รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800049 สพด.นภ. Report Time : 11:50:56
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 11,519,442.00 | (11,519,442.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 6,695,027.00 | (6,695,027.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 70,070.00 | (70,070.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 577,980.00 | 6,059,055.00 | (5,702,475.00) | 934,560.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 4,820.00 | 5,672,874.65 | (5,650,344.65) | 27,350.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 6,053,015.00 | (6,053,015.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 2,700.00 | 3,346,590.00 | (3,293,130.00) | 56,160.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 22,598.00 | 10,650,816.65 | (10,662,388.65) | 11,026.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,739,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,739,500.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (393,994.94) | 0.00 | (68,347.36) | (462,342.30) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (465,712.32) | 0.00 | (49,493.15) | (515,205.47) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,274,767.45 | 0.00 | 0.00 | 2,274,767.45 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (960,099.22) | 0.00 | (151,660.53) | (1,111,759.75) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 932,000.00 | 0.00 | 0.00 | 932,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (69,453.15) | 0.00 | (62,133.33) | (131,586.48) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,893,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,893,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (950,873.00) | 9,165.67 | (33,575.00) | (975,282.33) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 156,900.00 | 0.00 | 0.00 | 156,900.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (105,665.48) | 0.00 | (13,075.01) | (118,740.49) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,145,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,145,600.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,382,844.49) | 0.00 | (183,602.45) | (1,566,446.94) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 98,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (78,695.34) | 0.00 | (9,800.00) | (88,495.34) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 88,239.45 | 0.00 | 0.00 | 88,239.45 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (41,537.14) | 0.00 | (15,960.65) | (57,497.79) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 121,808.38 | 0.00 | 0.00 | 121,808.38 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (52,949.73) | 0.00 | (12,181.26) | (65,130.99) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,519.11) | 0.00 | (479.82) | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 361,678.62 | 6,000.00 | 0.00 | 367,678.62 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800049 สพด.นภ. Report Time : 11:50:56
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (275,570.22) | 0.00 | (18,735.34) | (294,305.56) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 114,500.00 | 0.00 | 0.00 | 114,500.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (114,498.00) | 0.00 | 0.00 | (114,498.00) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 27,435.62 | 0.00 | 0.00 | 27,435.62 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (27,434.62) | 0.00 | 0.00 | (27,434.62) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (63,800.00) | 53,094,288.18 | (53,035,888.18) | (5,400.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 53,701,908.53 | (53,744,908.53) | (43,000.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 117,570.73 | (117,570.73) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (27,418.00) | 11,619,039.65 | (11,629,997.65) | (38,376.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 89,277.97 | (89,277.97) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 2,048,022.99 | (2,048,022.99) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (577,980.00) | 10,523,460.00 | (10,880,040.00) | (934,560.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 9,362.00 | (9,362.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 659,407.49 | 0.00 | (659,407.49) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (6,732,623.51) | 659,407.49 | (9,165.67) | (6,082,381.69) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 9,165.67 | (9,165.67) | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,900,266.67) | 0.00 | 0.00 | (1,900,266.67) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (817,630.35) | (817,630.35) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (561,000.00) | (561,000.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 3,680.00 | (48,835,128.40) | (48,831,448.40) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 43,000.00 | (9,991,092.51) | (9,948,092.51) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (5,702,475.00) | (5,702,475.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (6,059,055.00) | (6,059,055.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (2,375,132.00) | (2,375,132.00) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,257,720.00 | 0.00 | 2,257,720.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 44,564.80 | 0.00 | 44,564.80 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 66,847.20 | 0.00 | 66,847.20 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 564,940.00 | 0.00 | 564,940.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 525,890.00 | 0.00 | 525,890.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 420,310.00 | (4,710.00) | 415,600.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 113,850.00 | 0.00 | 113,850.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 441,431.25 | 0.00 | 441,431.25 |
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 22,560.00 | (22,560.00) | 0.00 |
5103020103 ค่าที่พัก | 0.00 | 21,050.00 | (21,050.00) | 0.00 |
5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 0.00 | 5,350.00 | (5,350.00) | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 7,731,123.29 | 0.00 | 7,731,123.29 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800049 สพด.นภ. Report Time : 11:50:56
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 380,169.87 | 0.00 | 380,169.87 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 19,270.00 | 0.00 | 19,270.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 48,374,589.41 | (3,430.00) | 48,371,159.41 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 107,448.59 | 0.00 | 107,448.59 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 23,764.50 | 0.00 | 23,764.50 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 0.00 | 10,102.00 | 0.00 | 10,102.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 68,347.36 | 0.00 | 68,347.36 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 49,493.15 | 0.00 | 49,493.15 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 151,660.53 | 0.00 | 151,660.53 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 62,133.33 | 0.00 | 62,133.33 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 13,075.01 | 0.00 | 13,075.01 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 183,602.45 | 0.00 | 183,602.45 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 9,800.00 | 0.00 | 9,800.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,960.65 | 0.00 | 15,960.65 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 12,181.26 | 0.00 | 12,181.26 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 479.82 | 0.00 | 479.82 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 18,735.34 | 0.00 | 18,735.34 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 33,575.00 | 0.00 | 33,575.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 5,932.00 | 0.00 | 5,932.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 6,059,055.00 | 0.00 | 6,059,055.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 1,378,630.35 | 0.00 | 1,378,630.35 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 5,702,475.00 | 0.00 | 5,702,475.00 |
Amount | 0.00 | 256,896,356.34 | (256,896,356.34) | 0.00 |