รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800046 สพด.นพ. Report Time : 11:06:19
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,867,746.59 | (3,867,746.59) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,955,643.59 | (3,955,643.59) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,031,316.59 | (1,031,316.59) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 39,450.00 | 1,513,030.00 | (1,551,630.00) | 850.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 39,900.00 | 5,842,705.31 | (5,882,605.31) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,207,700.00 | (1,207,700.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 8,100,000.00 | (8,100,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 1,408,526.00 | (1,408,526.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 7,229,014.72 | (7,229,014.72) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 10,218,371.00 | 0.00 | 0.00 | 10,218,371.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (8,621,615.77) | 0.00 | (88,816.28) | (8,710,432.05) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 99,000.00 | 0.00 | 0.00 | 99,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (66,384.25) | 0.00 | (8,250.00) | (74,634.25) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,450,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,450,400.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,432,046.85) | 0.00 | (287,626.53) | (1,719,673.38) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 119,500.00 | 0.00 | 0.00 | 119,500.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (95,780.27) | 0.00 | (11,950.00) | (107,730.27) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 207,745.00 | 0.00 | 0.00 | 207,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (161,332.62) | 0.00 | (15,949.81) | (177,282.43) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (20,760.40) | 0.00 | (8,184.82) | (28,945.22) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,519.11) | 0.00 | (479.82) | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 351,301.36 | 6,000.00 | 0.00 | 357,301.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (264,904.90) | 0.00 | (18,835.34) | (283,740.24) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 21,800.00 | 0.00 | 0.00 | 21,800.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (21,798.00) | 0.00 | 0.00 | (21,798.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 902,200.00 | 0.00 | 0.00 | 902,200.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (884,723.77) | 0.00 | (17,465.23) | (902,189.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (9,440.00) | 109,724,508.79 | (109,715,068.79) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800046 สพด.นพ. Report Time : 11:06:19
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 107,439,176.18 | (107,439,176.18) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 456,900.65 | (456,900.65) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (20,500.00) | 20,500.00 | (5,500.00) | (5,500.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (30,460.00) | 5,922,573.53 | (5,892,113.53) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 271,246.93 | (271,246.93) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 652,768.04 | (652,768.04) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 8,100,000.00 | (8,100,000.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (39,450.00) | 1,551,630.00 | (1,513,030.00) | (850.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 14,440.00 | (14,440.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | 0.00 | 20,000.00 | (20,000.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 658,415.45 | 0.00 | (658,415.45) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (834,984.04) | 658,415.45 | 0.00 | (176,568.59) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,686,226.76) | 0.00 | 0.00 | (2,686,226.76) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (164,760.00) | (164,760.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 216,000.00 | (2,290,800.00) | (2,074,800.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (26,316.59) | (26,316.59) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,951,400.00) | (1,951,400.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 157,480.00 | (79,710,622.07) | (79,553,142.07) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 21,129.41 | (22,086,217.40) | (22,065,087.99) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (40,752.00) | (40,752.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (1,551,630.00) | (1,551,630.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (1,513,030.00) | (1,513,030.00) |
4308010117 TR-เงินทดรองราชการ | 0.00 | 20,000.00 | (20,000.00) | 0.00 |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (3,168,568.93) | (3,168,568.93) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,214,790.22 | (65,520.00) | 2,149,270.22 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,072,840.00 | (89,000.00) | 1,983,840.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,951,400.00 | 0.00 | 1,951,400.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 42,985.40 | 0.00 | 42,985.40 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 64,478.11 | 0.00 | 64,478.11 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 24,475.20 | 0.00 | 24,475.20 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 648,531.70 | 0.00 | 648,531.70 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 647,700.00 | 0.00 | 647,700.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 379,980.00 | (2,460.00) | 377,520.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 116,680.00 | 0.00 | 116,680.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 472,505.00 | (3,540.00) | 468,965.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 18,857,067.00 | (420,500.00) | 18,436,567.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 614,435.26 | (94,824.53) | 519,610.73 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800046 สพด.นพ. Report Time : 11:06:19
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 634,595.00 | 0.00 | 634,595.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 82,250,290.80 | (4,185,100.00) | 78,065,190.80 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 0.00 | 7,885,000.00 | (7,885,000.00) | 0.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 411,672.09 | (39,890.38) | 371,781.71 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 33,726.12 | (3,000.00) | 30,726.12 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 0.00 | 29,728.00 | (8,716.00) | 21,012.00 |
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 0.00 | 8,350.00 | (8,350.00) | 0.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 13,050.00 | 0.00 | 13,050.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 8,250.00 | 0.00 | 8,250.00 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 287,626.53 | 0.00 | 287,626.53 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 11,950.00 | 0.00 | 11,950.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,949.81 | 0.00 | 15,949.81 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,184.82 | 0.00 | 8,184.82 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 479.82 | 0.00 | 479.82 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 18,835.34 | 0.00 | 18,835.34 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 88,816.28 | 0.00 | 88,816.28 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 17,465.23 | 0.00 | 17,465.23 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 11,300.00 | 0.00 | 11,300.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 1,820,067.00 | (307,037.00) | 1,513,030.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 2,265,876.59 | 0.00 | 2,265,876.59 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 1,551,630.00 | 0.00 | 1,551,630.00 |
5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 65,520.00 | 0.00 | 65,520.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 40,752.00 | 0.00 | 40,752.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 395,067,435.10 | (395,067,435.10) | 0.00 |