รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800047 สพด.มด. Report Time : 11:06:54
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,797,693.48 | (3,797,693.48) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,496,193.48 | (3,496,193.48) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,863,425.48 | (1,863,425.48) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 302,891.75 | 3,822,768.00 | (3,662,668.00) | 462,991.75 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 14,768.00 | (14,768.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,608,088.86 | (4,608,088.86) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,776,000.00 | (1,776,000.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 4,450,000.00 | (4,450,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 84,800.00 | 443,780.00 | (528,580.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 6,607,758.70 | (6,607,758.70) | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 70,000.00 | (70,000.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | (5,287.59) | (5,287.59) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 7,866,600.00 | 0.00 | 0.00 | 7,866,600.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,839,965.98) | 0.00 | (110,580.66) | (3,950,546.64) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 99,900.00 | 0.00 | (99,900.00) | 0.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (66,896.51) | 69,701.92 | (2,805.41) | 0.00 |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,432,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,432,800.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (617,992.80) | 0.00 | (179,100.00) | (797,092.80) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (80,136.99) | 0.00 | (10,000.00) | (90,136.99) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 355,805.00 | 0.00 | 0.00 | 355,805.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (309,433.26) | 0.00 | (15,949.83) | (325,383.09) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 96,824.00 | 0.00 | 0.00 | 96,824.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (29,957.66) | 0.00 | (9,682.86) | (39,640.52) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,519.11) | 0.00 | (479.82) | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 256,439.80 | 6,000.00 | (72,241.90) | 190,197.90 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (186,903.94) | 72,125.17 | (16,600.23) | (131,379.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,333,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,333,500.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,333,488.00) | 0.00 | 0.00 | (1,333,488.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (31,473.92) | 40,568,080.91 | (41,497,856.99) | (961,250.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800047 สพด.มด. Report Time : 11:06:54
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 39,696,649.76 | (39,696,649.76) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 135,603.48 | (135,603.48) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (11,396.80) | 11,396.80 | (15,645.67) | (15,645.67) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 5,029,758.70 | (5,029,758.70) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 102,119.51 | (102,119.51) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 248,727.54 | (248,727.54) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 4,450,000.00 | (4,450,000.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (302,891.75) | 3,978,936.00 | (4,139,036.00) | (462,991.75) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 9,425.48 | (9,425.48) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 330,198.49 | 0.00 | (330,198.49) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 1,618,896.06 | 330,198.49 | (69,390.79) | 1,879,703.76 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 70,000.00 | (70,000.00) | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (7,068,598.31) | 0.00 | 0.00 | (7,068,598.31) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (390,000.00) | (390,000.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 17,043.84 | (1,860,917.14) | (1,843,873.30) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 500.00 | (30,905,330.00) | (30,904,830.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 471,051.11 | (8,960,571.46) | (8,489,520.35) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 726,000.00 | (3,662,668.00) | (2,936,668.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (3,096,768.00) | (3,096,768.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (3,164,012.88) | (3,164,012.88) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 1,866,120.65 | (93,220.00) | 1,772,900.65 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,170,240.00 | 0.00 | 1,170,240.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,860,847.14 | (26,208.32) | 1,834,638.82 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 315.00 | (245.00) | 70.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 34,618.01 | 0.00 | 34,618.01 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 51,927.02 | 0.00 | 51,927.02 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 35,107.20 | 0.00 | 35,107.20 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 71,615.00 | (362.00) | 71,253.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 51,404.00 | 0.00 | 51,404.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 358,580.00 | 0.00 | 358,580.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 549,680.00 | (4,080.00) | 545,600.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 106,474.00 | (35,200.00) | 71,274.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 586,822.00 | (24,320.00) | 562,502.00 |
5103020103 ค่าที่พัก | 0.00 | 15,516.00 | (15,516.00) | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 6,837,632.25 | (316,133.50) | 6,521,498.75 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 254,201.36 | (11,343.50) | 242,857.86 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 33,604,682.00 | (1,875,450.00) | 31,729,232.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 130,197.42 | (18,421.91) | 111,775.51 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800047 สพด.มด. Report Time : 11:06:54
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 31,088.78 | (3,321.60) | 27,767.18 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 0.00 | 11,880.00 | (700.00) | 11,180.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 53,090.00 | 0.00 | 53,090.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 36,000.00 | (3,000.00) | 33,000.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 5,287.59 | (609.21) | 4,678.38 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 2,805.41 | (707.05) | 2,098.36 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 179,100.00 | 0.00 | 179,100.00 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,949.83 | 0.00 | 15,949.83 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 9,682.86 | 0.00 | 9,682.86 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 479.82 | 0.00 | 479.82 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 16,600.23 | (31.47) | 16,568.76 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 110,580.66 | 0.00 | 110,580.66 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 30,905.13 | 0.00 | 30,905.13 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 148.20 | 0.00 | 148.20 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 9,425.48 | 0.00 | 9,425.48 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 3,096,768.00 | 0.00 | 3,096,768.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 390,000.00 | 0.00 | 390,000.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 3,662,668.00 | (726,000.00) | 2,936,668.00 |
5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 93,220.00 | 0.00 | 93,220.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 21,900.00 | 0.00 | 21,900.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 931,850.22 | (931,850.22) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 183,319,203.97 | (183,319,203.97) | 0.00 |