รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800048 สพข. 5 Report Time : 11:48:44
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,305,253.94 | (1,305,253.94) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 7,650.00 | 921,596.88 | (929,246.88) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | (7,650.00) | 595,275.00 | (587,625.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 571,370.00 | 790,745.32 | (604,741.88) | 757,373.44 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 3,383,486.65 | 44,189,478.36 | (47,298,635.37) | 274,329.64 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 389,965.06 | (389,965.06) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 1,095,240.00 | 10,850,768.00 | (11,776,364.00) | 169,644.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 58,116.00 | 44,187,692.36 | (44,215,478.36) | 30,330.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,762,197.00 | 0.00 | 0.00 | 2,762,197.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (968,527.25) | 0.00 | (171,983.95) | (1,140,511.20) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,064,287.50 | 0.00 | 0.00 | 1,064,287.50 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (502,131.45) | 0.00 | (88,690.62) | (590,822.07) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 10,770,270.00 | 0.00 | (995,000.00) | 9,775,270.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (7,388,954.96) | 364,943.37 | (777,879.91) | (7,801,891.50) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 99,657.00 | 0.00 | 0.00 | 99,657.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (327.64) | 0.00 | (9,965.70) | (10,293.34) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 317,460.00 | 0.00 | 0.00 | 317,460.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (243,050.61) | 0.00 | (31,747.15) | (274,797.76) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 161,710.00 | 0.00 | 0.00 | 161,710.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (115,567.63) | 0.00 | (15,842.78) | (131,410.41) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 584,639.45 | 0.00 | 0.00 | 584,639.45 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (135,809.09) | 0.00 | (58,462.00) | (194,271.09) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 6,382,365.43 | 0.00 | 0.00 | 6,382,365.43 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (5,681,965.35) | 0.00 | (216,635.39) | (5,898,600.74) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,325,847.70 | 499,118.00 | (138,618.00) | 2,686,347.70 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 153,900.00 | (153,900.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800048 สพข. 5 Report Time : 11:48:44
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,895,525.99) | 0.00 | (186,670.36) | (2,082,196.35) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 539,494.00 | 0.00 | 0.00 | 539,494.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (539,493.00) | 0.00 | 0.00 | (539,493.00) |
1208040102 พักอ่างเก็บน้ำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 772,972.41 | 0.00 | 0.00 | 772,972.41 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (772,967.41) | 0.00 | 0.00 | (772,967.41) |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (2,719,358.30) | 77,572,153.52 | (74,957,595.22) | (104,800.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 74,120,598.90 | (74,120,598.90) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (48,572.67) | 2,306,154.47 | (2,257,581.80) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (3,441,602.65) | 47,298,635.37 | (44,187,692.36) | (330,659.64) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 307,851.15 | (307,851.15) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 412,515.86 | (412,515.86) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 389,965.06 | (389,965.06) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (571,370.00) | 604,595.00 | (790,525.00) | (757,300.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 59,430.88 | (59,430.88) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (227,930.79) | 36,544.56 | 0.00 | (191,386.23) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 6,073,537.20 | 0.00 | (6,073,537.20) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (11,709,495.55) | 6,073,537.20 | (73.44) | (5,636,031.79) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 146.88 | (146.88) | 0.00 |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (2,878,563.60) | (2,878,563.60) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | (9,894.00) | (9,894.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (67,150.00) | (67,150.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (24,879.00) | (24,879.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (36,544.56) | (36,544.56) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (24,792,558.00) | (24,792,558.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (44,158,737.33) | (44,158,737.33) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (50,444,018.33) | (50,444,018.33) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (100,000.00) | (100,000.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (739,665.85) | (739,665.85) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (578,595.00) | (578,595.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (764,525.00) | (764,525.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (19,601,113.74) | (19,601,113.74) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 12,873,332.64 | (451,910.00) | 12,421,422.64 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 18,105.66 | (12,070.44) | 6,035.22 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 5,660,560.00 | 0.00 | 5,660,560.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 24,792,558.00 | (3,160.00) | 24,789,398.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800048 สพข. 5 Report Time : 11:48:44
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 48,447.60 | 0.00 | 48,447.60 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 216,081.60 | 0.00 | 216,081.60 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 324,122.40 | 0.00 | 324,122.40 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 163,620.00 | 0.00 | 163,620.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 923,788.00 | 0.00 | 923,788.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 499,000.00 | 0.00 | 499,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 584,682.75 | 0.00 | 584,682.75 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 106,535.50 | 0.00 | 106,535.50 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 1,328,100.00 | 0.00 | 1,328,100.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 2,658,800.00 | 0.00 | 2,658,800.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 1,348,360.00 | (1,680.00) | 1,346,680.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 1,938,783.00 | (5,600.00) | 1,933,183.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 1,774,274.71 | (17,766.00) | 1,756,508.71 |
5103020103 ค่าที่พัก | 0.00 | 2,500.00 | (2,500.00) | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 33,755,982.80 | 0.00 | 33,755,982.80 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 735,325.52 | (6,400.00) | 728,925.52 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 46,491,767.53 | (167,032.88) | 46,324,734.65 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 992,317.75 | 0.00 | 992,317.75 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 333,741.20 | 0.00 | 333,741.20 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 202,690.18 | 0.00 | 202,690.18 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 0.00 | 64,000.00 | 0.00 | 64,000.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 16,480.00 | 0.00 | 16,480.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 25,600.00 | 0.00 | 25,600.00 |
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 11,624.00 | 0.00 | 11,624.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 4,420.00 | 0.00 | 4,420.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 171,983.95 | 0.00 | 171,983.95 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 88,690.62 | 0.00 | 88,690.62 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 777,879.91 | 0.00 | 777,879.91 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 9,965.70 | 0.00 | 9,965.70 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 31,747.15 | 0.00 | 31,747.15 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,842.78 | 0.00 | 15,842.78 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 58,462.00 | 0.00 | 58,462.00 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 216,635.39 | 0.00 | 216,635.39 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 186,670.36 | 0.00 | 186,670.36 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 138,618.00 | (138,618.00) | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 46,522.88 | 0.00 | 46,522.88 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 764,525.00 | 0.00 | 764,525.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 2,987,436.60 | (6,950.00) | 2,980,486.60 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800048 สพข. 5 Report Time : 11:48:44
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 604,595.00 | (26,000.00) | 578,595.00 |
5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 1,094,110.51 | 0.00 | 1,094,110.51 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 458,546,151.83 | (458,546,151.83) | 0.00 |