รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800050 สพด.ขก. Report Time : 11:52:18
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,037,464.00 | (2,037,464.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,968,316.00 | (1,968,316.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 7,049,132.32 | (7,049,132.32) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 322,660.00 | (322,660.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 8,675,000.00 | (8,675,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 3,676,050.00 | (3,607,310.00) | 68,740.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 1,240.00 | 7,168,213.82 | (7,169,453.82) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (645,833.30) | 0.00 | (30,208.34) | (676,041.64) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 235,000.00 | 0.00 | 0.00 | 235,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (138,917.07) | 0.00 | (16,644.09) | (155,561.16) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,726,200.00 | 0.00 | 0.00 | 5,726,200.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,801,636.99) | 0.00 | (516,650.37) | (4,318,287.36) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 99,657.00 | 0.00 | 0.00 | 99,657.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (382.25) | 0.00 | (9,965.70) | (10,347.95) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 147,000.00 | 0.00 | 0.00 | 147,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (113,900.11) | 0.00 | (14,700.06) | (128,600.17) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,210.00 | 0.00 | 0.00 | 79,210.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (33,417.31) | 0.00 | (15,842.97) | (49,260.28) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (20,649.45) | 0.00 | (8,184.82) | (28,834.27) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 631,499.93 | 0.00 | 0.00 | 631,499.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (631,018.11) | 0.00 | (479.82) | (631,497.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 491,121.35 | 6,000.00 | 0.00 | 497,121.35 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (359,272.13) | 0.00 | (32,709.34) | (391,981.47) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 97,389,676.45 | (97,389,676.45) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 92,133,928.76 | (92,133,928.76) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 10,790.84 | (10,790.84) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (1,240.00) | 7,492,113.82 | (7,490,873.82) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800050 สพด.ขก. Report Time : 11:52:18
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 251,600.27 | (251,600.27) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 540,727.07 | (540,727.07) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 8,675,000.00 | (8,675,000.00) | 0.00 |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 22,716.00 | (22,716.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 516,350.69 | 0.00 | (516,350.69) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,854,706.25) | 516,350.69 | 0.00 | (1,338,355.56) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,658,150.00) | 0.00 | 0.00 | (1,658,150.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 80,591.00 | (1,677,755.31) | (1,597,164.31) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 233,000.00 | (1,721,600.00) | (1,488,600.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 837,810.00 | (71,515,688.26) | (70,677,878.26) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 56,031.50 | (19,444,577.16) | (19,388,545.66) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (161,204.00) | (161,204.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (6,034,475.40) | (6,034,475.40) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,810,330.00 | (160,190.00) | 3,650,140.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 7,920.00 | (5,280.00) | 2,640.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,001,180.00 | 0.00 | 2,001,180.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 64,885.20 | 0.00 | 64,885.20 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 97,327.80 | 0.00 | 97,327.80 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 46,832.40 | 0.00 | 46,832.40 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 904,050.00 | (2,350.00) | 901,700.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 1,393,040.00 | 0.00 | 1,393,040.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 1,198,848.50 | (76,770.00) | 1,122,078.50 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 320,301.00 | (16,400.00) | 303,901.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 499,393.50 | (29,068.00) | 470,325.50 |
5103020103 ค่าที่พัก | 0.00 | 4,134.00 | (4,134.00) | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 11,077,499.51 | (131,250.00) | 10,946,249.51 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 215,944.25 | 0.00 | 215,944.25 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 361,786.00 | (12,847.00) | 348,939.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 18,194,089.00 | (1,161,774.00) | 17,032,315.00 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 39,595.16 | 0.00 | 39,595.16 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 18,297.00 | 0.00 | 18,297.00 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 0.00 | 8,025.00 | 0.00 | 8,025.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 46,209.00 | 0.00 | 46,209.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 14,950.00 | 0.00 | 14,950.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 30,208.34 | 0.00 | 30,208.34 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 16,644.09 | 0.00 | 16,644.09 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 516,650.37 | 0.00 | 516,650.37 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.01.2016
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800050 สพด.ขก. Report Time : 11:52:18
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2015
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 9,965.70 | 0.00 | 9,965.70 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 14,700.06 | 0.00 | 14,700.06 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,842.97 | 0.00 | 15,842.97 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,184.82 | 0.00 | 8,184.82 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 479.82 | 0.00 | 479.82 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 32,709.34 | 0.00 | 32,709.34 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 22,568.00 | 0.00 | 22,568.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 3,249,764.31 | (164,000.00) | 3,085,764.31 |
5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 165,470.00 | 0.00 | 165,470.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 57,901,396.00 | (626,645.00) | 57,274,751.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 1,547,040.00 | (1,547,040.00) | 0.00 |
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 342,999,433.68 | (342,999,433.68) | 0.00 |