.00 | 0.00 | 126,300.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 747,020.00 | (23,040.00) | 723,980.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 295,950.00 | (41,200.00) | 254,750.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 752,610.55 | 0.00 | 752,610.55 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 17,229,686.84 | (24,000.00) | 17,205,686.84 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 371,574.93 | 0.00 | 371,574.93 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 819,701.00 | 0.00 | 819,701.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 14,159,225.35 | (85,350.00) | 14,073,875.35 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 304,324.53 | (27,379.72) | 276,944.81 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 262,886.45 | (16,921.25) | 245,965.20 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 32,717.55 | (4,090.47) | 28,627.08 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 0.00 | 62,853.00 | 0.00 | 62,853.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 27,257.37 | 0.00 | 27,257.37 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 0.00 | 532,440.00 | (266,220.00) | 266,220.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 844.23 | 0.00 | 844.23 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 76,500.00 | 0.00 | 76,500.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 254,900.09 | (57,360.74) | 197,539.35 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 38,041.91 | 0.00 | 38,041.91 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 199,751.12 | 0.00 | 199,751.12 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 3,950.00 | 0.00 | 3,950.00 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 10,699.00 | 0.00 | 10,699.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,949.78 | 0.00 | 15,949.78 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 14,108.08 | 0.00 | 14,108.08 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 479.82 | 0.00 | 479.82 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 25,504.01 | 0.00 | 25,504.01 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 328,072.00 | 0.00 | 328,072.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 5,783,631.00 | (20,000.00) | 5,763,631.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 2,702,264.50 | 0.00 | 2,702,264.50 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800045 สพด.รอ. Report Time : 11:05:47
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 6,334,671.00 | 0.00 | 6,334,671.00 |
5210010117 T/E-เงินทดรองราชการ | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 254,960.00 | 0.00 | 254,960.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 59,332,032.54 | (3,367,600.00) | 55,964,432.54 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 428,823,999.71 | (428,823,999.71) | 0.00 |